بيان التدفق النقدي (TTM)
جافيسا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٣ | ٤٥٣ | ٤٠٥ | ٦١٥ | ٣١٦ | ١١٤ | ١٨١ | ١٣٤ | ٤٢٤ | ٩١ | ٨١ | ٢١٠ | ١٨ | ١٣٣ | ٢٩٣ | ٦٥١ | ٥٦٦ | ١٦١ | ٥٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٤ | ١٠٫٦١ | ٥٢٫٠٢ | ٤٨٫٦٥ | ٦٣٫٨٢ | ٥٧٫٩٩ | ٢٥٫٧٢ | ٢١٥٫٨٤ | ٧٨٫٦١ | ١٠٫٢٧ | ١٥٧٫٦٩ | ٩١٫٥٠ | ٨٤٤٫٦٢ | ١٢٠٫٦١ | ١٢٢٫٥٧ | ١٣٫٠٠ | ٧١٫٦٣ | ٦٨٫٦٢ | ٨٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٦٦٫٦٨ | ٢٬٧٢٧٫٧٩ | ٨٨٩٫٣٨ | ٣٠٬٠٠٥٫٠٢ | ١٬٢٨٦٫٤٣ | ١٬٧٩٠٫٣٤ | ١٬٧٤٤٫٨٣ | ١٧٥٫٤١ | ٢٬٩١٨٫٩٧ | ٧٢٩٫٦٩ | ١٧٣٫٨١ | ٢٤٠٫٨٢ | ١٦٥٫٥٨ | ١٬٢٤١٫٣٦ | ٨٤٬٠٦٠٫٦٣ | ٢٬٣٠٢٫٢٥ | ١٧٬٠٩١٫٩١ | ٤٬٧٦٦٫٠٤ | ٥٣١٫٥٦ | ٢٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٨ | ٢٣٨ | ٦٢١ | ٢٨٤ | ١٥٥ | ٤٤٥ | ٦٦ | ١١٠ | ٤١٢ | ١١ | ١٨ | ١٢١ | ٤٢٣ | ٧٤ | ٩١ | ١١٨ | ٢٠٧ | ١٠٨ | ٩٥ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ١٦٠٫٩٥ | ٥٤٫٢٢ | ٤٥٫٥٧ | ١٨٧٫٨٣ | ٨٥٫٢١ | ٦٦٫٩٥ | ٢٧٤٫٥٩ | ١٠٢٫٥٦ | ٧٢٫٠١ | ٥٦٥٫٤٤ | ٢٥٠٫٢٧ | ٨٢٫٥٨ | ٢٣٫٢٧ | ٢٣٠٫٠٠ | ٧٥٫١٩ | ٤٧٫٦٢ | ١٢٫٠٥ | ٤٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٥٤٫٨١ | ١٬٤٣٣٫٠٧ | ١٬٣٦٤٫٠٩ | ١٣٬٨٦٠٫١٢ | ٦٢٩٫٩٣ | ٦٬٩٧٥٫٠٤ | ٦٣٦٫٤٧ | ١٤٣٫٨١ | ٢٬٨٣٨٫٢٨ | ٨٥٫٠٥ | ٣٨٫٨٣ | ١٣٨٫٩٤ | ٣٬٩٣٦٫٩٧ | ٦٩٠٫٣٧ | ٢٦٬١٢٢٫١٣ | ٤١٧٫٨٧ | ٦٬٢٤٧٫١٩ | ٣٬٢١٥٫٩٣ | ١٬٠٠٥٫٣٢ | ٣٧٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٣ | ٦٩٤ | ١٬٠٥٨ | ٨٨٨ | ٤٨٣ | ٥٦٦ | ٢٥٧ | ٣٢١ | ٨٢١ | ٦٨ | ١٦ | ٢ | ٤١٦ | ٢١٧ | ٣٧٧ | ٥٠٥ | ٣٥٧ | ٥٦ | ٢٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٠ | ٥٢٫٤٤ | ١٦٫٠٣ | ٤٥٫٦٠ | ١٧٫١٦ | ٥٤٫٦٣ | ٢٤٫٨٤ | ١٥٦٫٠١ | ٩١٫٧٦ | ٧٥٫٨١ | ٩٠٫٠٤ | ٢٥٬٦٣٦٫٩٦ | ٤٧٫٧٣ | ٧٣٫١٦ | ٣٤٫١٣ | ٢٩٫٤١ | ٨٤٫٣٩ | ١٥١٫٢١ | ٢٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٩٦٫٧١ | ٤٬١٧٨٫٦٧ | ٢٬٣٢٣٫٤٩ | ٤٣٬٢٩٩٫٧٦ | ١٬٩٦٦٫٩٧ | ٨٬٨٦٥٫٣٧ | ٢٬٤٨١٫٣٠ | ٤١٩٫٢٢ | ٥٬٦٥٤٫٦٨ | ٥٤٤٫٦٤ | ٣٤٫٩٨ | ١٫٨٧ | ٣٬٨٦٧٫٩٤ | ٢٬٠٣٥٫٧٥ | ١٠٨٬٢٠٥٫١٧ | ١٬٧٨٥٫٩٠ | ١٠٬٧٥٧٫٦٩ | ١٬٦٥٠٫١٢ | ٣٠٠٫٣٦ | ٢٥٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٧ | ٤٦ | ٢ | ٢٥ | ٦ | ١٠ | ٧٦ | ١٥ | ١٢ | ٤٧ | ٨٧ | ١١ | ١١ | ٠ | ٢٨ | ٣ | ٣ | ٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٥٦ | ١٧٤٫١٥ | ٩٥٫٤٩ | ١٬٠٩٧٫٦١ | ٧٤٫٠١ | ٦٢٫١١ | ٦٣٨٫٨٨ | ١١٨٫٩٨ | ١٤٫٤٥ | ٢٧٦٫٧٠ | ٨٥٫٩٩ | ٨٧٫٦٤ | ٠٫٦٨ | ١٠٣٫٢٦ | ٨٬٠٢٦٫٧٢ | ٨٨٫٢٨ | ٢٠١٫٧٥ | ١٨١٫٣٥ | ٢٧٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
