بيان التدفق النقدي (TTM)
فراس لو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ٢٤١ | ٢٠٣ | ٢٠٩ | ١٩٨ | ٢٤٥ | ٢١٠ | ٣٦ | ١٩٥ | ١٠٥ | ١٣٨ | ٦١٩ | ٩٢٦ | ١٬٠٣٨ | ٧٤٨ | ٥٣٩ | ٢٤٨ | ١١٤ | ٦٣٠ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٧ | ١٥٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ٤٫٨٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٤٫١٦ | ٨٢٫٧١ | ٦٣٦٫٦٨ | ٤٦٫١٨ | ٢٣١٫٣٧ | ٣٤٨٫٢١ | ٤٩٫٦٣ | ١٢٫٠٨ | ٢٧٫٩٥ | ٢٧٫٩٢ | ٥٤٫٠١ | ٥٤٫٠٠ | ٤٥٢٫٥٢ | ٢٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٩ | ٩١٫٠٨ | ٨٤٫١٣ | ١٣٦٫٧٤ | ٤٥٦٫٠٧ | ٣٠٧٫٦٦ | ٣٨٦٫٨٠ | ٨٫٧٤ | ٢٧٩٫٦٥ | ٥١٫٤٤ | ٥٦٫٤١ | ٤٥٦٫٣١ | ٢٤٥٫٦٤ | ٢١٥٫٠٠ | ١٤٣٫٨٢ | ١٢٩٫٢٤ | ١٬٣٣٩٫٢٨ | ٥٥٫٤٦ | ١٧٤٫٩٢ | ١٥٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٦ | ٣٢٠ | ٣٢٧ | ٣٤٣ | ١٤٣ | ١٩٥ | ١٨٧ | ١٧٥ | ١٢٦ | ٨٧ | ٢٠٤ | ٢١٦ | ٢١٥ | ٢٣٦ | ١٤٠ | ١٣٣ | ١٧٨ | ٢٠١ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٨ | ٢٫٣٩ | ٤٫٩١ | ٥٨٫٤٨ | ٣٧٫٠٢ | ٤٫١٥ | ٦٫٣٢ | ٢٨٫١١ | ٣٠٫٧١ | ١٣٣٫٢١ | ٥٫٨٠ | ٠٫٤٨ | ١٠٫١٧ | ٤٠٫٩٥ | ٤٫٦١ | ٣٣٫٨٥ | ١٢٫٨١ | ١٬٠٠٧٫٣٠ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٢ | ١٢٠٫٦٩ | ١٣٥٫٥١ | ٢٢٥٫٠٠ | ٣٢٧٫٦٠ | ٢٤٥٫٢٧ | ٣٤٤٫٣٢ | ٤٢٫١٣ | ١٨٠٫٦٤ | ٤٢٫٧٨ | ٨٣٫٢٧ | ١٥٩٫٠١ | ٥٦٫٩٣ | ٤٨٫٩٩ | ٢٦٫٨٦ | ٣١٫٩٤ | ٩٦٣٫٣٧ | ٩٧٫٨٤ | ٦١٨٫٤٣ | ٤٦٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤ | ٣٤٣ | ٣٦٦ | ١٨ | ٩٩ | ١٢٩ | ٧٧ | ٥٥٥ | ٣٩١ | ٣٩٧ | ٣١٠ | ٢٦٨ | ٣٣٤ | ٣١٩ | ٨٨ | ١١ | ٥١ | ١١٨ | ١٬٢٣٧ | ١٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ٦٫٥١ | ١٠٤٫٩٠ | ٤٥٥٫١٧ | ٣٠٫٠٨ | ٤٠٫١٠ | ٨١٦٫٨٦ | ٢٩٫٥٨ | ١٫٤٢ | ٢١٫٧٤ | ١٨٦٫١٧ | ٢٤٫٩٧ | ٤٫٧١ | ٧٢٫٣٢ | ١١٢٫٧٦ | ٥٥٣٫٨٦ | ١٣١٫٩٩ | ١٬١٤٤٫٢٧ | ١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫١٣ | ١٢٩٫٦١ | ١٥١٫٣٨ | ١١٫٧٤ | ٢٢٨٫٤٨ | ١٦٢٫٣٩ | ١٤٢٫٤٨ | ١٣٣٫٣٩ | ٥٦٠٫٢٨ | ١٩٤٫٢٢ | ١٢٦٫٨٧ | ١٩٧٫٣٠ | ٨٨٫٧١ | ٦٦٫٠٢ | ١٦٫٩٦ | ٢٫٧٠ | ٢٧٥٫٩٢ | ٥٧٫٦٢ | ٣٤٣٫٥١ | ٢٠٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٨ | ٢٦٥ | ٢٤٢ | ١٥٣ | ٤٤ | ٨٠ | ٥٤ | ٤١٦ | ٧٠ | ٢٠٤ | ٢٤٥ | ١٣٦ | ٣٧٧ | ٤٨٣ | ٥٢٠ | ٤١٧ | ١٩ | ٢٠٦ | ٣٦٠ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٩ | ٨٫٨١ | ١٦٣٫١٨ | ٧١٫٤٨ | ٨٣٫٠١ | ٣١٫٧٢ | ٨٦٥٫٦٩ | ٨٣٫٢٣ | ١٩٢٫٥٨ | ١٩٫٨٠ | ٤٤٫٥٩ | ١٧٧٫٩٥ | ٢٨٫٠٥ | ٧٫٧١ | ١٩٫٧٩ | ٩٥٫٥٦ | ١٬٢١٠٫٨٦ | ٧٥٫١٧ | ٣٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
