بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Fastenal - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٣ | ١٬١٠٢ | ١٬١٣٦ | ١٬٠٥٦ | ٩٣٥ | ٧٧٠ | ٧٢٥ | ٧٠٥ | ٧٩٦ | ٩٤١ | ١٬١٠٠ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣٨١ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣٨٠ | ١٬٣٣٦ | ١٬٢٤٤ | ١٬١٧٣ | ١٬١٠٠ | ١٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ٣٫٠٦ | ٦٫٩٧ | ١١٫٥١ | ١٧٫٦١ | ٥٫٨٢ | ٢٫٨٠ | ١٢٫٨٤ | ١٨٫٢٩ | ١٦٫٨٤ | ١٣٫٧٢ | ١٠٫٤١ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٩ | ٣٫٢٠ | ٦٫٨٣ | ٥٫٧٢ | ٦٫٢٦ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٨٥ | ١٬٥٥٦٫٢١ | ٦٥٥٫٦٠ | ٨٧٨٫٠٥ | ١٬١٤٩٫٦٩ | ٨٬١٠٦٫٣٢ | ٧٢٧٫٤٨ | ٩٥٣٫٩٩ | ٤٬١٨٦٫٨٤ | ١٥٬٤٢٦٫٢٣ | ١٩٬٦٣٣٫٩٣ | ٢٩٬٠٧٩٫٠٧ | ٢٬٠٩١٫٨٢ | ١٦٬٢٨٠٫٦٨ | ٥١٬١٠٣٫٧٠ | ١١٬٢٢٤٫٣٧ | ٢٣٬٤٨١٫١٣ | ٣٬٤٠٠٫٨٧ | ٢٠٬٧٥٢٫٨٣ | ٦٬٣٣٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٩ | ٢٨٢ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٥٠ | ١٤٨ | ١٥٢ | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٦٣ | ١٦١ | ١٧١ | ١٧٠ | ١٦١ | ١٧٩ | ١٧٧ | ١٩٠ | ٢١٤ | ٢٢٠ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩١ | ٥٠٫٣٤ | ٣٫٩٣ | ١١٫٥٣ | ٠٫٩٣ | ٢٫٢٢ | ٨٫١٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٦ | ١٫٣٥ | ٦٫٤١ | ٠٫٨٨ | ٤٫٩٥ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٨٤ | ٧٫٢٨ | ١٢٫٨٩ | ٢٫٥٢ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٩٤ | ٣٩٧٫٨٨ | ٨٠٫٧٧ | ١١١٫٧٢ | ١٨٤٫٣٨ | ١٬٥٦٣٫١٦ | ١٥٢٫٢٦ | ٢٢٢٫١٩ | ٨٥٨٫٤٢ | ٢٬٦٧٢٫١٣ | ٢٬٨٧١٫٤٣ | ٣٬٩٧٩٫٠٧ | ٢٥٦٫٩٧ | ١٬٨٣١٫٨٢ | ٦٬٦١٤٫٨١ | ١٬٤٨٨٫٢٤ | ٣٬٥٨٤٫٩١ | ٦٢١٫٧٤ | ٤٬١٤٩٫٠٦ | ١٬٣٠٩٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٥ | ٧٥٤ | ٨٣٠ | ٨١٠ | ٨٦٩ | ٦٢٧ | ٦٧٢ | ٦٠٤ | ٦٣٥ | ٧٧٥ | ٩٢٤ | ١٬٠٨٢ | ١٬١٤٨ | ١٬٢٨٢ | ١٬٢٠٠ | ١٬١٤٢ | ١٬٠٦٦ | ٩١٤ | ٨٨٢ | ٩١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٥ | ١٠٫٠٧ | ٢٫٤٧ | ٧٫٢٦ | ٢٧٫٨١ | ٧٫٢٢ | ١٠٫١٠ | ٥٫٠٦ | ٢٢٫٠١ | ١٩٫٢٨ | ١٧٫٠٣ | ٦٫١١ | ١١٫٦٧ | ٦٫٣٦ | ٤٫٨٢ | ٦٫٦٧ | ١٤٫٣٠ | ٣٫٤٩ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٩٧ | ١٬٠٦٥٫٥٤ | ٤٧٩٫٤٥ | ٦٧٣٫٢٣ | ١٬٠٦٨٫٥١ | ٦٬٦٠١٫٠٥ | ٦٧٤٫٤٢ | ٨١٨٫٠٠ | ٣٬٣٤٢٫٦٣ | ١٢٬٧٠٣٫٢٨ | ١٦٬٥٠٥٫٣٦ | ٢٥٬١٥٥٫٨١ | ١٬٧٣٩٫٠٩ | ١٤٬٥٦٤٫٧٧ | ٤٤٬٤٥١٫٨٥ | ٩٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٠٬١١٦٫٩٨ | ٢٬٦٤٨٫٤١ | ١٦٬٦٣٧٫٧٤ | ٥٬١٥٥٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ٧١ | ١٧٣ | ١٢٠ | ٨١ | ١٠ | ١٠٠ | ٧٤ | ١٩ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦٦ | ٩ | ٣ | ١٢ | ٥ | ٣٤ | ٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٤ | ١٤٤٫٦٣ | ٣٠٫٥٤ | ١٦٧٫٥٨ | ٨٨٫٣١ | ٩٤٩٫٤٧ | ٢٥٫٨٨ | ٧٤٫٢٩ | ٦٧٫٨٩ | ١٩١٫٨٠ | ١٧٦٫٧٩ | ١٬٦٣٤٫٨٨ | ١١٣٫٣٣ | ٦٩٫٣٢ | ٥٤٠٫٧٤ | ١٤٤٫٥٤ | ٧٥٠٫٩٤ | ١١٥٫٣٦ | ٢٣٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
