بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Six Flags Entertainment Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٢ | ٤١٧ | ٤٠٢ | ٢٥٠ | ٨٩ | ٢٠١ | ١٩٦ | ٤٠٠ | ٣٨٤ | ٤٠٨ | ٣٩٦ | ٢٧٥ | ٣٢٥ | ٣٢٦ | ٣٢٢ | ٣٨١ | ٤٠٢ | ٣٧٣ | ٣٠٦ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٦ | ٣٫٥٤ | ٣٧٫٨١ | ١٣٥٫٦٤ | ١٢٥٫٩٩ | ٢٫٤٨ | ١٠٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٦٫٢٩ | ٢٫٨٩ | ٣٠٫٦٥ | ١٨٫٤٧ | ٠٫١٣ | ١٫٠٦ | ١٨٫٣٠ | ٥٫٣٧ | ٧٫٠٣ | ١٨٫٠٦ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠١٫١٧ | ٢١٤٫١٨ | ١٦٣٫٧٠ | ٢٬٩٢٦٫٠٧ | ٢٦٫٤١ | ٦٣٫٧٦ | ٨٨٫٤٩ | ٢٣٨٫٨٤ | ١٣٩٫٨٣ | ١٬٠١٧٫٤٠ | ٢٬٤١٣٫٨٥ | ٣٦٢٫٤٥ | ٢١١٫٢٣ | ٩١٢٫٢٣ | ٢٠٬٥٧٥٫٢٢ | ١٠٬٣٦٠٫٦١ | ٨٩٨٫٧٤ | ٢٬١١١٫٣٤ | ١٬١٥٩٫٧٤ | ٥٧٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٢١ | ٧١ | ٤٤ | ٤٠ | ٥٨ | ٨٣ | ١٢٩ | ١٥٢ | ١٢٧ | ١٠٦ | ٩٨ | ٢١٥ | ٢٢٠ | ٢٢٣ | ٢١٤ | ٤٣٠ | ٤٧٣ | ٥٥٥ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٤١٫١١ | ٣٧٫٧٨ | ٩٫٢٢ | ٤٣٫٧٦ | ٤٤٫٣٤ | ٥٥٫٢٦ | ٢١٧٫٦٤ | ١٦٫٨٥ | ١٦٫٣٦ | ٧٫٥٤ | ٣١٩٫٤٠ | ٢٫٥٨ | ١٫٠٨ | ٤٫٠٠ | ١٠٠٫٨٢ | ١٠٫٠٣ | ١٧٫٥٣ | ١٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫١١ | ٦٢٫١٢ | ٢٨٫٩٩ | ٥١٨٫٤٤ | ١١٫٩٢ | ١٨٫٣١ | ٣٧٫٦١ | ٧٧٫٢٣ | ٥٥٫٥٣ | ٣١٦٫٠٧ | ٦٤٥٫٨٩ | ١٢٩٫٣٠ | ١٣٩٫٥٥ | ٦١٧٫٤١ | ١٤٬٢٢٨٫٠٣ | ٥٬٨١٣٫٩٧ | ٩٦١٫١٩ | ٢٬٦٧٢٫٢٦ | ٢٬١٠٥٫٣٠ | ١٬٢١٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٣ | ٧٣١ | ٧١٤ | ٢٨٣ | ٢٨٥ | ٤٦٦ | ٣٤٢ | ٤٤٦ | ٨١٣ | ٤٩٠ | ٥١٣ | ٤٤٥ | ٢٦٤ | ١٤٣ | ٩٩ | ١٦٤ | ١٨ | ١١٨ | ٢٧٦ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ٦٠٫٣٩ | ٠٫٧٣ | ٢٦٣٫٧١ | ٢٦٫٥٨ | ٣٠٫٣٦ | ٨٢٫٠٨ | ٣٩٫٧٧ | ٤٫٨٥ | ١٣٫٢١ | ٤٠٫٨١ | ٤٥٫٧٧ | ٣٠٫٥٩ | ٦٤٫٧٥ | ٨٩٫٢٤ | ٧٧٠٫٦١ | ١٣٤٫٣٦ | ٤٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٢٫٩١ | ٣٧٥٫٧٩ | ٢٩٠٫٩٧ | ٣٬٣١٢٫٦٠ | ٨٤٫٥٠ | ١٤٧٫٧٨ | ١٥٤٫٤٢ | ٢٦٦٫٢٤ | ٢٩٦٫٣٣ | ١٬٢٢١٫٧٤ | ٣٬١٢٩٫٥٧ | ٥٨٨٫١٠ | ١٧١٫٢٤ | ٤٠٠٫٥٥ | ٦٬٣٣٨٫٧٠ | ٤٬٤٤٥٫٢٦ | ٣٩٫٣٧ | ٦٦٧٫٠٤ | ١٬٠٤٧٫٩٢ | ٧٤١٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٩٤ | ٢٤٥ | ٩ | ٣٣٧ | ٣١٦ | ٢٢٢ | ١٦٨ | ٢٧٤ | ٤٠ | ١٦ | ٧٦ | ١٥٤ | ٣٦ | ٢ | ٤ | ٤٥ | ١٨ | ٢٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٥٫٧٤ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٣٫٤٨ | ٤٬٠٤٨٫٨٣ | ١٩٣٫٦٠ | ٢٩٫٧٤ | ٢٤٫٣٩ | ٦٣٫٥٩ | ١١٤٫٦١ | ١٤٠٫٩٣ | ٣٦١٫٨٦ | ١٠٣٫٢٨ | ٧٦٫٨٢ | ١٠٤٫٣٩ | ١٣٤٫٩٣ | ١٬٣١٤٫٧١ | ١٣٩٫٥٨ | ٤٩٫١٨ | ١٠٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
