بيان التدفق النقدي (TTM)
EZTEC Empreendimentos e Participações SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٦٠ | ٤٨ | ٩٢ | ٤٤ | ٤ | ٤٨ | ١٠٤ | ٢٨٣ | ٣٥٠ | ٤١٣ | ٤٣٧ | ٣٦٧ | ٢٢٩ | ١٥١ | ٨٤ | ٣٥ | ٢٩ | ٧٨ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫١٤ | ١٩٫٠١ | ٩٠٫٤٧ | ٥٢٫٣١ | ١١٠٫١٣ | ٩٨٢٫٣٥ | ٣١٦٫٢٣ | ١٧٢٫٣٤ | ٢٣٫٣٦ | ١٨٫١١ | ٥٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ٣٧٫٦٧ | ٣٤٫٠١ | ٤٤٫٦٤ | ٥٨٫٢٨ | ١٦٫٧٩ | ١٧٠٫٦٢ | ١٨٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٧٤ | ٢٬٤١٨٫١٩ | ٢٠٨٫٧٧ | ٧٢٦٫٢١ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٬٦٠١٫٢٠ | ٥٨٦٫١٨ | ٦٤٧٫٥٩ | ٢٬٢٣٩٫٨٤ | ١٬٩٩٥٫٢٦ | ١٬٨٠٤٫٣١ | ٧٬٩١٦٫٦٢ | ٧٥٩٫٢٩ | ٢٬٤٨٠٫١٥ | ٣٬٤٠٩٫٦٠ | ٣٬٧٣٤٫١٩ | ١٬١٥٠٫٩٣ | ٢٤٧٫٩٥ | ٧٠٤٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ١٤٩ | ١٢٨ | ٢٥٩ | ١٩ | ١٦٨ | ٢٤٢ | ١٨ | ١٣٤ | ١٣١ | ٥١ | ٢٤٦ | ١٦٥ | ٦٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٩٩ | ٣٠ | ٣٢٠ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٦ | ١٤٫٠١ | ١٠١٫٨٤ | ١٠٧٫٣٢ | ٩٨٤٫٣٤ | ٤٤٫٤٤ | ٩٢٫٦٩ | ٦٥٥٫٢٢ | ٢٫١٤ | ٦١٫٢١ | ٣٨٤٫٧١ | ٣٢٫٨٤ | ٦٠٫٥٥ | ٥٤٫٢٨ | ٢١٦٫٧٠ | ١٨٥٫٦٧ | ١٣٠٫٦٠ | ١٬١٥٣٫٤٤ | ٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤١ | ٦٬٠٤٠٫٠٣ | ٥٥٣٫٦٣ | ٢٬٠٤٠٫٨٥ | ٧٫٨٨ | ٨٤٤٫٢٠ | ٨٬٠٥٢٫٣٣ | ٩٩٫٧١ | ٣٠٥٫٤٧ | ٨٣٨٫١٠ | ٢٤٥٫٢١ | ١٬٠١٤٫٩٩ | ٣٬٥٦٦٫٣٧ | ٢١٦٫٤٩ | ٤٨٩٫٩٩ | ١٬٤٢٠٫٠٥ | ١٠٬٦٤٨٫٠٢ | ١٬٢٠٦٫٩٩ | ١٬٠١٢٫١٩ | ٣٬٠٧٧٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٨٧ | ٥٧ | ١٥٤ | ١٧٨ | ١٩٢ | ٢٩٣ | ٦٩ | ١٠٦ | ٢٠٣ | ٣٤٢ | ١٦٧ | ٢٠٦ | ١٩٤ | ١١٥ | ١٢١ | ١٣٣ | ٤ | ٤٣٠ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٣٤٫٧٧ | ١٧١٫٦١ | ١٥٫٣٣ | ٨٫٠٤ | ٥٢٫٨٠ | ١٢٣٫٤٠ | ٥٤٫٤٤ | ٩١٫٧٦ | ٦٨٫٠٧ | ٥١٫٠٨ | ٢٣٫٤٠ | ٦٫١٤ | ٤٠٫٦٠ | ٥٫٠٢ | ١٠٫٣٧ | ١٠٢٫٩٥ | ١١٬٠٤٥٫٧٨ | ٤٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٥ | ٣٬٥٢١٫٨٤ | ٢٤٤٫٨٧ | ١٬٢١٤٫٦٥ | ٧٣٫٨٦ | ٩٦٦٫٦١ | ٩٬٧٥٣٫٥٣ | ٣٨٦٫٤٧ | ٢٤٢٫١٣ | ١٬٣٠١٫٧٤ | ١٬٦٥٠٫٠٦ | ٦٨٩٫٣٢ | ٤٬٤٥٠٫٢٥ | ٦٤٢٫٨٠ | ١٬٨٩٠٫١٨ | ٤٬٩٢٩٫٦٩ | ١٤٬٢٨٢٫٢١ | ١٥٦٫٠٩ | ١٬٣٦٠٫١٤ | ٢٬٤٧٢٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ٢ | ٢٣ | ١٣ | ٢٤٠ | ٢٠ | ٣ | ١٨ | ٤٤ | ١٦ | ٢١ | ٢٤ | ٥ | ٣٠ | ٦ | ٢ | ١ | ٣ | ٣٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٠ | ٨٣٨٫١٧ | ٤٥٫٢٤ | ١٬٩٩٦٫٦٢ | ٩١٫٧٤ | ٨٤٫٨٦ | ٤٩٠٫٦٥ | ١٤٦٫٥١ | ٦٤٫٣٣ | ٣٢٫٥٩ | ١٧٫١٠ | ١١٩٫١١ | ٥٤٩٫٨٤ | ١٢٠٫٢٠ | ١٤٠٫٢٧ | ١٣٨٫١٠ | ١٦٩٫٩٩ | ١٬٣٥٦٫١٧ | ٦٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
