بيان التدفق النقدي (TTM)
حتى Construtora e Incorporadora SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٨ | ٨٤١ | ١٬٠٢٠ | ٨٦١ | ٥١٩ | ٤١ | ٣١٨ | ٣٥٦ | ٤٥٢ | ٤٢٢ | ٣٨٨ | ٣٨٠ | ٤٥١ | ٣٠٥ | ٣٤٢ | ٤٠٦ | ١٦٩ | ١٧٢ | ١ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٢ | ٢١٫٣٥ | ١٥٫٥٦ | ٣٩٫٧٢ | ١٠٧٫٩٧ | ٦٦٧٫٩٠ | ١٢٫١٦ | ٢٦٫٨٠ | ٦٫٥٦ | ٨٫١٢ | ٢٫٠٥ | ١٨٫٧١ | ٣٢٫٤٢ | ١٢٫٢٦ | ١٨٫٦٤ | ٥٨٫٤٥ | ١٫٧٥ | ٩٩٫٢٧ | ١٩٬٣٨٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٨٫٠٧ | ٨٠٩٫٧٩ | ٢٤٧٫٧٦ | ١٦٩٫٠٠ | ١٨٨٫٧٥ | ١٣٫٠٢ | ٢٩٩٫١٠ | ٨٥٣٫٦١ | ٢٬٠١٣٫٩٤ | ٤٬١٤٩٫٠٧ | ٦١٬١٧٨٫٥٥ | ٥٬٨٣٩٫٢٩ | ٢٣٬٢٤٧٫٣٢ | ١٬٩٢٢٫٨٢ | ٤١٩٫٤٠ | ٢٬٩٧٧٫٥٢ | ٢٬٠٥٧٫٠٥ | ١٬٥٣٨٫٥٨ | ١٫٤٤ | ١٬٧١٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٤ | ٤٦٨ | ٩٤٦ | ٩٩٧ | ٤٩ | ٦٨ | ٥٠٣ | ٤٥١ | ٤٢٥ | ٣٦ | ٦٢ | ٦٢ | ٤٤ | ٢١٤ | ٢٤٦ | ١٤٨ | ١٧ | ١٧١ | ٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٩ | ١٠٢٫١٦ | ٥٫٤٤ | ١٠٤٫٩٥ | ٣٨٫٢١ | ٦٣٧٫٣٨ | ١٠٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٩١٫٦٥ | ٧٤٫٢٢ | ٠٫١٩ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٠٫٨١ | ١٤٫٩٩ | ٣٩٫٦٨ | ١١١٫٦٨ | ١٬٠٨٥٫٧٢ | ٩٦٫٢٩ | ٦٠١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٥٤ | ٤٥٠٫٥٦ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٩٥٫٥٩ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٤٧ | ٤٧٣٫٦٤ | ١٬٠٧٩٫٦٩ | ١٬٨٩٤٫٠٧ | ٣٤٨٫٨٩ | ٩٬٧٥٥٫٣٦ | ٩٤٨٫٨٢ | ٢٬٢٩٠٫٨٨ | ١٬٣٤٨٫٠١ | ٣٠١٫١٩ | ١٬٠٨٧٫١١ | ٢١١٫٠٩ | ١٬٥٢٩٫٥٣ | ٧٫٢٨ | ٣١٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٢٦٩ | ٤٨٦ | ٣٧٤ | ٨٤٤ | ٣٤٥ | ٢٩٢ | ١٣٦ | ٤ | ٣٧٦ | ٣٢٥ | ٣٢٥ | ٤٠٨ | ١٠٧ | ١٧٨ | ٢٧١ | ١٧٨ | ١٠ | ٩٢ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٨٩ | ٨٠٫٧١ | ٢٣٫٠٦ | ١٢٥٫٥٠ | ٥٩٫١٦ | ١٥٫٣٨ | ٥٣٫٣٢ | ١٠٣٫٢٨ | ٨٬٣٤٣٫٤٤ | ١٣٫٥٧ | ٠٫٢٢ | ٢٥٫٨١ | ٧٣٫٨١ | ٦٦٫٤٣ | ٥٢٫٤٣ | ٣٤٫٤٩ | ١٠٥٫٧١ | ٨٠٦٫٠٤ | ٢٢٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٨ | ٢٥٩٫٢٣ | ١١٨٫١١ | ٧٣٫٤١ | ٣٠٦٫٧٠ | ١٠٨٫٤٥ | ٢٧٤٫٥٤ | ٣٢٦٫٠٨ | ١٩٫٨٨ | ٣٬٧٠٠٫١٨ | ٥١٬٣٢٣٫١٩ | ٤٬٩٩٠٫٤٥ | ٢١٬٠٥٦٫٣٩ | ٦٧٤٫٨٠ | ٢١٨٫٢١ | ١٬٩٩٠٫٤١ | ٢٬١٦٨٫١٣ | ٩٠٫٩٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٢٬١٢٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ١٠٤ | ٤١٢ | ٥١٠ | ٢٧٥ | ٣١٨ | ١٠٦ | ٤٢ | ٢٢ | ١٠ | ١ | ٧ | ٢ | ١٦ | ٨٢ | ١٤ | ٨ | ١١ | ٨٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٤٩٦٫٦٣ | ٢٣٫٨٠ | ٤٦٫٠٢ | ١٥٫٥٠ | ٦٦٫٥٧ | ٦٠٫٧٠ | ٤٦٫٢٥ | ٥٤٫٦٥ | ٩٣٫٧٧ | ١٬١٢٦٫١٨ | ٧٠٫١٨ | ٧١٧٫١١ | ٤١٤٫٦٧ | ٨٣٫٢٩ | ١٦٠٫١٤ | ٣٦٫٠٤ | ٦٧٨٫٦٥ | ٨٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
