بيان التدفق النقدي (TTM)
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - المخزون المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥١١ | ١٬٦٤٧ | ١٬٤٨١ | ١٬٢٠٤ | ٤١٢ | ٣٤٣ | ٣١٠ | ١٬٠٩٣ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٢٨١ | ١٬٨٨٤ | ١٬٨٢١ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٤٠٣ | ٢٬٢٧٧ | ١٬٨٦٤ | ١٬٦٩٦ | ١٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٨ | ١٠٫٠٤ | ١٨٫٧٥ | ٦٥٫٧٨ | ١٦٫٧٨ | ٩٫٥٩ | ٢٥٢٫٧٧ | ٦٥٫٣٠ | ١٣٫٣٥ | ١١٫٣٨ | ١٧٫٤٠ | ٣٫٣٧ | ١٧٫٦٥ | ٧٫٤٢ | ٤٫٤٣ | ٥٫٢٥ | ١٨٫١٣ | ٩٫٠١ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٢٫٧٥ | ٦٧٨٫٥٨ | ٢٬١٩٠٫٠٨ | ٣٩٣٫٩٩ | ١٤٦٫٩٦ | ١٢٥٫٢١ | ٤٢٤٫١٢ | ١٬٠٨٥٫٦٠ | ٤٬٩٢٨٫٧٧ | ٢٬٦٣٨٫٣٦ | ١٬٣٣٤٫١٤ | ٢٩٨٫٨٤ | ٢٬٧٧٠٫١٦ | ٢٩٬٢٨٢٫٩٩ | ١٬١٧٣٬٩٩٦٫٩٤ | ٤٣٣٫٠١ | ٧٣٬٩٠٤٫٤١ | ٢٬٨٩٦٫١٦ | ٤٬٥٩٠٫٥٥ | ٧٬١٧٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٨ | ١٬٥٩٦ | ٣٤٠ | ٢٩٨ | ٥٧٠ | ٧٦٦ | ١٢ | ٧٧٥ | ٩٤٧ | ٩٩٧ | ٨٣٩ | ١٧٠ | ٦٤٣ | ٨٧٣ | ١٬٣٧٤ | ١٬٧٩٦ | ١٬١٧٢ | ١٬٨٨٠ | ١٬٧٠٨ | ١٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٧٨٫٧٣ | ١٢٫٢٥ | ٢٩١٫٣٨ | ٣٤٫٣٤ | ١٠١٫٥٧ | ٦٬٣٣٠٫٥١ | ٢٢٫١٨ | ٥٫٣١ | ١٥٫٨٤ | ٧٩٫٧٤ | ٢٧٨٫٣٣ | ٣٥٫٨٢ | ٥٧٫٢٧ | ٣٠٫٧٨ | ٣٤٫٧٣ | ٦٠٫٣٣ | ٩٫١٥ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٧٤ | ٦٥٧٫٧٠ | ٥٠١٫٩٥ | ٩٧٫٥٢ | ٢٠٣٫٤٦ | ٢٧٩٫٨٤ | ١٦٫٤٩ | ٧٦٩٫٤٨ | ٢٬٥٨٢٫٢٦ | ١٬٢٨٤٫١٨ | ٤٩٠٫٦٩ | ٢٦٫٩٦ | ٩٧٨٫٣٥ | ١١٬٩٣٩٫٣٠ | ٧٠٠٬٧٧١٫٩٤ | ٣٢٣٫٦٩ | ٣٨٬٠٥٤٫٠٧ | ٢٬٩٢٠٫٢٣ | ٤٬٦٢١٫٦٤ | ٦٬٦٥١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٢ | ١٩٢ | ١٬٢٠٩ | ١٬٢١١ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٨٢ | ٢٢٥ | ٤١٩ | ٨٩٧ | ٩٧٤ | ١٬٦١٣ | ١٬٠٨٤ | ١٬١١٢ | ١٬٢٦١ | ٩٢٨ | ١٬١٦٢ | ١٬١٠٨ | ٤٩ | ٢٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٧ | ٧٢٩٫٩٩ | ٠٫١٤ | ٤٫٢٢ | ٩٫٥٢ | ٨٣٫٧٤ | ٨٦٫٤٣ | ١١٤٫٠٦ | ٨٫٥٦ | ٦٥٫٦٨ | ٣٢٫٨٢ | ٢٫٦٠ | ١٣٫٤٤ | ٢٦٫٤٥ | ٢٥٫٢٢ | ٤٫٦٥ | ٩٥٫٥٩ | ٤٧٫٩١ | ٢٧٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٩ | ٧٩٫١٢ | ١٬٧٨٨٫١٣ | ٣٩٦٫٤٧ | ٤٥٠٫٤١ | ٥٠٥٫٠٥ | ٣٠٧٫٦٣ | ٤١٦٫١٢ | ٢٬٤٤٦٫٥١ | ١٬٢٥٤٫١٩ | ٩٤٣٫٤٥ | ١٧١٫٨٩ | ١٬٦٩١٫٨١ | ١٧٬٢٤٣٫٦٩ | ٤٧٣٬٣٢٥٫٠٠ | ٢٠٩٫٣٢ | ٣٥٬٩٥٠٫٣٤ | ٧٥٫٩٣ | ٦٨٫٩٠ | ٤٢٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢١٥ | ٢٤٣ | ٦٨ | ٣٠٥ | ٢٨٠ | ٢٧٤ | ٧٣ | ١٠١ | ٣٧ | ٧٨ | ١٧١ | ٦٣٠ | ٦٦ | ٧ | ٠ | ٥٥٥ | ٣ | ٦٤ | ٣٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٦ | ١٢٧٫٨٧ | ٣٥١٫٦٣ | ٨٫٢٧ | ٢٫٣٣ | ١٢٦٫٦٩ | ٢٣٧٫٨٢ | ٦٣٫٥٩ | ٣١١٫٧٦ | ٣٢٠٫٢٥ | ٤٦٨٫٧٦ | ٨٩٫٥٨ | ٨٨٫٨٧ | ١٠٢٫٦٨ | ٢٨٣٬٠٤٥٫٩٢ | ٩٩٫٤٤ | ١٬٩٨٩٫٢٩ | ٤٢٫٦٠ | ١٦١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
