بيان التدفق النقدي (TTM)
امبراير اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٠٢ | ٦٬٥١٢ | ٦٬٢١٤ | ٣٬٤٠٤ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٨٥٣ | ٤٬٠٩٣ | ٤٬٢٠٩ | ٤٬٦٨٨ | ٣٬٨٤١ | ١٬٣٤٠ | ١٬٧٨٤ | ١٬٧٤٩ | ٢٬٨٢٧ | ٤٬٧٩١ | ٣٬٩٥٧ | ٣٬٢٣٥ | ٥٬٥٣٢ | ٥٬٩٣٩ | ٥٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٣ | ٤٫٥٨ | ٤٥٫٢٢ | ١٦١٫١٦ | ٣٧٫٠٦ | ٤٣٫٤٦ | ٢٫٨٤ | ١١٫٣٧ | ١٨٫٠٧ | ٦٥٫١٢ | ٣٣٫١٣ | ١٫٩٥ | ٦١٫٦٦ | ٦٩٫٤٦ | ١٧٫٤١ | ١٨٫٢٥ | ٧١٫٠٣ | ٧٫٣٥ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٩١ | ١٬٣٤٤٫١٤ | ١٠٢٫٨٦ | ٩٧٫٣٦ | ٢٢٨٫٨٥ | ٦٠١٫٥٣ | ٤١١٫٥٦ | ٣١٩٫٦١ | ٢٨٢٫٣٤ | ٤٨٧٫٩٣ | ٢٨٤٫٨٢ | ١٦٧٫٥٢ | ٩٢٫١٣ | ١٧٦٫٧٢ | ٣٦٤٫٢١ | ١٥٦٫٨٠ | ٥١١٫٣٣ | ٣٠٦٫٤٧ | ٥٬٤٦٣٫٧١ | ١٬٣٤٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥١٥ | ٩٤٣ | ٣٬٥٤٥ | ٢٬٢٦٨ | ١٬٤٣٥ | ٧٩٠ | ٤٤٣ | ٣٨٤ | ٧٨٩ | ٥٩٥ | ٩٧٠ | ١٬٨٨٣ | ١٬٨٥٩ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٨٤٥ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٢٦ | ٢٧٥٫٧٧ | ٣٦٫٠٠ | ٣٦٫٧٦ | ٤٤٫٩٢ | ١٥٦٫٠٨ | ١٨٦٫٦٨ | ١٠٥٫٣٨ | ٢٤٫٦٢ | ٦٣٫١٠ | ٩٤٫١٢ | ١٫٢٨ | ٢١٫٠٦ | ١٠٫٢١ | ١٤٫٧٤ | ١٤٫٩٥ | ١٫٧٢ | ٤٫٩٢ | ١٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٠ | ١٩٤٫٦٩ | ٥٨٫٦٨ | ٦٤٫٨٨ | ١٥٧٫٧٠ | ١٦٦٫٥٨ | ٤٤٫٥٥ | ٢٩٫١٦ | ٤٧٫٥١ | ٧٥٫٥٤ | ٢٠٦٫١٧ | ١٧٦٫٨٢ | ٩٧٫٩٢ | ١٤٠٫٦٤ | ١٨٨٫٥٠ | ١١٢٫٧٤ | ٥١٦٫٩٣ | ١٧٨٫٠٥ | ٢٬٨١١٫١٤ | ٨١١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦٠٢ | ٥٬٢٤٢ | ٢٬٦١٦ | ٢٬٥٥٠ | ١٬٦١١ | ٢٬٣٨٠ | ٤٬٤٦٥ | ٥٬٣٩٠ | ٥٬٣٧٤ | ٣٬٣٧٤ | ١٨٠ | ١٬٦٧٧ | ١٬٣٠٧ | ١٬٧٢٣ | ٣٬٥٨٧ | ٤٬٢٦٩ | ٨٨٧ | ١٬٩١١ | ٣٬٢٩٨ | ٢٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ٥٠٫٠٩ | ٢٫٥٣ | ١٦٣٫١٨ | ٤٧٫٧١ | ٨٧٫٦٢ | ٢٠٫٧١ | ٠٫٣١ | ٣٧٫٢١ | ٩٤٫٦٦ | ١٬٠٣١٫٥٣ | ١٧٧٫٩٢ | ٣١٫٨٦ | ١٠٨٫١٨ | ١٩٫٠٠ | ٧٩٫٢٣ | ١١٥٫٥٥ | ٧٢٫٥٦ | ٢١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٢٠ | ١٬٠٨١٫٩١ | ٤٣٫٣١ | ٧٢٫٩٤ | ١٧٧٫١٢ | ٥٠١٫٧٦ | ٤٤٨٫٩٧ | ٤٠٩٫٢٥ | ٣٢٣٫٦٣ | ٤٢٨٫٦٥ | ٣٨٫٢٧ | ١٥٧٫٥١ | ٦٨٫٨٥ | ١٠٧٫٧١ | ٢٧٢٫٧١ | ١٦٩٫١٦ | ١٤٠٫١٦ | ١٠٥٫٨٨ | ٣٬٠٣٤٫٢٠ | ٦٢٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٨٠ | ٤٨٤ | ٦٬٠٤١ | ٣٬٤٩٦ | ٩١٠ | ٤٧٤ | ٩٩٥ | ١٬٣١٧ | ١٬٦٦٠ | ٧٨٧ | ٤٧٠ | ١٬٠٦٥ | ١٬٨٩٨ | ١٬٦٠٠ | ١٬٣١٥ | ٢٬٥٢٤ | ٦٣٣ | ١٬٨٠٥ | ١٠٩ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٦ | ١٬٣٤٦٫٨٤ | ٤٢٫١٢ | ٧٣٫٩٨ | ١٥٢٫١٤ | ٣٠٩٫٦٨ | ٣٢٫٤٢ | ٢٦٫٠٧ | ٥٢٫٥٩ | ١٥٩٫٧٦ | ١٢٦٫٣٤ | ٢٧٨٫٢٧ | ١٥٫٧٢ | ١٧٫٧٧ | ٩١٫٨٥ | ٧٤٫٩٣ | ٣٨٥٫٣٥ | ٩٣٫٩٨ | ٤٨١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
