بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة متروبوليتان للمياه والطاقة ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١١٥ | ١٤٢ | ١٠٨ | ١١٩ | ١٠٠ | ٧٦ | ٧٤ | ٥١ | ٥٩ | ٦٥ | ٨٥ | ٩٦ | ٩١ | ٩١ | ٩٦ | ١٠٥ | ٨٢ | ١١٤ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٨ | ٢٣٫٣٧ | ٢٣٫٨٣ | ٩٫٧٣ | ١٥٫٩٩ | ٢٣٫٣٥ | ٣٫١٩ | ٣٠٫٦٩ | ١٤٫٤٥ | ١٠٫٧٠ | ٣١٫٠٤ | ١٣٫٠١ | ٥٫٠١ | ٠٫٣٨ | ٥٫٤٥ | ٩٫٠١ | ٢١٫٧٧ | ٣٩٫٥٨ | ١٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٤ | ١٠٨٫٧٥ | ٩٢٫٩١ | ٥١٫٢٤ | ٥٨٫١٢ | ٤٨٫٠٠ | ١١٠٫٦٨ | ٧٣٫٤١ | ٥٣٫٩٢ | ٤٦٫٦٩ | ٥٣٫١١ | ٨٥٫٦٥ | ١٤٣٫٥٥ | ٨٧٣٫٥٢ | ٨٧٠٫٠١ | ٢١٨٫٤٨ | ٢٠٨٫٩٧ | ٧١٫١٩ | ٦٦٫٨٥ | ٥٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٥٨ | ٤٥ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٥٥ | ٧٧ | ٩٤ | ١٠٠ | ٩٠ | ٧٥ | ٣٦ | ٥ | ٥ | ٦٦ | ٥٨ | ١٤٢ | ٢٣٠ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ٢٣٫٢٢ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٧١ | ٦٫١٢ | ٣٢٫٣١ | ٤٠٫٣٠ | ٢١٫٩٦ | ٥٫٩٦ | ٩٫٦٤ | ١٦٫٨٨ | ٥٢٫٤٠ | ٨٦٫٨١ | ٧٫٣٣ | ١٬٤٠٧٫٢٢ | ١٢٫٤١ | ١٤٤٫٢٦ | ٦٢٫٣٢ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢١ | ٥٤٫٩١ | ٢٩٫١٩ | ٢٣٫٦٠ | ٢١٫٧٨ | ٢٠٫١٠ | ٨٠٫٠٠ | ٧٦٫٨٩ | ٩٩٫٣٨ | ٧٩٫٦٧ | ٧٣٫٩٨ | ٧٥٫٦٩ | ٥٣٫٤٣ | ٤٥٫١٣ | ٤٨٫٤٣ | ١٥٠٫٧٦ | ١١٥٫٨٦ | ١٢٣٫٢٥ | ١٣٤٫٦٠ | ١٣٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٦٧ | ٣٣٩ | ٣٦٩ | ٣٦٧ | ٣٤٩ | ٦٣ | ٥١ | ٥١ | ٣٣ | ٣٣ | ٦١ | ٦٥ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٧٤ | ٩٧ | ٥٥ | ٥٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٦ | ٤٠٣٫٧٩ | ٨٫٧٢ | ٠٫٤٦ | ٤٫٩٥ | ٨٢٫٠٧ | ١٩٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٣٤٫٦٤ | ٠٫٠١ | ٨٤٫٠١ | ٦٫٦٠ | ٦٣٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٥ | ٣١٫٢٢ | ٤٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٢٥ | ٦٣٫٦٦ | ٢٢٢٫١٠ | ١٧٤٫٨٤ | ١٧٩٫٩٠ | ١٦٨٫١٠ | ٩٠٫٦٨ | ٥٠٫٣٠ | ٥٣٫٣٠ | ٢٦٫٣٥ | ٢٧٫٠٨ | ٦١٫٣٤ | ٩٦٫٩٧ | ١٬٠١٨٫٦٤ | ١٬٠١٨٫٤٤ | ١٦٧٫٧٢ | ١٩٣٫١١ | ٤٧٫٩٤ | ٣٢٫٢٦ | ١٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٤ | ١٠٦ | ١٥٣ | ٢١١ | ٢٠٤ | ٢٠٨ | ٦٩ | ١٠١ | ٩٥ | ١٢٦ | ١٢٢ | ٩٩ | ٦٧ | ١٠ | ١٠ | ٤٤ | ٥٠ | ١١٥ | ١٧١ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٢٤٤٫٤١ | ٣٨٫١٢ | ٣٫٢٦ | ١٫٧٢ | ١٣٣٫٢٤ | ٤٥٫٩٧ | ٥٫٦٤ | ٣٢٫١٨ | ٢٫٦٨ | ١٨٫٧٦ | ٣٢٫٥٧ | ١١٥٫٦١ | ٠٫٠٢ | ٣١٩٫٩٢ | ١٣٫٩٧ | ١٢٩٫٦١ | ٤٨٫٦٤ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
