بيان التدفق النقدي (TTM)
إنجي برازيل إنيرجيا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٠٦ | ١٬٣٤٢ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٣٧ | ١٬٠٧٩ | ١٬٩٧١ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٤٣١ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٣٣٧ | ٣٬٧٧٥ | ٤٬٢٣٤ | ٤٬٣٦١ | ٤٬٥٨٦ | ٤٬٢٠٤ | ٤٬٣٢٨ | ٤٬٥٢٧ | ٤٬١٥٤ | ٤٬١٢٥ | ٣٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٥ | ٢٢٫٥٥ | ٠٫٢٧ | ٤٫٠٨ | ٨٢٫٦٥ | ١١٫٨١ | ١٠٫٣٥ | ٢٤٫٠٢ | ١٠٫٦٧ | ١٣٫١٠ | ١٢٫١٨ | ٣٫٠٠ | ٥٫١٥ | ٨٫٣٣ | ٢٫٩٥ | ٤٫٥٩ | ٨٫٢٣ | ٠٫٧٠ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٠٢ | ٢٠٠٫٧٣ | ٨٢٥٫٢٠ | ٣٧٧٫٦٢ | ١٠٢٫٠٦ | ٣١٩٫١٨ | ٨٠٥٫٢٨ | ٣١٩٫٦٧ | ٣٤٤٫٨٣ | ١١٤٫٢٨ | ٢٢٩٫٣٤ | ٩٦١٫٤٦ | ٦٤١٫٦٨ | ١٥١٫٨٦ | ١٨١٫١٧ | ٧٩٧٫٥٣ | ٤٦٩٫٦٠ | ٣٢٠٫٢٩ | ١٬٣٢٠٫٤٨ | ٢٤٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٧ | ٩٩٧ | ٦٣٢ | ٦٧٢ | ٦٣٥ | ٥٨٢ | ٩٦١ | ١٬٢٨٤ | ١٬٤٨٣ | ١٬٧٨٤ | ١٬٥٧٩ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٩٨٨ | ٣٬٤٩١ | ٤٬٤٤٤ | ٥٬٩١١ | ٦٬٣٤٥ | ٤٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٩ | ٣٦٫٦١ | ٦٫٣٤ | ٥٫٥١ | ٨٫٢٧ | ٦٥٫٠٢ | ٣٣٫٥٩ | ١٥٫٥٢ | ٢٠٫٢٩ | ١١٫٥٣ | ١٨٫٧٤ | ١٠٫٤٦ | ١٫٣٦ | ٢٫٦٨ | ٧٥٫٦٤ | ٢٧٫٣٠ | ٣٢٫٩٩ | ٧٫٣٥ | ٢٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٢ | ١٤٩٫٠٩ | ٥٠١٫٦٧ | ٢٤٤٫٧٨ | ٦٠٫٠٦ | ٩٤٫٣٤ | ٣٥١٫٢٧ | ١٦٨٫٨١ | ١٦٩٫٦٣ | ٦١٫١٠ | ٩٥٫٩٢ | ٤٢٥٫٦٣ | ٣٠٤٫٦٤ | ٦٧٫٦٣ | ٨٥٫٦٦ | ٦٤٣٫٣٤ | ٤٦١٫٠٨ | ٤٥٥٫٧٠ | ٢٬٠٣١٫١٤ | ٣١١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٦٨ | ٣٢٣ | ٢٨٢ | ٩٠ | ١٬٥٠١ | ٧٧١ | ٩٦٩ | ١٬٩٠٨ | ٢٬٤٠٧ | ٤٬٤٧٤ | ٣٬٨٤٢ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٩٧١ | ٤٧٦ | ١٠٤ | ١٬٣٧٩ | ٨٨٢ | ٤٥٩ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٨ | ١٨٧٫٠٨ | ٦٧٫٩٨ | ١٬٥٦٥٫٢٧ | ٤٨٫٦٥ | ٢٥٫٦٦ | ٩٦٫٩٧ | ٢٦٫١٣ | ٨٥٫٨٨ | ١٤٫١٢ | ٥٠٫٠٤ | ٥٤٫٧٦ | ١١٦٫٠٤ | ٧٨٫١٤ | ١٬٤٢٤٫٧٦ | ١٦٣٫٩٣ | ٤٧٫٩٢ | ٤٥١٫٤٣ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٠ | ٤٨٫٣٦ | ٢٢٣٫٥٣ | ٣٢٫٨٤ | ١٤٢٫٠٠ | ١٢٤٫٨٥ | ٣٥٤٫٠١ | ٢٥٠٫٨٥ | ٢٧٥٫٢١ | ١٥٣٫١٨ | ٢٣٣٫٤٢ | ٤٣٥٫٨٣ | ٤٣٧٫٠٤ | ١٥٫٧٧ | ٤٫٤٩ | ٢٥٤٫١٨ | ٩١٫٤٨ | ٣٥٫٤١ | ٨١٠٫٦٦ | ١٦٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٧٧ | ٦٦٩ | ١٢٦ | ٢٧٥ | ١٬٠٥٧ | ٦١٧ | ٢٧٤ | ٧٦١ | ٨٧٥ | ٢٬٩٢١ | ١٬٦٤٦ | ٤٤٠ | ٦٨٠ | ٣٬٠٢٠ | ٢٬٣٢٠ | ٥٤٣ | ٩٦٤ | ١٬٢٩٧ | ٣١٢ | ١٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٩ | ٨١٫١٦ | ١١٧٫٩٣ | ٤٨٥٫١٠ | ١٥٨٫٤٠ | ٥٥٫٦٨ | ٣٧٧٫٩٧ | ١٤٫٩٧ | ٢٣٣٫٩٦ | ٤٣٫٦٤ | ١٢٦٫٧٦ | ٢٥٤٫٣٣ | ٥٤٤٫٣٠ | ٢٣٫١٦ | ١٢٣٫٣٩ | ٢٧٧٫٦٣ | ٢٣٤٫٥٦ | ١٢٤٫٠٩ | ٣٦٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
