بيان التدفق النقدي (TTM)
ديكسكو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٦ | ١٬٥٠٨ | ١٬٨١٣ | ١٬٩٣٠ | ١٬٥٨٥ | ١٬٧٠٨ | ١٬٥٠٥ | ١٬٢٢٧ | ١٬٢٢٦ | ٧٩٤ | ٧٢٦ | ٩٩٣ | ٩٧٥ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣٥٢ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٨٢ | ١٬٢٨٤ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٢٠٫٢٤ | ٦٫٤٤ | ١٧٫٨٧ | ٧٫٧٩ | ١١٫٩١ | ١٨٫٤٧ | ٠٫١١ | ٣٥٫٢٤ | ٨٫٥٣ | ٣٦٫٧٥ | ١٫٨٣ | ٣٨٫١٠ | ٠٫٤٨ | ٦٫٤٤ | ٢٫٩٧ | ١٣٫٣٨ | ٣٫٣٩ | ١١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٣٩ | ٣١٠٫٧٥ | ٢٬٧٠٢٫٧٥ | ٧٠٩٫٧٣ | ١٬٠٣١٫٠٠ | ٥٥٦٫٢٨ | ٤٨٦٫٨٠ | ١٩٣٫١٧ | ٢٣٤٫٦٩ | ٢٢٦٫٤٩ | ٨٨٨٫٧٣ | ٣١٦٫٧٨ | ٣١٤٫٧٠ | ١٣٢٫٧٨ | ١٠١٫٤٣ | ٣٤٤٫٩٠ | ١٬٩٧٦٫٥١ | ٨٢٫٦٢ | ٧٢٫٨٨ | ٩١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٥ | ٩٦٦ | ٩٩٥ | ٨٦٩ | ٦٩٨ | ١٬٠٦٩ | ١٬٣٧٠ | ١٬٦٤٤ | ١٬٧٧٢ | ١٬٦٣٨ | ١٬٤٨١ | ١٬٣١٣ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٠٣ | ١٬٣٨٦ | ١٬٥٩٩ | ١٬٩٧٦ | ١٬٩٨١ | ١٬٧٣٦ | ١٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩١ | ٣٫٠٢ | ١٢٫٦٦ | ١٩٫٦٨ | ٥٣٫١٥ | ٢٨٫١٦ | ١٩٫٩٩ | ٧٫٨٣ | ٧٫٥٦ | ٩٫٦٢ | ١١٫٣٤ | ١٫٨٤ | ١٫١٠ | ٦٫٣٨ | ١٥٫٣٦ | ٢٣٫٥٦ | ٠٫٢٥ | ١٢٫٣٦ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٢١ | ١٩٩٫٠٤ | ١٬٤٨٣٫٢٢ | ٣١٩٫٥٧ | ٤٥٤٫٠٠ | ٣٤٨٫٠٣ | ٤٤٣٫٠٨ | ٢٥٨٫٧٨ | ٣٣٩٫٤٢ | ٤٦٧٫٥٦ | ١٬٨١٢٫٨٨ | ٤١٨٫٩٣ | ٤١٦٫١٢ | ١٢٨٫٥٣ | ١٠٣٫٩٧ | ٣٨٣٫١٢ | ٢٬٦٣٤٫٦٢ | ١٢٧٫٤٦ | ١٠١٫٩٩ | ١٤٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٩ | ٦٩ | ٨٩٤ | ١٬٣٢٨ | ١٬٠٣٩ | ٩٤٢ | ١٩٤ | ١٬٠٦٣ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٢٧ | ٦٨٩ | ١٤٠ | ٥ | ٩٦٠ | ١٬٣٥١ | ٧١٧ | ٧٦ | ٨٨٣ | ١٬٢٤٩ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٥ | ١٬٢٠٤٫٦٥ | ٤٨٫٤٣ | ٢١٫٧٦ | ٩٫٢٨ | ١٢٠٫٦٠ | ٤٤٧٫٦٦ | ٢٫٦٩ | ١٢٫٣٦ | ٤٣٫٨١ | ١٢٠٫٣٤ | ١٠٣٫٧٦ | ١٨٬١٢١٫٥٥ | ٤٠٫٦٧ | ٤٦٫٩٥ | ١١٠٫٥٤ | ١٬٠٦٨٫٢٧ | ٤١٫٤٩ | ٥٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٤٥ | ١٤٫١٣ | ١٬٣٣٣٫٥٥ | ٤٨٨٫٣١ | ٦٧٥٫٧٤ | ٣٠٦٫٨٤ | ٦٢٫٧٨ | ١٦٧٫٣٥ | ٢٠٩٫٠٤ | ٣٥٠٫٠٢ | ٨٤٣٫٧٣ | ٤٤٫٧٢ | ١٫٧٠ | ٩٤٫٧٥ | ١٠١٫٣٣ | ١٧١٫٧٣ | ١٠٠٫٧٣ | ٥٦٫٧٩ | ٧٣٫٣٧ | ٤٨٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥١٣ | ٤٨٥ | ٦٧ | ٢٧٢ | ١٥٤ | ٣٠٧ | ٣٠٩ | ٦٣٥ | ٥٢٢ | ٣٥٠ | ٨٢ | ٣١٣ | ٣١٠ | ١٬٠١٤ | ١٬٣٣٣ | ٤١٧ | ٧٥ | ١٬٥٥٤ | ١٬٧٠٢ | ١٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٠ | ١١٣٫٨٢ | ٣٠٥٫٣٥ | ٤٣٫٤٦ | ٩٩٫٧٨ | ٢٠٠٫٦٧ | ١٠٥٫٤٥ | ١٧٫٧٩ | ٣٢٫٨٩ | ١٢٣٫٣١ | ٢٨٣٫٦٧ | ١٫١٨ | ٤٢٧٫٣٢ | ٣١٫٥٢ | ٦٨٫٧٠ | ٨٢٫٠٣ | ٢٬١٧٢٫٢٤ | ٩٫٥٣ | ٢٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
