بيان التدفق النقدي (TTM)
ديريسيونال إنجينهاريا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٢ | ٢٨٥ | ٣٢٢ | ٢٤٦ | ١٥٣ | ٩٠ | ٨٩ | ١٦٤ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٠٤ | ٢٠٩ | ٦٥ | ١٧١ | ٣٨٤ | ٢٨٧ | ٩٢ | ٧٦ | ٣٧٩ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٣ | ١٢٫٧٧ | ٢٣٫٦٩ | ٣٧٫٧٤ | ٤١٫١٢ | ٠٫٦٨ | ٨٣٫٦٢ | ٣٤٫٠٧ | ٠٫١٣ | ٧٫٥٤ | ٢٫٦٠ | ٦٩٫٠٩ | ٣٦٤٫٦٣ | ١٢٤٫٧٨ | ٢٥٫٢٢ | ٦٧٫٩٠ | ١٨٢٫٦٥ | ٣٩٧٫٥٤ | ٤٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٦ | ١٤٤٫٢٨ | ١٥٣٫٢٤ | ١٦٨٫٧٦ | ٦٩٫٢٠ | ١٬١٨١٫٩٣ | ١٨٦٫٦٤ | ١١٢٫٠٧ | ٧٨٤٫١٣ | ٢٬٤٠٣٫٠٢ | ١٣٨٫٠٠ | ٧٨١٫٩١ | ٥٣٫٨٥ | ١٧٢٫٤٨ | ٢٤٠٫٠٧ | ٢٬٣٢٨٫٧٢ | ٢٠٧٫٥٣ | ٤٨٫٢٤ | ٩٦٫٧٤ | ٣٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٣١ | ١٨ | ٤ | ٥٢ | ٨٧ | ١١٥ | ١٣٢ | ٢١٥ | ٤٩ | ٦٨ | ٣٥ | ١٣٠ | ٣٩ | ١٢٠ | ٩٩ | ٧٠ | ٩٣ | ١٧١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٥١ | ١٥٩٫٨٥ | ٧٨٫٣٠ | ١٬٣٩٤٫٧٦ | ٦٩٫٢٨ | ٣١٫٩٦ | ١٤٫٣٦ | ٦٢٫٩٤ | ٧٧٫١٢ | ٣٨٫٤٧ | ٤٩٫٢٨ | ٤٧٥٫٨٩ | ١٢٩٫٩٧ | ٤٠٧٫٧٧ | ١٨٢٫٤٨ | ٢٨٫٦٦ | ٣١٫٥٠ | ٨٤٫٩٩ | ٩٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٦ | ١٥٫٥١ | ٨٫٧٥ | ٢٫٧٤ | ٢٣٫٣٥ | ١٬١٤٦٫٩٦ | ٢٤٠٫٦٣ | ٨٩٫٩٩ | ٧٦٥٫١٩ | ٥٣٥٫٨١ | ٤٦٫٠٨ | ١٢٩٫٠٨ | ١٠٨٫٠٩ | ٣٩٫٢١ | ٧٤٫٧٢ | ٧٩٩٫٥٢ | ١٥٨٫٣٧ | ٥٨٫٥٧ | ٤٣٫٦٧ | ٠٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٥٧ | ١٣١ | ١٠٥ | ٣٢٣ | ١٠ | ٢٢ | ١٧٩ | ٢٣ | ١٦٢ | ٢٨٣ | ١٤٨ | ٧٤ | ١١١ | ١٠٥ | ٣٩٨ | ٢٠٧ | ١٧٤ | ١٨٤ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٨٨ | ١٢٩٫٩٨ | ١٩٫٩٧ | ٢٠٨٫٣٧ | ٩٦٫٨٢ | ١١٤٫٣٩ | ٧١١٫٤٦ | ١١٢٫٧٢ | ٨١٢٫٣٥ | ٧٤٫٨٤ | ٤٧٫٨٤ | ٤٩٫٧١ | ٢٤٨٫٩٨ | ٥٫٥١ | ٢٨٠٫٨١ | ٤٨٫٠٢ | ١٥٫٧٩ | ٥٫٥٢ | ١١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٠ | ٢٨٫٧٧ | ٦٢٫٣١ | ٧١٫٩٦ | ١٤٦٫١٥ | ١٣٤٫٩٧ | ٤٦٫٠١ | ١٢٢٫٠٨ | ٨١٫٠٦ | ١٬٧٦٧٫٢١ | ١٩١٫٩٢ | ٥٥٢٫٨٢ | ٦١٫٩٤ | ١١١٫٦٩ | ٦٥٫٣٥ | ٣٬٢٢٨٫٢٤ | ٤٦٥٫٩١ | ١١٠٫٣٣ | ٤٦٫٩٣ | ٦٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ١٩٨ | ٢١٠ | ١٤٦ | ٢٢١ | ٨ | ٤٨ | ١٤٦ | ٢٨ | ٩ | ١٤٨ | ٢٧ | ١٢٠ | ٩٩ | ١٦٠ | ١٢ | ٤٤ | ١٥٨ | ٣٩٢ | ٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ٦٫١٧ | ٣٠٫٧٠ | ٢٥١٫٨٣ | ٩٦٫٥٥ | ٥٢٨٫٩٦ | ٢٠٥٫٨٠ | ١١٩٫١٦ | ٦٧٫٣٣ | ١٬٧٠٩٫٩٩ | ١١٨٫١١ | ٣٤٨٫٩٠ | ١٨٢٫٦٢ | ٦١٫٥٠ | ١٠٧٫٧١ | ٢٦٠٫١٦ | ٢٥٥٫٥٩ | ١٤٨٫٠٩ | ٥٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
