بيان التدفق النقدي (TTM)
Dexxos Participações SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢ | ١١٦ | ٨٧ | ١٦ | ٦ | ٤٨ | ١٦ | ٣٨ | ٨٥ | ٢٠٢ | ٢٢٧ | ٣٤٥ | ٣٥٢ | ٣٤٠ | ٢٧٥ | ٢٤٦ | ١٦٢ | ٧٥ | ٥٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٢٥٫٤٤ | ١١٨٫٤٢ | ١٣٨٫٩٨ | ٨٧٨٫٣٩ | ١٣٣٫٧٠ | ١٣٣٫٠٧ | ١٢٣٫٨٦ | ١٣٦٫٦٧ | ١٢٫٣٧ | ٥٢٫٣٠ | ١٫٩٠ | ٣٫٢٠ | ١٩٫١٨ | ١٠٫٥٩ | ٣٤٫٢٢ | ٥٣٫٤٩ | ٢٩٫٣٩ | ١٢٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٤٦ | ٤٠٦٫٠٩ | ٩٧١٫٩٢ | ٣٣٧٫٢٦ | ٤٦٫٤٩ | ٨٤٫٤٨ | ٨٫٧٩ | ٥٤٫٩١ | ٨١٫٨٠ | ٢٠٠٫٠١ | ٣١٨٫٢٣ | ١٤٢٫٣٩ | ١٤٠٫٩٢ | ١٣٣٫٩٢ | ٢١٥٫٨٥ | ٣٣٣٫١٦ | ٧٥٢٫٦٤ | ٦٧٫٦٩ | ٣٨٫٨٥ | ٧٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٧ | ٤ | ٢ | ١٢ | ٤٩ | ٢٤ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٤ | ١١ | ١١ | ١٤ | ٢٤ | ٦٩ | ٨٢ | ٨٨ | ٨٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٤ | ٥٠٫٩١ | ١٥٦٫٠١ | ٤٧٤٫٠٤ | ٣١٢٫٢٢ | ٥١٫٦٠ | ٩١٫٣٨ | ٥١١٫١١ | ١١٦٫٨١ | ١٢٠٫٧٩ | ١٨٤٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٢٧٫٩٢ | ٧٦٫١٩ | ١٨٣٫٤٢ | ١٩٫٥٢ | ٧٫١٥ | ٢٫٤٥ | ٣٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٨١ | ٢٦٫١٩ | ٤١٫٢٧ | ٤٣٫٥٤ | ٨٨٫٣٨ | ٨٥٫٠٥ | ١٢٫٧١ | ٢٫٩٣ | ٨٫٠٣ | ١٧٫٩٩ | ٥٫٢٩ | ٤٫٤٣ | ٤٫٣٣ | ٥٫٤٣ | ١٩٫٠٩ | ٩٣٫٤٢ | ٣٨٣٫٤٢ | ٧٩٫٤٥ | ٦٣٫٠٠ | ٢٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٩٥ | ٩٩ | ١٣ | ١٩ | ١٥٥ | ١٩٣ | ٣٣ | ١١ | ١١٩ | ١٥٢ | ٩٢ | ٩١ | ٧٢ | ١٢٣ | ١٠٣ | ١٠١ | ٩٨ | ١٠٤ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٣ | ٤٫٣٧ | ١١٣٫٣٩ | ٤٢٫٨٩ | ٧١٣٫٧٤ | ٢٤٫٩٠ | ٨٢٫٧٦ | ٦٨٫١٩ | ١٬٢٢٣٫٥٣ | ٢٧٫٤٥ | ٣٩٫٣١ | ٠٫٧٦ | ٢٠٫٧٠ | ٧٠٫٣٤ | ١٦٫٣٤ | ٢٫٢٣ | ٢٫٧٦ | ٥٫٧٦ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٦٤ | ٣٣٢٫٢٩ | ١٬١١٣٫١٩ | ٢٨٠٫٨٠ | ١٤١٫٨٨ | ٢٦٩٫٥٣ | ١٠٣٫٩٢ | ٤٨٫٠٢ | ١٠٫١٧ | ١١٨٫٠٠ | ٢١٢٫٩٣ | ٣٧٫٩٧ | ٣٦٫٥٩ | ٢٨٫٤٨ | ٩٦٫٧٦ | ١٣٩٫٧٤ | ٤٦٩٫٢١ | ٨٨٫٢٤ | ٧٥٫٨٥ | ٦٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٢٩ | ٩ | ٥ | ١٣ | ٥٧ | ١٨٦ | ٦٩ | ١٠٤ | ١٠١ | ٧١ | ٢٤٢ | ٢٥٠ | ٢٥٤ | ١٢٧ | ٧٤ | ٢١ | ١١١ | ١٣٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٥ | ١٣١٫١٦ | ٤٦٫٩٠ | ٣٨٢٫٧٨ | ٣٢٨٫٣٦ | ٢٢٣٫٩٥ | ٦٢٫٦٩ | ٥٠٫٢٧ | ٣٫٢٠ | ٢٩٫٣٧ | ٢٤٠٫٣٨ | ٢٫٩٧ | ١٫٨٦ | ٤٩٫٨٥ | ٤٢٫٠٧ | ١٢٩٫١٢ | ٤١٧٫١٠ | ٢٣٫٠٣ | ٥٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
