بيان التدفق النقدي (TTM)
تشخيص أمريكا SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٩ | ٧٦٧ | ٩٠٣ | ٦٢٨ | ٨١٩ | ١٬٢٩٨ | ٧٢٤ | ٥٥٥ | ٤٢٨ | ٢٩ | ٢٢٣ | ١٬٢٠٠ | ١٬٠٠١ | ٩٦٤ | ٤٨٧ | ٥٧٥ | ٢٣٤ | ٢٨ | ٧٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥١ | ١٧٫٨٦ | ٣٠٫٤٤ | ٣٠٫٣١ | ٥٨٫٥٢ | ٤٤٫٢٢ | ٢٣٫٣٨ | ٢٢٫٩٤ | ١٠٦٫٧٨ | ٦٦٩٫٣٠ | ٦٣٧٫٩٨ | ١٦٫٥٧ | ١٩٦٫٢٤ | ٤٩٫٤٩ | ١٨٫١٢ | ٥٩٫٢٩ | ١١١٫٩٤ | ١٨٠٫٢٢ | ١٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٢٢ | ٤١٢٫٥٥ | ١٬٤٧٤٫٧٠ | ٢٬١٧٩٫٢٤ | ١٩٤٫٣٥ | ٣٣٣٫٣٦ | ٢٥٥٫٦٣ | ٢٠٩٫٣٠ | ٢٩٢٫٨٠ | ٢٠٫٤٣ | ١٢٦٫٨٦ | ١٦٢٫٤٧ | ٣٤٤٫٠٨ | ٣٢٠٫٩٩ | ٦٠٫٥٤ | ٤١٫٩٦ | ١٦٫٧٣ | ١٧٫٧٤ | ٥٫٥٠ | ١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٧ | ٩٤١ | ١٬٨٥٤ | ٣٬٩٠٢ | ٣٬١٤٩ | ٤٬٩٥٢ | ٥٬٦٩٤ | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٥٢٦ | ١٬٦٠٠ | ٥١٤ | ٦٧٣ | ٨٢٢ | ٩٧٩ | ٤٣ | ٦٦٧ | ٣٧٩ | ٣٧٤ | ٣٨٠ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٣ | ٩٧٫٠١ | ١١٠٫٤٤ | ١٩٫٢٩ | ٥٧٫٢٤ | ١٤٫٩٩ | ٥٦٫٤٨ | ١٫٩٢ | ٣٦٫٦٦ | ١٣٢٫١٣ | ٢٣٠٫٩٩ | ٢٢٫٠٩ | ٢١٩٫٠٩ | ٩٥٫٦٠ | ١٬٤٤٧٫٨٠ | ٤٣٫٢٦ | ١٩٨٫٦٨ | ١٫٨٣ | ٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٨١ | ٥٠٦٫٥٧ | ٣٬٠٢٦٫٧٣ | ١٣٬٥٣١٫٤٩ | ٧٤٧٫٣٩ | ١٬٢٧١٫٥٧ | ٢٬٠١٠٫٠٩ | ٩٣٤٫٩٠ | ١٬٧٢٩٫٧١ | ١٬١٢٦٫٨٩ | ٢٩٢٫٢٩ | ٩١٫١٥ | ٢٨٢٫٤٩ | ٣٢٦٫١٠ | ٥٫٣٦ | ٤٨٫٦٩ | ٢٧٫٠٦ | ٢٣٧٫١٠ | ٢٦٫٧٣ | ٢٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٩ | ٣٦٠ | ١٬٠١٢ | ٣٬٢٤٥ | ٢٬٧٥٢ | ٤٬٠٤٣ | ٥٬٢٥٣ | ١٬٦٥٨ | ٢٬٢٤٤ | ١٬٧٧١ | ١١٥ | ١٬٥٨١ | ١٬٤٨٠ | ٢٨٥ | ١٬٢٤٨ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٥٥ | ٥٠٣ | ١٬٧٢٥ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٨ | ١٨٠٫٧٤ | ٢٢٠٫٦١ | ١٥٫٢٠ | ٤٦٫٩٣ | ٢٩٫٩٤ | ٦٨٫٤٣ | ٣٥٫٣٣ | ٢١٫١٠ | ١٠٦٫٥٠ | ١٬٤٧٣٫٦٠ | ٦٫٣٣ | ٨٠٫٧٦ | ٣٣٧٫٩٦ | ٢٫٤٤ | ١٫٨٣ | ٥٩٫٨٩ | ٢٤٢٫٨٧ | ١٦٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦٠ | ١٩٤٫٠٣ | ١٬٦٥٢٫٠٣ | ١١٬٢٥٢٫٢٥ | ٦٥٣٫٠٤ | ١٬٠٣٨٫٢٠ | ١٬٨٥٤٫٤٦ | ٦٢٥٫٦٠ | ١٬٥٣٦٫٩١ | ١٬٢٤٧٫٣٢ | ٦٥٫٤٣ | ٢١٣٫٩٦ | ٥٠٨٫٧٤ | ٩٤٫٨٩ | ١٥٥٫١٧ | ٩٣٫٢٧ | ٨٩٫٦٧ | ٣١٩٫٣٦ | ١٢١٫٢٣ | ٧٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ١٨٦ | ٦١ | ٢٩ | ٤٢١ | ٣٨٩ | ٢٨٣ | ٢٦٥ | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٧٦ | ٧٣٩ | ٢٩١ | ٣٠٠ | ٨٠٤ | ١٬٣٧٠ | ١٬٣٩٩ | ١٥٨ | ١٬٤٢٣ | ١٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٦ | ٦٧٫٠٣ | ١٤٧٫٠٧ | ١٬٥٦١٫١٩ | ٧٫٥٨ | ٢٧٫٢٦ | ١٩٣٫٥٨ | ١٥٥٫٠٩ | ٢٫٧٨ | ٢٣٫٨٧ | ٣٢٠٫٠٦ | ٦٠٫٦١ | ٣٫١٦ | ١٦٧٫٨٢ | ٧٠٫٤٣ | ٢٫١١ | ٨٨٫٧٤ | ٨٠٣٫٢٦ | ٢٠٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
