بيان التدفق النقدي (TTM)
Caixa Seguridade Participações SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٥٨ | ٢٬٩٦٢ | ٣٬٠٢٣ | ٣٬١٩٢ | ١٬٩٢٨ | ١٬٥٨٥ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٨٢٢ | ٢٬٢٧٥ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٩٧٤ | ٢٬٨٢٧ | ٢٬٩٩٩ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬٠٧٣ | ٣٬٦٠٠ | ٤٬١١٧ | ٣٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ٢٫٠٧ | ٥٫٥٨ | ٣٩٫٥٨ | ١٧٫٧٩ | ٣١٫٨٣ | ١٢٫٨١ | ٢٤٫٨٦ | ٦٫٢٠ | ١٥٫١٨ | ٢٥٫١٥ | ١٥٫٩٥ | ٤٫٩٣ | ٦٫٠٥ | ٨٫٦٤ | ٥٫٦٦ | ١٧٫١٣ | ١٤٫٣٧ | ١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٥٣ | ٥٩٠٫٣٩ | ٧٨١٫٢٩ | ٣٦٦٫٤١ | ٣٧٬٦٨٥٫٥٦ | ٣٧٣٬٠٠٦٫١٢ | ٨٥٬٠٢٦٫٢٤ | ٣٦٥٬١٦١٫٥٢ | ٦٬٨٤٤٫٥٢ | ٩٨٢٬٢٤١٫٤٦ | ٤٠٦٬٦٥١٫٥٩ | ٥٢٥٬٦١٣٫٩٣ | ٥٨٢٬٠٢٣٫٤٨ | ٩٨٨٬٦١٦٫٠٨ | ١٬٥٢٢٬١١٣٫٢٠ | ١٬٢٩٧٬٩٢١٫١٢ | ١٬٧٥٦٬١٩٣٫١٤ | ٧١٬٩٩٤٬٢٤٠٫٠٠ | ٨٬٥٧٧٬٠٠٤٫١٧ | ٢٬٥٨١٬٧١١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٢ | ١٬٦١٩ | ١٬٣٩٩ | ١٬٢٧٢ | ٨٢٢ | ٢٥٠ | ٥٧٩ | ٢٠٢ | ٦٨٧ | ٤٧٠ | ١٠٤ | ٢٥ | ٣٨٦ | ٢٠٣ | ٣٢ | ٥٩ | ٩٦٦ | ٣٥٩ | ٥٩ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١١ | ١٣٫٦٢ | ٩٫١٠ | ٣٥٫٣٥ | ١٣٠٫٤٤ | ٣٣١٫٢١ | ٦٥٫٠٠ | ٢٣٩٫٣٩ | ٣١٫٥٦ | ٧٧٫٨٢ | ١٢٤٫٢٢ | ١٬٦٢٧٫٢٥ | ١٥٢٫٥١ | ٨٤٫٤٠ | ٢٨٥٫٠٩ | ١٬٧٥٠٫٥٥ | ١٣٧٫١٤ | ١١٦٫٥٠ | ٤٨٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫١٠ | ٣٢٢٫٧٨ | ٣٦١٫٥٠ | ١٤٥٫٩٨ | ١٦٬٠٦٤٫٣٢ | ٥٨٬٨٧٧٫٤١ | ٢٣٬٥٣٨٫٠٤ | ٤٠٬٥٧٨٫٥٦ | ٢٬٠٦٧٫٣٩ | ١٩١٬٢٠٢٫٤٤ | ٢٠٬٦٩٨٫٠٢ | ٥٬١٧٨٫٢٨ | ٧٥٬٥٢٥٫٤٤ | ٧٠٬٨٥٥٫٩٤ | ١٦٬٠٤٨٫٧٣ | ٢٣٬٣١٣٫٥٥ | ٥٥١٬٩١٤٫٨٦ | ٧٬١٧٣٬٨٦٠٫٠٠ | ١٢٣٬٣١٢٫٥٠ | ١٦٠٬٩٥٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٤٤ | ١٬٨٤٤ | ٢٬٠١١ | ٢٬٧٩١ | ١٬١٠١ | ١٬٨٣٥ | ١٬٥١٤ | ١٬٦٢١ | ١٬٦٢١ | ١٬٩٤٦ | ١٬٩٤٦ | ٢٬٥٨٩ | ٢٬٥٨٩ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬١٩٩ | ٤٬٠٣٩ | ٣٬٢٤١ | ٤٬١٧٦ | ٣٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٫٠٦ | ٣٨٫٧٨ | ٦٠٫٥٥ | ٦٦٫٦٤ | ١٧٫٥١ | ٧٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٦ | ٢٦٫٢٦ | ١٩٫٧٦ | ٢٨٫٨٥ | ١٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٤٣ | ٣٦٧٫٦٠ | ٥١٩٫٧٨ | ٣٢٠٫٤٣ | ٢١٬٥٢١٫٢٤ | ٤٣١٬٧٨٣٫٥٣ | ٦١٬٥٨٨٫٢٠ | ٣٢٤٬٨٩١٫٣٨ | ٤٬٨٧٧٫١٣ | ٧٩٠٬٩٣٩٫٠٢ | ٣٨٦٬٠٥٣٫٥٧ | ٥٣٠٬٤٧٤٫٥٩ | ٥٠٦٬٥٩٨٫٠٤ | ١٬٠٥٩٬٥٧٢٫٠٣ | ١٬٥٣٨٬٢٦١٫٩٣ | ١٬٢٧٤٬٥٠٧٫٥٧ | ٢٬٣٠٨٬٠٠٨٫٠٠ | ٦٤٬٨٢٠٬٢٨٠٫٠٠ | ٨٬٧٠٠٬٢١٦٫٦٧ | ٢٬٤٢٠٬٨٥٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣١٨ | ٥٠٢ | ٣٨٧ | ٨٧١ | ٥ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣٣ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٢ | ٢٢٫٨٧ | ١٢٥٫١٢ | ١٠٠٫٥٩ | ٩١٫٦٩ | ٦٧٨٫٣٥ | ١٢٠٫٣٠ | ٦٬٧٦١٫٥٢ | ١٠٠٫٧٤ | ٣٠٤٫٨٨ | ٣٫١٧ | ٤٫٧١ | ٤٤٫٠٣ | ٣١٫١٢ | ٢٢٧٫٤١ | ٣٠٫٢٨ | ٩٧٫١٤ | ٨٦٠٫٠٠ | ٣٩٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
