بيان التدفق النقدي (TTM)
مشغل CVC البرازيل ووكالة السفر SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٦ | ٨٤٩ | ٣٦٠ | ٢٧٠ | ٧٢٩ | ١٠٤ | ١٤٠ | ٢٥٥ | ١٠٣ | ١١٨ | ١٦٧ | ٢٠٨ | ١٣٨ | ٥٧٠ | ٣٨٣ | ٣١١ | ١٨٦ | ٣٨٢ | ٣٥٣ | ٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤١ | ٥٧٫٦٢ | ١٧٥٫١١ | ١٦٩٫٨٩ | ٨٥٫٦٧ | ٢٣٣٫٦٠ | ٢٨٢٫٦٦ | ٥٩٫٤٠ | ٢١٤٫٣٣ | ٢٤١٫١٠ | ٢٢٤٫٣٨ | ١٦٦٫٣٥ | ٣١٣٫٩٩ | ٣٢٫٨١ | ١٨٫٩١ | ١٥٩٫٧٢ | ١٠٦٫٠٧ | ٧٫٦٦ | ٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٧ | ١٥٥٫٦٨ | ٣٣٩٫٨٧ | ٥٥٫١٠ | ٧٤٫٠٩ | ٩٠٫٨٣ | ٢٠٦٫٧٢ | ٢٤٤٫١١ | ٣٩٫٦٣ | ١٠٩٫٢٦ | ٤٧٫٢٨ | ١٢٤٫٦٥ | ٧٦٫٢٣ | ٢٧٨٫٦٧ | ٢٬٧٤٨٫٤٠ | ٧٧٫٣٢ | ١١٤٫٦٧ | ٤٦٣٫٠٤ | ٢٧٣٫١٤ | ٥٬٤٠٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٩ | ١١٦ | ١١٤ | ١١١ | ١٠٦ | ١٣٤ | ١٧٢ | ١٩٢ | ٢٢٧ | ٢٤٥ | ٢١٩ | ٢٠٤ | ١٦٥ | ٨٩ | ٦٥ | ٧٨ | ٧٩ | ٨٧ | ٩٦ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣١ | ١٫٦٦ | ٢٫٤٦ | ٤٫٨٣ | ٢٦٫٦٠ | ٢٨٫٦٠ | ١١٫٥٧ | ١٨٫٢٣ | ٧٫٩٨ | ١٠٫٣٧ | ٧٫١١ | ١٩٫١٢ | ٤٦٫٠٩ | ٢٦٫٣٧ | ١٩٫٣٢ | ٠٫٩٦ | ٩٫٩٢ | ١٠٫٤٢ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١٥ | ٢١٫٢١ | ١٠٧٫٤٧ | ٢٢٫٦٢ | ١٠٫٧٣ | ١١٦٫٢١ | ٢٥٤٫٥٩ | ١٨٣٫٦٣ | ٨٦٫٨٠ | ٢٢٦٫٠٤ | ٦٢٫١٣ | ١٢٢٫٣٢ | ٩١٫١٩ | ٤٣٫٤١ | ٤٦٩٫٢٠ | ١٩٫٤٢ | ٤٨٫٧٠ | ١٠٤٫٩٠ | ٧٣٫٩٩ | ١٬١٥٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤١ | ٢٢٧ | ٢١٩ | ١٩٦ | ٢٥٦ | ١١١ | ١٢٢ | ٣٣٧ | ٧٥ | ٢٩ | ٣٠ | ١٦٨ | ١٢٨ | ٤٦٢ | ٤٦٥ | ٢٣ | ٤٨ | ٤١٠ | ٤٠٣ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٥١ | ٣٫٤١ | ١٠٫٦٢ | ٣٠٫٨٧ | ١٤٣٫١٢ | ١٠٫٧٠ | ١٧٥٫٢٣ | ٧٧٫٦٥ | ٦١٫٣٤ | ٤٫٥٥ | ٤٥٠٫٩٣ | ٢٣٫٨٧ | ٢٦١٫٧٠ | ٠٫٨١ | ١٠٥٫٠٢ | ٣٠٥٫٤٠ | ٩٥٤٫٠٨ | ١٫٨٦ | ٢٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٨ | ٤١٫٦٤ | ٢٠٧٫١٩ | ٣٩٫٩٧ | ٢٦٫٠٦ | ٩٦٫١٧ | ١٨١٫٣٥ | ٣٢٢٫٦٨ | ٢٨٫٨٣ | ٢٦٫٨٧ | ٨٫٦٢ | ١٠٠٫٦٢ | ٧٠٫٦٠ | ٢٢٥٫٤٩ | ٣٬٣٣٦٫٨٩ | ٥٫٨٢ | ٢٩٫٦٧ | ٤٩٦٫٦٦ | ٣١١٫٣٨ | ٤٬١٨٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٧ | ٥٤٥ | ١٠٦ | ٤٩٠ | ٩٨٤ | ١١٥ | ٦٨ | ١٠٤ | ٢٦١ | ١٠٨ | ٣٥٣ | ١٦٧ | ١٨١ | ٢٠٥ | ١٤ | ٤٠٢ | ١٦٢ | ٨٣ | ١٢٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٥ | ٨٠٫٥٩ | ٥٦٣٫٣٥ | ١٠٠٫٧٢ | ٨٨٫٣١ | ١٥٨٫٧٠ | ٢٥٤٫٦٨ | ١٥٠٫١٢ | ٥٨٫٥٣ | ٢٢٦٫١٠ | ١٤٧٫١٨ | ٢٠٨٫٥٠ | ١٣٫٢٥ | ١٠٦٫٨١ | ٢٬٩٨٢٫٤٥ | ١٤٠٫٢٦ | ١٥١٫٠٣ | ٥٦٫٥٣ | ١٠٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
