بيان التدفق النقدي (TTM)
كوري كونستروتورا إي إنكوربورادورا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ١٧٨ | ١٨٨ | ٢٠٠ | ٢٢٢ | ٢٨٥ | ٢٩٨ | ٣١٤ | ٣٠٨ | ٣٤٧ | ٣٣٩ | ٣٥٢ | ٤١٨ | ٤٥٦ | ٤٦١ | ٥٢٨ | ٥٠٤ | ٤٨٠ | ٥١٣ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٧ | ٥٫٦٥ | ٦٫١٥ | ١٠٫٩٢ | ٢٨٫٧٥ | ٤٫٤٦ | ٥٫٢٥ | ١٫٩٣ | ١٢٫٩٦ | ٢٫٢٨ | ٣٫٥٧ | ١٩٫٠٣ | ٨٫٩٥ | ١٫١٠ | ١٤٫٤٨ | ٤٫٤٩ | ٤٫٨٤ | ٦٫٩٧ | ١٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٦ | ٤٢٧٫٧٨ | ٢٤٩٫٣٩ | ٦١٤٫٢٤ | ١٩٢٫٥٦ | ٣٣٦٫١٨ | ٩٦٢٫٦٢ | ٤٩٣٫٩٨ | ١٬٥٢٩٫٠٧ | ١٨٦٫٤٥ | ٣١٠٫٧٥ | ٣٤٢٫٥٩ | ١٢٤٫٧١ | ٥٦٠٫٣١ | ٢٥٩٫٧٧ | ١٥٨٫٥٤ | ١٬٦٦٩٫٤٨ | ١٤٤٫٦٢ | ١٣٣٫٥٥ | ٣٠٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٩٢ | ٦٠ | ٦١ | ٩٤ | ١١٧ | ١٧١ | ١٥٧ | ١٣١ | ٤١ | ٥٦ | ٩١ | ١٧٦ | ١٦٩ | ١٤٦ | ٣٩١ | ٢٦٥ | ٦٢ | ١١٦ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٩٠ | ٣٤٫٥٧ | ١٫٠٢ | ٥٤٫٦٩ | ٢٤٫٤٢ | ٤٦٫٩٣ | ٨٫٢٨ | ١٦٫٣١ | ٦٨٫٧٩ | ٣٥٫٧١ | ٦٤٫٣٤ | ٩٢٫٦٤ | ٣٫٩٠ | ١٣٫٩٨ | ١٦٨٫٢٢ | ٣٢٫١٢ | ٧٦٫٧٣ | ٨٨٫١٨ | ٢٤٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٦ | ٢٢٠٫٠٠ | ٧٩٫٤٣ | ١٨٦٫١٩ | ٨١٫٤٠ | ١٣٧٫٣٤ | ٥٥٣٫١٧ | ٢٤٧٫٣٧ | ٦٥٣٫٤٣ | ٢٢٫٠١ | ٥٠٫٩٥ | ٨٩٫١٣ | ٥٢٫٥١ | ٢٠٨٫١٠ | ٨٢٫٠٩ | ١١٧٫٣٨ | ٨٧٨٫٥٢ | ١٨٫٦١ | ٣٠٫٢٣ | ١١٤٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ٤٥ | ٥٣ | ١٠٧ | ٢٤٣ | ٨٤ | ٩٦ | ٩٣ | ١٩٦ | ١٢٠ | ١٧٥ | ١٥٧ | ٩٣ | ٢٠٥ | ١٣٨ | ١٩٦ | ٢٠٩ | ٨٦ | ١٣ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٨٥ | ١٧٫٦٤ | ١٠٢٫٠٨ | ١٢٧٫٧٤ | ٦٥٫٤٨ | ١٤٫٢٢ | ٢٫٨٣ | ١١٠٫٨٤ | ٣٨٫٨١ | ٤٥٫٤٠ | ٩٫٧٩ | ١٥٩٫٢٤ | ٣١٩٫٩٦ | ٣٢٫٨٣ | ٢٤٢٫٠٩ | ٢٠٦٫٥٠ | ٥٨٫٦٤ | ٨٥٫٢٣ | ٣٬٥٦٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٠ | ١٠٧٫٧٨ | ٦٩٫٩٦ | ٣٢٨٫٠٦ | ٢١١٫١٦ | ٩٨٫٨٣ | ٣٠٩٫٤٥ | ١٤٦٫٦١ | ٩٧٥٫٦٥ | ٦٤٫٤٤ | ١٥٩٫٨٠ | ١٥٣٫٤٦ | ٢٧٫٨٠ | ٢٥٢٫٢١ | ٧٧٫٦٨ | ٥٨٫٨٥ | ٦٩٠٫٩٦ | ٢٦٫٠١ | ٣٫٣٢ | ٣١٩٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣ | ٤٢ | ٧٥ | ٣٣ | ١١٥ | ٨٥ | ٣١ | ٦٣ | ٢٠ | ١٨٦ | ١٠٩ | ١٠٣ | ٣٣٦ | ٨١ | ١٧٧ | ٣٣٣ | ٣٠ | ٣٣٢ | ٣٨٤ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨١ | ٨١٫٢٣ | ٥٦٫٩٠ | ٤٥٣٫٨١ | ١٧٣٫٧٥ | ٦٣٫٥٢ | ١٠٥٫١٠ | ١٣١٫٦٨ | ١٬٠٢٦٫٣٦ | ٤١٫٣٦ | ٦٫٠٦ | ٢٢٦٫٩٨ | ٧٥٫٧٥ | ١١٨٫٠٧ | ٨٧٫٥٨ | ٩٠٫٩٣ | ٩٩٨٫٤٧ | ١٥٫٨٤ | ٦٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
