بيان التدفق النقدي (TTM)
كومبانيا تيسيدوس سانتانينسي المحدودة. - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٧ | ٦٠ | ٦١ | ٢٦ | ٤٥ | ٥ | ٤ | ٤٠ | ٤٦ | ٦٩ | ٢٥ | ٥٣ | ٥٣ | ٤١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢١ | ٢٦٠٫٤٧ | ٠٫٤١ | ٥٧٫٦٣ | ٧٧٫٠٠ | ١١٠٫٠٩ | ١٩٧٫٧١ | ٧٨٦٫٧٢ | ١٥٫٠٦ | ٥٠٫١١ | ٦٢٫٨٨ | ٣٠٧٫٨١ | ٠٫٧٨ | ٢٣٫٠٧ | ٣٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٦٫٤٨ | ١٬٢٢٦٫٦١ | ٤٬١٦٥٫١٢ | ٦٠٣٫٥٢ | ٢٬١١٧٫٢٤ | ٢٢٠٫٩٦ | ٩٠٩٫٥٢ | ٤٣٫٨٦ | ٢٠٦٫٠٣ | ٧٠٠٫٨٧ | ٧٨٦٫٦٤ | ٨٢٫٦٥ | ١٬٦٦٨٫٠٦ | ٧٬٤٦٨٫٤٩ | ٢٧٨٫٢١ | ٥٢٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٤٨ | ٧٦ | ٢٥ | ٠ | ٤٧ | ٥٦ | ٣٧ | ٢٧ | ١٥ | ١٤ | ٢٠ | ١٦ | ١٠ | ١٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫١٦ | ٥٨٫٤١ | ٦٧٫٣٠ | ١٠١٫٥٢ | ١٢٬٣٣١٫٩٣ | ١٩٫٠٥ | ٣٣٫٦٨ | ٢٧٫٧٦ | ١٥٥٫٢٧ | ٤٫١٨ | ٢٤٠٫٥٥ | ١٩٫٣٥ | ٤٠٫٧٢ | ٢٤١٫٥٣ | ٢٨٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٨٤ | ٣٬٥٢٤٫٨٥ | ٥٬٢٥٩٫٦٧ | ٢٤٨٫٢٣ | ٣١٫٢٧ | ٢٢٩٫٢٢ | ١١٬١٢٩٫٥٦ | ٣٦٤٫٣٤ | ١٣٩٫٤٣ | ٢٢٧٫٨٢ | ١٦٣٫٢٢ | ٦٤٫٩٤ | ٥٠٨٫٦٧ | ١٬٣٣٩٫٦٤ | ٩١٫٨١ | ١٬٠٢١٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٣ | ١٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٧٢ | ٥٢ | ٣١ | ٤٧ | ٣٧ | ٦٣ | ٧٦ | ٣٤ | ٤٤ | ٦٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫١٤ | ٥٥٫٩٧ | ٢٧٧٫٨٦ | ٣٫٠٨ | ١٨٩٫٩٥ | ٢٧٫٧٤ | ٣٩٫٤٩ | ٥٠٫٣٥ | ٢١٫٠٤ | ٦٨٫٨٤ | ٢٠٫٩١ | ١٤٤٫٠٦ | ٣٢٫٣٥ | ٥٥٫٨٢ | ٢١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٦٦ | ٢٬٣٩٨٫٣١ | ٩٩٤٫٦١ | ٢٥٥٫٢٨ | ٢٬٠٤٨٫٢٧ | ٣٥٠٫١٨ | ١٠٬٣١٩٫٨٤ | ٣٠٨٫٢٠ | ٢٤٥٫٤٤ | ٥٧٣٫٠١ | ٧٢٣٫٣٨ | ٢٤٧٫٥٨ | ١٬٠٥٩٫٤٣ | ٦٬٢٢٩٫٢٧ | ٤٧٠٫٠٣ | ١٬٦٤٧٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١ | ١ | ١٠ | ١ | ٢١ | ١ | ١٠ | ١٩ | ٧ | ٩ | ٣١ | ٣ | ١ | ١٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٣ | ٢٠٦٫١٦ | ٧٩٢٫٩٦ | ٨٧٫٩٢ | ١٬٥٩٥٫٩٦ | ١٠٢٫٤٥ | ٢٬١٢٥٫٩٩ | ٨٨٫٧٩ | ١٣٣٫٨٢ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٣٫٢٧ | ٨٩٫٧٠ | ١٢٢٫٥١ | ١٬٩٦٥٫١٣ | ٦٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
