بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية للصلب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٩٨ | ٩٬٥٧٧ | ١٢٬٥٦٥ | ١٥٬٨٥٨ | ١٧٬٤٤٦ | ١٤٬٧٩٣ | ٧٬٤٧٨ | ٥٬٥٦٢ | ٣٬٤٦٩ | ٢٬٠٤٣ | ٦٬٤٥٧ | ٤٬٦٩٥ | ٥٬٥٥٠ | ٧٬٢٩٣ | ٦٬١٢٢ | ٧٬٢٦١ | ٦٬٧٥٧ | ٨٬٦٥١ | ٨٬١١٣ | ٥٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٩ | ٣١٫٢١ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٫٠٢ | ١٥٫٢١ | ٤٩٫٤٥ | ٢٥٫٦٣ | ٣٧٫٦٢ | ٤١٫١٢ | ٢١٦٫٠٧ | ٢٧٫٢٨ | ١٨٫٢٠ | ٣١٫٤٠ | ١٦٫٠٥ | ١٨٫٦٠ | ٦٫٩٥ | ٢٨٫٠٣ | ٦٫٢١ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٩٤ | ١٠٨٫١٤ | ١١٨٫٢٤ | ٩٠٫٣٩ | ١٨٣٫٠٦ | ٢٢٠٫٧٣ | ١٬٢٣٠٫٩٠ | ٨١٫٣٩ | ٣٧٠٫٧٥ | ٤٣٫٨٨ | ١٬٧٣٤٫١٧ | ١٥٩٫٢٥ | ٥٦٤٫٤٣ | ١٧٩٫٨٥ | ٥١٦٫٥١ | ٢٠٣٫٤٠ | ٢١٤٫٥١ | ١١٩٫٠٩ | ١٦٤٫٦٠ | ٢٠٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٦٨ | ١٬٨٦٤ | ١٬٢٧٨ | ٢٬٢٢٧ | ٧٠٣ | ٤٤٨ | ٣٬٢١٨ | ٥٬٢١٤ | ٨٬٣٤٠ | ١١٬٤٥٥ | ١١٬٣٦٥ | ١٠٬٦٩٠ | ٦٬٧٠٦ | ٤٬٥٨٩ | ٤٬٥٨٥ | ٥٬٠٦٤ | ٥٬٢٠٤ | ١٬١٢٠ | ١٬٤٦٨ | ١٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ١٦٨٫٥٩ | ٧٤٫٢٢ | ٦٨٫٤٢ | ٣٦٫٣١ | ٨١٨٫٣١ | ٦٢٫٠٦ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫٣٥ | ٠٫٧٩ | ٥٫٩٤ | ٣٧٫٢٦ | ٣١٫٥٧ | ٠٫٠٨ | ١٠٫٤٥ | ٢٫٧٦ | ٧٨٫٤٨ | ٣١٫١٠ | ١٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢٤ | ٢١٫٠٤ | ١٢٫٠٣ | ١٢٫٦٩ | ٧٫٣٨ | ٦٫٦٨ | ٥٢٩٫٦٠ | ٧٦٫٣١ | ٨٩١٫٢٦ | ٢٤٦٫٠٦ | ٣٬٠٥٢٫٤٢ | ٣٦٢٫٥٧ | ٦٨٢٫٠٧ | ١١٣٫١٨ | ٣٨٦٫٨٣ | ١٤١٫٨٦ | ١٦٥٫٢٢ | ١٥٫٤١ | ٢٩٫٧٨ | ٦٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٧ | ١٬١٨٥ | ٣٬١٨٤ | ٥٥١ | ٨٬٦١٣ | ٨٬٥٣٠ | ٤٬٩٢٠ | ٧٬١٧٨ | ٣٬٩٠٥ | ٤٬٧٤٧ | ٥٬٣١١ | ٣٬٠١٦ | ٢٬١٢٧ | ١٬٣٢٤ | ٣٦٦ | ١٬٤٧٩ | ١٬٧١٣ | ١٠٤ | ١٬٥٨٩ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٨٠ | ٣٦٨٫٧٠ | ٨٢٫٦٨ | ١٬٤٦١٫٩٥ | ٠٫٩٧ | ٤٢٫٣١ | ٤٥٫٨٨ | ١٥٤٫٤١ | ٢١٫٥٥ | ١١٫٨٩ | ٤٣٫٢٢ | ٢٩٫٤٩ | ٣٧٫٧٦ | ١٢٧٫٦٧ | ٥٠٣٫٨٥ | ١٥٫٨٢ | ١٠٦٫٠٦ | ١٬٤٣٠٫٧٩ | ٣٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٥ | ١٣٫٣٨ | ٢٩٫٩٦ | ٣٫١٤ | ٩٠٫٣٧ | ١٢٧٫٢٨ | ٨٠٩٫٩١ | ١٠٥٫٠٥ | ٤١٧٫٣٦ | ١٠١٫٩٧ | ١٬٤٢٦٫٥٩ | ١٠٢٫٢٩ | ٢١٦٫٢٨ | ٣٢٫٦٤ | ٣٠٫٩٠ | ٤١٫٤٣ | ٥٤٫٣٩ | ١٫٤٣ | ٣٢٫٢٥ | ٣٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٢٩ | ٨٬٨٥٦ | ١٠٬٦٢٧ | ١٧٬٥٤٣ | ٩٬٥٣١ | ٦٬٧٠٢ | ٦٠٨ | ٦٬٨٣٣ | ٩٣٦ | ٤٬٦٥٥ | ٣٧٢ | ٢٬٩٤٨ | ٩٨٣ | ٤٬٠٥٥ | ١٬١٨٥ | ٣٬٥٧٠ | ٣٬١٥٠ | ٧٬٢٦٤ | ٤٬٩٢٩ | ٢٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٠ | ٢٠٫٠٠ | ٦٥٫٠٨ | ٤٥٫٦٧ | ٢٩٫٦٨ | ١٠٩٫٠٧ | ١٬٠٢٤٫٧٢ | ٨٦٫٣١ | ٣٩٧٫٤٨ | ١٠٨٫٠٠ | ٨٩١٫٨٨ | ١٣٣٫٣٥ | ٣١٢٫٤٠ | ٧٠٫٧٧ | ٢٠١٫١٧ | ١١٫٧٧ | ١٣٠٫٦٢ | ٣٢٫١٤ | ٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
