بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميناس جيرايس للصرف الصحي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦٢ | ١٬٧٤٠ | ١٬٧٢٧ | ١٬٦٠٨ | ١٬٦٢٥ | ١٬٦٧٥ | ١٬٢٧٦ | ١٬٢٣٩ | ١٬١٣٢ | ١٬١١٧ | ١٬٤٦٣ | ١٬٥٦٧ | ١٬٧٤٢ | ١٬٧٣٤ | ١٬٨٩٠ | ١٬٩٢١ | ١٬٩٩٧ | ٢٬٠٥١ | ٢٬١٤٤ | ٢٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ٠٫٧٣ | ٦٫٨٧ | ١٫٠٢ | ٣٫٠٨ | ٢٣٫٧٩ | ٢٫٩٦ | ٨٫٦٣ | ١٫٢٧ | ٣٠٫٩٦ | ٧٫٠٧ | ١١٫١٧ | ٠٫٤٢ | ٨٫٩٧ | ١٫٦٥ | ٣٫٩٥ | ٢٫٦٨ | ٤٫٥٨ | ٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٨٨ | ٦١٨٫١٤ | ٧٥٨٫٤٧ | ٣٬٦١٩٫٩٦ | ٤٥٠٫٨٨ | ٣٣٢٫٢٦ | ١٬٠٥٣٫٧٤ | ١٬٣٤٣٫٧١ | ١٠٧٫٥٤ | ٥٩٦٫١٥ | ٥٧٤٫٨٠ | ٦٬٩٩١٫٥٦ | ٢٠٦٫١٤ | ١٬٩٠٨٫٤٨ | ٦٤٩٫٢٧ | ٤٢٤٫٢٣ | ٥٤٨٫٢٢ | ٥٢٦٫٦٦ | ٨٧٩٫١٤ | ٣٦٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٢ | ٦٧٨ | ٥٨٠ | ٦٥٢ | ٧٤٠ | ٩٠٢ | ١٬١٠٣ | ١٬٢٠٤ | ١٬٣٠٠ | ١٬٢٣٩ | ١٬٢٧٠ | ١٬٣٣٠ | ١٬٤٣٩ | ١٬٥٦٧ | ١٬٦٣٥ | ٢٬٠١٠ | ٢٬١٤١ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬٤٤٠ | ٢٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫٤٠ | ١٣٫٦١ | ٢١٫٨٣ | ٢٢٫٣٢ | ٩٫١٦ | ٧٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٢٫٥٦ | ٤٫٧٠ | ٨٫١٧ | ٨٫٨٩ | ٤٫٣٦ | ٢٢٫٩٢ | ٦٫٥٦ | ٦٫٠١ | ٧٫٤٦ | ٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٠ | ٢٤٠٫٩٣ | ٢٥٤٫٥٨ | ١٬٤٦٦٫٤٦ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٧٨٫٩١ | ٩١٠٫٧٤ | ١٬٣٠٦٫٤٦ | ١٢٣٫٥٥ | ٦٦٠٫٩٤ | ٤٩٩٫٠٥ | ٥٬٩٣٥٫٦٤ | ١٧٠٫٢٨ | ١٬٧٢٣٫٨٨ | ٥٦١٫٦٧ | ٤٤٣٫٧٨ | ٥٨٧٫٨٧ | ٥٨٣٫٠٩ | ١٬٠٠٠٫١٤ | ٣٨٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٦ | ٧٨٠ | ٩٢٠ | ١٬٠٠١ | ٥٢٤ | ٢٦٩ | ٢٩٤ | ١٢٧ | ٨٨٤ | ٦٦ | ٦٢ | ٢٥٩ | ٥٤٢ | ٢٥٩ | ٥٤٦ | ٣٦٤ | ٢٢٠ | ١٧٠ | ٥١ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٤ | ١٧٫٨٧ | ٨٫٨٧ | ٤٧٫٦٥ | ٤٨٫٧٠ | ٩٫٤٦ | ٥٧٫٠٢ | ٥٩٨٫٦٧ | ٩٢٫٥٣ | ١٩٣٫٥٥ | ٥١٩٫٥٦ | ٣٠٩٫٢٠ | ١٤٧٫٧٣ | ١١١٫١٤ | ٣٣٫٢٩ | ٣٩٫٦٥ | ٢٢٫٨٢ | ١٣٠٫٢٠ | ١٬٢٧٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٨٨ | ٢٧٧٫٢١ | ٤٠٣٫٨٩ | ٢٬٢٥٣٫٥١ | ١٤٥٫٤٦ | ٥٣٫٣٤ | ٢٤٣٫٠٠ | ١٣٧٫٢٥ | ٨٣٫٩٩ | ٣٥٫٢١ | ٢٤٫٢٥ | ١٬١٥٥٫٩٢ | ٦٤٫١٣ | ٢٨٤٫٦٠ | ١٨٧٫٦٠ | ٨٠٫٤٥ | ٦٠٫٣٥ | ٤٣٫٥٨ | ٢١٫٠١ | ١١٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٠٤ | ٢٨١ | ٢٢٨ | ٤٤ | ٣٦٠ | ٥٠٤ | ١٢١ | ٩٢ | ١٬٠٥٢ | ١٨٧ | ٢٥٥ | ٢٢ | ٨٤٥ | ٩١ | ٢٩١ | ٤٥٣ | ٣٦٤ | ٣٨٩ | ٢٤٤ | ٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٨ | ١٩٫١٠ | ١١٩٫٥١ | ٩١١٫٠٢ | ٣٩٫٨٩ | ١٢٤٫٠٣ | ٢٣٫٩٠ | ١٬٠٤١٫٦٨ | ٨٢٫١٩ | ٢٣٥٫٨٢ | ١٠٨٫٨٠ | ٣٬٨٧٠٫٥١ | ١١٠٫٧٦ | ٢٢٠٫٣١ | ٥٥٫٥٧ | ١٩٫٥٦ | ٦٫٨٨ | ٣٧٫٣٥ | ٣٤٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
