بيان التدفق النقدي (TTM)
كروزيرو دو سول Educacional SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٤ | ٢٥٧ | ٣٨١ | ٣٧٩ | ٤٣٢ | ٤٦٦ | ٤٤٤ | ٤٣٧ | ٤٩٨ | ٥١٤ | ٥٤٩ | ٦٠٠ | ٦١٢ | ٥٦٣ | ٥٨٧ | ٥٧٨ | ٦٢٤ | ٧١٩ | ٧٩٤ | ٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٤ | ٤٨٫٤٧ | ٠٫٦٦ | ١٤٫٠٧ | ٧٫٨٠ | ٤٫٦٨ | ١٫٥٩ | ١٣٫٩٢ | ٣٫٢١ | ٦٫٩٤ | ٩٫٢٢ | ٢٫٠٨ | ٨٫١٠ | ٤٫٣٢ | ١٫٦٣ | ٧٫٩٧ | ١٥٫٢٩ | ١٠٫٤١ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٨ | ١٣٥٫٠٢ | ٣٧٫٨٢ | ٤٤٫٨٣ | ٥٣٫٦٨ | ٥٣٫٤٠ | ٣٣١٫٦٦ | ٢٢٤٫٦٩ | ٢٧٣٫٧٨ | ٢٢١٫١٨ | ٢٠٨٫١٩ | ٢٦٥٫٣٦ | ٢٨٦٫٩٩ | ١٧٠٫٦٤ | ١٨٨٫٧١ | ٦٠٥٫٩٠ | ١٦٬١٤٩٫٧٥ | ٢٬٢١٧٫٧٤ | ٢٤٦٫٥٩ | ٣٬٤٩٥٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٨ | ٣٨٢ | ٥٣ | ٧٠ | ٨٣ | ٩١ | ١٠٠ | ١٣٤ | ١٨٧ | ٢١٣ | ٢١٨ | ٢١٥ | ١٩٤ | ٢٠٣ | ٢٦٨ | ٤٠١ | ٣٨٤ | ٤٧٨ | ٦٠٣ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٨٦٫١٠ | ٣١٫٧٩ | ١٧٫٩١ | ١٠٫٨٢ | ٨٫٨١ | ٣٤٫٩٠ | ٣٩٫٦٥ | ١٣٫٧٥ | ٢٫١٤ | ١٫٣٣ | ٩٫٧٧ | ٤٫٦٣ | ٣٢٫٢٧ | ٤٩٫٥٨ | ٤٫٤٢ | ٢٤٫٦٠ | ٢٦٫١٩ | ٢٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٥ | ٢٠٠٫٩٠ | ٥٫٢٧ | ٨٫٢٨ | ١٠٫٢٥ | ١٠٫٤٩ | ٧٤٫٣٥ | ٦٩٫٠٤ | ١٠٣٫١٢ | ٩١٫٨١ | ٨٢٫٥٥ | ٩٥٫٠٥ | ٩٠٫٨٧ | ٦١٫٥٢ | ٨٦٫٢٦ | ٤٢١٫١٧ | ٩٬٩٣٨٫٣٦ | ١٬٤٧٤٫٩٦ | ١٨٧٫٤٣ | ٢٬٠١٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩١ | ٣١٥ | ٦٨٠ | ٥٣٦ | ٤٥٥ | ٤٩٨ | ٤٧٨ | ٤٩٧ | ٤٩٢ | ٥٣٣ | ٥٩٥ | ٦١١ | ٦٣٢ | ٦٩٠ | ٦٣٠ | ٢٧١ | ٢٤٤ | ٢٠٨ | ١٣١ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢١ | ١١٥٫٥١ | ٢١٫١٥ | ١٥٫٠٧ | ٩٫٣٤ | ١٩٦٫٠٧ | ٣٫٩٣ | ١٫٠١ | ٨٫٢٧ | ١١٫٧٦ | ٢٫٦٦ | ٣٫٤٠ | ٩٫١٥ | ٨٫٦٨ | ٥٦٫٩١ | ١٠٫٢١ | ١٤٫٤٩ | ١٦٣٫٠٩ | ٣٤٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢٧ | ١٦٥٫٨٩ | ٦٧٫٤٥ | ٦٣٫٤٦ | ٥٦٫٥٧ | ٥٧٫٠٨ | ٣٥٧٫٣١ | ٢٥٥٫٦٥ | ٢٧٠٫٦٦ | ٢٢٩٫٣٧ | ٢٢٥٫٦٤ | ٢٧٠٫٣١ | ٢٩٦٫١٢ | ٢٠٩٫١٢ | ٢٠٢٫٤٤ | ٢٨٤٫٧٢ | ٦٬٣١١٫٤٠ | ٦٤٢٫٧٨ | ٤٠٫٨٤ | ١٬٣٨٢٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ١٩٠ | ١٬٠٠٨ | ٨٤٥ | ٨٠٥ | ٨٧٢ | ١٣٤ | ١٩٤ | ١٨٢ | ٢٣٢ | ٢٦٤ | ٢٢٦ | ٢١٣ | ٣٣٠ | ٣١١ | ٩٥ | ٤ | ٣٢ | ٣٢٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ٤٣٠٫٠٥ | ١٦٫١٩ | ٤٫٧٤ | ٨٫٣٦ | ١١٥٫٣٥ | ٤٥٫٢٦ | ٦٫٥٠ | ٢٧٫٧٦ | ١٣٫٦١ | ١٤٫٣١ | ٥٫٦١ | ٥٤٫٥٥ | ٥٫٦٧ | ٦٩٫٣٦ | ٩٥٫٩٥ | ٩٣٩٫٥٨ | ٨٩٣٫٠٠ | ٩٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
