بيان التدفق النقدي (TTM)
كوزان سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٣٣ | ٢٬١٤٣ | ٣٬٠٢٤ | ٤٬٠٨٢ | ٤٬٦٠٩ | ٥٬٢٢٢ | ٥٬٦٨٠ | ٦٬٣٦٧ | ٨٬٨١٠ | ٩٬٩٧٢ | ١٠٬٤٨٩ | ١٠٬٩٩٢ | ١٠٬٧١٨ | ١٠٬٢٧٦ | ١٠٬٤٠٦ | ١١٬٤٦٦ | ١١٬٣٦٤ | ١٣٬٠٨١ | ١٢٬٨٦٥ | ١٢٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٤١٫١١ | ٣٤٫٩٨ | ١٢٫٩٢ | ١٣٫٣٠ | ٨٫٧٧ | ١٢٫١٠ | ٣٨٫٣٦ | ١٣٫٢٠ | ٥٫١٨ | ٤٫٨٠ | ٢٫٥٠ | ٤٫١٢ | ١٫٢٦ | ١٠٫١٩ | ٠٫٨٩ | ١٥٫١١ | ١٫٦٥ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٢٣ | ١٤٦٫٥١ | ٦٥٫٨٣ | ١٠٦٫٣٦ | ٤٢٫٧٤ | ٤٥٫١٧ | ١٣٦٫٨٧ | ١٥٤٫٨٥ | ٦٬٢٤٣٫٧٦ | ٣٤٧٫١٧ | ١٬٥٠٣٫٣٠ | ٣٥٩٫٢٥ | ٢٬٦٤١٫٦٩ | ٧٥٧٫٤٢ | ٢٠٧٫٥٧ | ٧٦٩٫١٣ | ٢٬٥٠٤٫١٩ | ٥٨٢٫٦٧ | ٨٠٩٫٤٦ | ٣٤١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩١٩ | ٢٬٣٤١ | ٧٬٧١٦ | ٧٬٣٦٠ | ٦٬٦١٧ | ٥٬٠٠٥ | ٥٬٩٤٦ | ٧٬٩٦٢ | ١٢٬٤٥٣ | ٢٠٬٧٢٧ | ٢٠٬٤٤٥ | ١٨٬٧٦٢ | ١٤٬٩٧٥ | ٤٬٣٠٣ | ٣٬٩٨٨ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٦٠٥ | ٤٬٤٨٨ | ٢٬٥٥٥ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٩ | ٤٢٩٫٦٤ | ٤٫٦١ | ١٠٫١٠ | ٢٤٫٣٥ | ٢١٨٫٧٩ | ٣٣٫٩٢ | ٥٦٫٤٠ | ٦٦٫٤٤ | ١٫٣٦ | ٨٫٢٣ | ٢٠٫١٨ | ٧١٫٢٦ | ٧٫٣٢ | ٥٠٫٠٦ | ٣٠٫٨١ | ٧٢٫٢٨ | ١٥٦٫٩٣ | ٨٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٨٢ | ١٦٠٫٠٤ | ١٦٧٫٩٧ | ١٩١٫٨٠ | ٦١٫٣٦ | ٤٣٫٣٠ | ١٤٣٫٢٧ | ١٩٣٫٦٣ | ٨٬٨٢٥٫٨٥ | ٧٢١٫٥٧ | ٢٬٩٣٠٫٣٧ | ٦١٣٫١٧ | ٣٬٦٩٠٫٩٠ | ٣١٧٫١٦ | ٧٩٫٥٦ | ١٣٣٫٥٩ | ٥٧٤٫٠٨ | ١٩٩٫٩٢ | ١٦٠٫٧٧ | ٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢١ | ١٬٥٣٧ | ٦٬٣٢٤ | ٧٬٥٥٨ | ٥١٣ | ١٬٠٤٩ | ٤٬٦٢٠ | ٥٬٧١٣ | ٣٬٧٦٩ | ٨٬٢٨٦ | ٩٬٣٤٨ | ١١٬٠٣٨ | ٣٬٩٢٧ | ٤٬٥١٧ | ١٬٣٦٩ | ٨٬١٣٣ | ٩٬٣٠٠ | ٦٬٦٠٦ | ١٧٬٠٢٥ | ١٦٬٤٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٥٫٠٦ | ٣١١٫٣٩ | ١٩٫٥٢ | ٩٣٫٢١ | ٣٠٤٫٣٩ | ٣٤٠٫٢٩ | ٢٣٫٦٧ | ٣٤٫٠٣ | ١١٩٫٨٦ | ١٢٫٨١ | ١٨٫٠٨ | ٦٤٫٤٢ | ٢١٥٫٠١ | ٦٩٫٦٨ | ٤٩٣٫٩٧ | ١٤٫٣٤ | ٢٨٫٩٧ | ١٥٧٫٧٢ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٠ | ١٠٥٫١٠ | ١٣٧٫٦٦ | ١٩٦٫٩٥ | ٤٫٧٦ | ٩٫٠٨ | ١١١٫٣٢ | ١٣٨٫٩٣ | ٢٬٦٧١٫٢٠ | ٢٨٨٫٤٨ | ١٬٣٣٩٫٨٣ | ٣٦٠٫٧٥ | ٩٦٧٫٩٢ | ٣٣٢٫٨٩ | ٢٧٫٣٢ | ٥٤٥٫٥٩ | ٢٬٠٤٩٫٣٧ | ٢٩٤٫٢٤ | ١٬٠٧١٫١٨ | ٤٤٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٧٢ | ١٬٤٦٣ | ٤٬٥٩٤ | ٣٬٨٣٨ | ١٠٬٧٨٣ | ١١٬٥٦٠ | ٤٬١٥٠ | ٤٬١١٢ | ١٤١ | ٢٬٨٧٢ | ٦٩٨ | ٣٬٠٦٠ | ٤٠٦ | ١٬٣٥٧ | ٥٬٠١٣ | ١٬٤٩١ | ٤٥٤ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٥٨٩ | ٣٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٩٦ | ٤١٤٫٠٨ | ١٦٫٤٦ | ١٨٠٫٩٩ | ٧٫٢١ | ٦٤٫١٠ | ٠٫٩٢ | ١٠٣٫٤٣ | ١٬٩٣٥٫٨٢ | ٧٥٫٧١ | ٥٣٨٫٥٦ | ١١٣٫٢٦ | ٤٣٤٫٤٠ | ٢٦٩٫٤٨ | ٧٠٫٢٦ | ١٣٠٫٤٤ | ٥٩٤٫٧٢ | ١٧٠٫٧٩ | ١٣٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
