بيان التدفق النقدي (TTM)
ترونوكس بيجمنتوس دو برازيل إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٢٤٧ | ٣١٣ | ٣٨٩ | ٣٤٩ | ٢٠٧ | ١٨١ | ١٣٠ | ١٠١ | ١١٣ | ٧٩ | ٦٢ | ٤١ | ٦١ | ٤٤ | ٤٧ | ٢٩ | ١٦ | ٦٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٩٦ | ٢٦٫٦٤ | ٢٤٫٣٧ | ١٠٫٢٥ | ٤٠٫٨٠ | ١٢٫٢٢ | ٢٨٫١٩ | ٢٢٫١٦ | ١١٫١٩ | ٢٩٫٦٢ | ٢١٫٦٦ | ٣٤٫٤٤ | ٤٩٫٣٩ | ٢٨٫٤٩ | ٧٫٦٥ | ٣٧٫٦٩ | ٤٣٫٩٢ | ٣٢١٫٣١ | ٥٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٦٣ | ١٢٧٫٢٨ | ١٢٨٫٨٨ | ١٣٠٫٦٠ | ٢٬٦٤٧٫٨٠ | ٩١٫١٩ | ٧٥٫٥٠ | ٤٦٫٢٥ | ١٨٤٫٢٣ | ١٢٧٫٨٦ | ٦٨٫٣٤ | ٥١٫٦٤ | ٢٨٫٥١ | ٨٧٫٨٩ | ٣٬١٦٩٫٩٢ | ٨٧٦٫٩٢ | ١٬٧٤٨٫١٤ | ١٩٬٠٣٧٫٢١ | ٢٬٤٩٤٫٦٥ | ٧٠١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٢٦ | ٢٥ | ٣١ | ٢٢٦ | ٢٤٢ | ٢٤٩ | ٢٤٨ | ٤١ | ٥٥ | ٤٥ | ١١٠ | ١١٠ | ٢٨ | ١١١ | ٢٩ | ١١ | ٠ | ٤٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٣ | ٣٫٣٢ | ٢٣٫٦٢ | ٦٤٠٫٧٨ | ٦٫٧٩ | ٣٫٢١ | ٠٫٤٢ | ٨٣٫٦٠ | ٣٤٫٥٢ | ١٧٫٠٠ | ٣٤٠٫٧٥ | ٠٫٥٦ | ٧٤٫٣٥ | ٢٩٢٫٣٩ | ١٢٦٫٥٠ | ٦١٫٥٨ | ١٠٣٫٤٥ | ١٢٬٨١٧٫٤٨ | ٤٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٠ | ١٣٫١٨ | ١٠٫١٩ | ١٠٫٢٦ | ١٬٧١٧٫٤١ | ١٠٦٫٧١ | ١٠٣٫٨٧ | ٨٨٫٢٣ | ٧٤٫٠٦ | ٦٢٫١٨ | ٣٩٫١٩ | ٩١٫٠١ | ٧٧٫٠٦ | ٤٠٫٨٠ | ٨٬٠٧٣٫٩٣ | ٥٤٩٫٨٤ | ٦٧٥٫٩٣ | ٤٥٢٫٣٣ | ١٬٧٨٩٫١٩ | ٦١٢٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢٧ | ٤٥ | ٦١ | ١٠٩ | ١٩١ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١١٦ | ١٤٦ | ١٥٠ | ٢٩٢ | ٢٩٤ | ١٥٨ | ١٥٦ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٤٠ | ٦٥٫٧٦ | ٣٣٫٥٨ | ٨٠٫٧٢ | ٧٤٫٨٧ | ١٠٫١٠ | ٥٫٠٥ | ٢٩٫٢١ | ٢٦٫٣٠ | ٢٫٦٥ | ٩٤٫٨٠ | ٠٫٦١ | ٤٦٫١٠ | ١٫٦٥ | ٩٢٫٢١ | ٣٣٫٨٢ | ٢٫٧٠ | ٠٫٤٠ | ٤٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٣ | ١٤٫١٠ | ١٨٫٦٩ | ٢٠٫٣٤ | ٨٣٠٫٣٩ | ٨٤٫٤٩ | ٧١٫٦٤ | ٥٨٫٠٢ | ٢١٠٫١٨ | ١٦٥٫٦٨ | ١٢٩٫١٤ | ٢٤٢٫٦٤ | ٢٠٥٫٥٧ | ٢٢٨٫٦٩ | ١١٬٣٤٣٫٨٥ | ٢٢٧٫٠٨ | ٩٧٢٫٢٢ | ١٩٬٣٨٩٫٥٣ | ٦٠٥٫٤٦ | ١٨٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٩٤ | ٢٤٣ | ٢٩٨ | ١٣ | ٢٢٧ | ٢٤٠ | ٢٨٢ | ٥٥ | ٨٨ | ١١٦ | ١٢٠ | ١٤٣ | ٦٩ | ١ | ٥ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫١٢ | ٢٥٫٠٨ | ٢٢٫٧٣ | ٩٥٫٥٧ | ١٬٨١٨٫٧٥ | ٦٫٠٣ | ١٧٫٢٣ | ٨٠٫٤٦ | ٦٠٫٢١ | ٣١٫٦٩ | ٣٫٦٨ | ١٨٫٧٥ | ٥١٫٥٥ | ٩٨٫٠٢ | ٤٨٩٫١٥ | ٦٨٫٧٤ | ٩٤٫٨٥ | ٣٬١١٥٫١٢ | ٢٦٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
