بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيارا للطاقة - COELCE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٧ | ٩٩٨ | ٨٧٦ | ٧٦٣ | ٣٣٣ | ١٢٣ | ٣٠ | ٤٣٢ | ٧٢٣ | ٨٩٧ | ١٬٠٤٢ | ٨٦٤ | ٥٦٩ | ٥٣٩ | ٩٣٦ | ١٬٠١٤ | ١٬٢٧٩ | ١٬٧٤٨ | ١٬٦٧٦ | ١٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٥ | ١٢٫٢٤ | ١٢٫٨٧ | ٥٦٫٣٦ | ٦٢٫٩٤ | ١٢٤٫١٩ | ١٬٥٤٦٫١٢ | ٦٧٫٤٢ | ٢٤٫١٥ | ١٦٫١٧ | ١٧٫٠٩ | ٣٤٫١٠ | ٥٫٣٨ | ٧٣٫٧١ | ٨٫٣٢ | ٢٦٫١٨ | ٣٦٫٧٠ | ٤٫١٢ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٣٥ | ١٬٣٤٠٫٧٢ | ٥٧٨٫٠٨ | ٤٬٤٢٠٫٦٦ | ١٣٩٫٧٠ | ٣٢٢٫١١ | ١٩٫٤٥ | ١٬٢٤٥٫٢٢ | ١٬٨٤٣٫٥٠ | ٤٬١٢٢٫٦٤ | ١٬٤٥٥٫٩٨ | ١٨٣٫٤٢ | ١٬١٨٨٫٥٩ | ٦٢٧٫٢٣ | ٢٬٢٢٩٫٣٤ | ٢١١٫٦٧ | ١٬١٦٦٫٧٤ | ١٬٤٨٨٫٦٠ | ٦٤٧٫١٩ | ٣٤٬٠٧٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٦ | ٩٩٤ | ٩٤٦ | ٩٦٧ | ٩٥٠ | ١٬١٥٩ | ١٬٣٧٥ | ١٬٤٩٩ | ١٬٨٨٧ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٠١٦ | ١٬٩١٩ | ١٬٥٩٨ | ١٬٢٩٣ | ١٬١٣٦ | ١٬١٢٤ | ١٬٢٦٥ | ١٬٤٥٤ | ١٬٥٢٣ | ١٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٤٫٨٤ | ٢٫١٨ | ١٫٧٠ | ٢١٫٩٥ | ١٨٫٧١ | ٩٫٠١ | ٢٥٫٨٦ | ٥٫٣٢ | ١٫٤٤ | ٤٫٨٣ | ١٦٫٧٤ | ١٩٫٠٩ | ١٢٫١٠ | ١٫١١ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٩٢ | ٤٫٧٩ | ٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٢٨ | ١٬٣٣٥٫٩٧ | ٦٢٤٫٦٣ | ٥٬٦٠١٫١٥ | ٣٩٨٫٧٣ | ٣٬٠٢٥٫٣٣ | ٨٩٦٫٣٢ | ٤٬٣٢٦٫٥٢ | ٤٬٨١٥٫١٠ | ٩٬١٣٤٫٥٧ | ٢٬٨١٦٫٩٤ | ٤٠٧٫٣٣ | ٣٬٣٣٥٫٠٣ | ١٬٥٠٤٫٨٧ | ٢٬٧٠٦٫٤٧ | ٢٣٤٫٦٢ | ١٬١٥٣٫٩٨ | ١٬٢٣٧٫٦٧ | ٥٨٨٫٠٧ | ٣١٬٩٨٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٣ | ٧١ | ٢٢٢ | ١٨٦ | ٣٧٩ | ١٬٠٧٤ | ١٬٢٥٢ | ١٬٠٣٣ | ١٬١٢٥ | ١٬٠٦٩ | ٩٠٢ | ١٬٥٢٦ | ٩٨٠ | ٦٦٨ | ١٥٨ | ٣٦٩ | ١٢٤ | ١٧٧ | ١٠٦ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٠ | ٢١٣٫١٤ | ١٥٫٩٩ | ١٠٣٫٢٥ | ١٨٣٫٣٠ | ١٦٫٦٠ | ١٧٫٤٦ | ٨٫٩٢ | ٥٫٠٤ | ١٥٫٥٦ | ٦٩٫٠٦ | ٣٥٫٧٥ | ٣١٫٨٧ | ٧٦٫٣٠ | ٣٣٣٫٠٨ | ٦٦٫٥٠ | ٤٣٫٤٢ | ١٥٩٫٧٣ | ١٩٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٩٣ | ٩٥٫٢٥ | ١٤٦٫٥٥ | ١٬٠٨٠٫٤٩ | ١٥٩٫٠٣ | ٢٬٨٠٣٫٢٢ | ٨١٥٫٧٧ | ٢٬٩٨١٫٣٠ | ٢٬٨٧١٫٦٠ | ٤٬٩١١٫٩٤ | ١٬٢٦٠٫٩٥ | ٣٢٣٫٩١ | ٢٬٠٤٦٫٤٤ | ٧٧٧٫٦٤ | ٣٧٧٫١٣ | ٧٧٫٠٥ | ١١٢٫٧٥ | ١٥٠٫٩٣ | ٤٠٫٨٨ | ١٬٩٩١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٤ | ٧٤ | ١٥١ | ١٧ | ٢٣٨ | ٣٨ | ١٥٣ | ٣٥ | ٣٩ | ٢٢ | ٧٢ | ٤٧١ | ٤٨ | ٨٦ | ٤٢ | ٤٧٩ | ١١٠ | ١١٧ | ٢٥٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٠٥ | ١٠٣٫٥٤ | ١١١٫٣٩ | ١٬٢٨٠٫٩٤ | ١١٦٫٠٧ | ٥٠٠٫٦٧ | ٧٧٫٤٢ | ١٣٫٠٩ | ٤٤٫٤٨ | ٢٢٨٫٩٤ | ٧٥٨٫١٥ | ١١٠٫١٧ | ٧٩٫٣٠ | ٥١٫١٣ | ١٬٠٤٠٫٨١ | ٧٧٫١١ | ٢٠٧٫١٥ | ١٢٠٫٥٤ | ٩٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
