بيان التدفق النقدي (TTM)
CSN Mineração SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٠١ | ٥٬٨٢٩ | ٧٬٨٦٨ | ٨٬٩٥٥ | ١١٬٢٦٥ | ٩٬٠٤٢ | ٣٬٠٥٦ | ٢٬٥٧٤ | ٧٣١ | ٥٨٥ | ٥٬٦٧٩ | ٥٬٤٤٢ | ٦٬٩٠٠ | ٨٬٢٤٦ | ٦٬٤٦٨ | ٧٬٨٧٦ | ٨٬٨٧٦ | ١١٬٧٥٧ | ١٠٬١٢٧ | ٧٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٤ | ٣٤٫٩٩ | ١٣٫٨١ | ٢٥٫٧٩ | ١٩٫٧٤ | ٦٦٫٢١ | ١٥٫٧٥ | ١٢٨٫٣٨ | ١٩٫٩٩ | ١٬٠٧١٫٥٥ | ٤٫١٨ | ٢٦٫٨٠ | ١٩٫٥٢ | ٢١٫٥٧ | ٢١٫٧٧ | ١٢٫٧٠ | ٣٢٫٤٦ | ١٣٫٨٦ | ٢٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٥٠ | ٢٢٩٫٠٩ | ١٧٦٫٨٣ | ١٢٦٫٦١ | ١٢٥٫٣٥ | ١١٦٫٧٥ | ٢٤٧٫١٩ | ١٥١٫٧٥ | ٣٢٫٥٢ | ١٣٫٨٣ | ٢١٣٫٤١ | ١٬١٣٥٫٦٤ | ٦٦٤٫٦٤ | ٢٤٩٫٤١ | ٤٦٣٫٥٦ | ٢٠٠٫٦٤ | ٢٣٠٫١٣ | ٢١٨٫١٢ | ٢٦١٫٥١ | ٢٩٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٨ | ٦٤٢ | ٦٤٣ | ٩٤٢ | ١٬٣٤٢ | ١٬٣٣٦ | ١٬٤٩٣ | ١٬٤٢٩ | ١٬٠٦٩ | ١٬٥٣٨ | ١٬٤٧٧ | ١٬١٩١ | ١٬٤٠١ | ١٬٢٠٩ | ١٬٢١٩ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٦٣ | ١٬٧٦٤ | ١٬٩٠٤ | ٢٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٥ | ٠٫١٦ | ٤٦٫٥٥ | ٤٢٫٣٩ | ٠٫٤٣ | ١١٫٧٢ | ٤٫٢٤ | ٢٥٫١٨ | ٤٣٫٨٦ | ٤٫٠٠ | ١٩٫٣٦ | ١٧٫٦٢ | ١٣٫٧١ | ٠٫٨٢ | ٢٢٫٤٥ | ٤٫٧١ | ١٢٫٨٩ | ٧٫٩١ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٥ | ٢٥٫٢٣ | ١٤٫٤٥ | ١٣٫٣٢ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٢٥ | ١٢٠٫٧٤ | ٨٤٫٢٥ | ٤٧٫٥٩ | ٣٦٫٣٩ | ٥٥٫٤٩ | ٢٤٨٫٥٣ | ١٣٤٫٩٣ | ٣٦٫٥٦ | ٨٧٫٣٤ | ٣٨٫٠١ | ٤٠٫٥١ | ٣٢٫٧٣ | ٤٩٫١٦ | ٧٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٤٢ | ٢٬٦٤٣ | ٢٬٧٧٦ | ٩٤٠ | ٩٣٧ | ٣٩ | ٣٢٧ | ٢٬٨٤٢ | ٤٤٧ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٤٨٣ | ٣٬٧٦٨ | ٤٬٤٥٦ | ٣٬٧٣٤ | ٣٬٩١١ | ٢٬٤٨٧ | ٣٬٤٧٤ | ٤٬٥٩٤ | ٤٬٣٥٠ | ٣٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٠ | ٥٫٠٣ | ٦٦٫١٤ | ٠٫٣٤ | ١٠٤٫١١ | ٩٤٨٫٧٩ | ٧٦٩٫٢٣ | ٨٤٫٢٧ | ٣٦٩٫٧٠ | ٢٩٫٣٣ | ١٥٤٫٠٤ | ١٨٫٢٤ | ١٦٫١٩ | ٤٫٧٤ | ٣٦٫٤٢ | ٣٩٫٧٠ | ٣٢٫٢٥ | ٥٫٣٢ | ٢٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣١ | ١٠٣٫٨٦ | ٦٢٫٣٨ | ١٣٫٢٩ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٥٠ | ٢٦٫٤٥ | ١٦٧٫٥٠ | ١٩٫٨٩ | ٤٩٫٦٦ | ٥٥٫٧٤ | ٧٨٦٫٤٦ | ٤٢٩٫٢١ | ١١٢٫٩٥ | ٢٨٠٫٣٣ | ٦٣٫٣٥ | ٩٠٫٠٧ | ٨٥٫٢٣ | ١١٢٫٣٣ | ١١٨٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٥٠ | ٢٬٥٤٤ | ٤٬٤٥٠ | ٧٬٠٧٣ | ٨٬٩٨٧ | ٧٬٧٤٤ | ١٬٢٣٦ | ١٬٦٩٦ | ٢٬٢٤٧ | ٤٬٢٢٧ | ٢٬٦٦١ | ٤٧٩ | ١٬٠٣٨ | ٣٬٣٠٦ | ١٬٣٩٥ | ٣٬٩٢٥ | ٣٬٨٥٧ | ٥٬٣٩٠ | ٣٬٨٧٢ | ٢٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٦ | ٧٤٫٨٨ | ٥٨٫٩٦ | ٢٧٫٠٥ | ١٣٫٨٢ | ٨٤٫٠٤ | ٢٣٧٫٢٣ | ٣٢٫٤٥ | ٨٨٫١٤ | ١٦٢٫٩٥ | ٨١٫٩٩ | ١١٦٫٦٥ | ٢١٨٫٤٩ | ٥٧٫٨٠ | ١٨١٫٣٤ | ١٫٧٥ | ٣٩٫٧٥ | ٢٨٫١٦ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
