بيان التدفق النقدي (TTM)
جرازيوتين إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ١٩٠ | ١٦٥ | ١٠٧ | ٧٠ | ١٢٤ | ١٧٢ | ٢٤٧ | ٣١٥ | ٢٢٩ | ٢٣٣ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٥٣ | ١٣١ | ١٦٠ | ١٥٧ | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٥ | ١٣٫٣٩ | ٣٤٫٨٩ | ٣٤٫٤٢ | ٧٧٫١٤ | ٣٨٫٤٦ | ٤٣٫٤٤ | ٢٧٫٣٤ | ٢٧٫١٤ | ١٫٨١ | ٢٩٫٤٠ | ٠٫٨٤ | ٧٫٩٦ | ١٤٫١٧ | ٢٢٫١٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٢٥ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٦٦ | ١٧١٫٢٧ | ١٩٤٫٢٠ | ١٨٬١٦٠٫٨٧ | ٣٢٥٫٨١ | ٨٥٫٢٤ | ٢١٠٫٣٢ | ١٠٬٤٧٢٫٦٣ | ٤٬٦٧٤٫٩٩ | ٢٥٥٫٠١ | ٣٢٦٫٥٩ | ٣٬٤٠١٫٠٣ | ٣٢١٫٢٠ | ٣٥٢٫٧٤ | ٥٣٢٫١١ | ٤١٦٫٩٢ | ٤٤٥٫٦٣ | ٤٠٣٫٢٣ | ٣٦١٫١١ | ٦٩٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٧ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٣ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٤ | ٧١ | ٦٩ | ٦٦ | ٥٩ | ٦١ | ٦٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٨ | ١٫٣٩ | ٢٠٫٨٨ | ١٦٫٧٥ | ٢١٫٧٣ | ٢٥٫٠١ | ١٠٫٥٩ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٨ | ٣٫٩٥ | ٣٫٠٢ | ٤٫٣٦ | ٩٫٨٢ | ٣٫١٥ | ١٫٤٢ | ١٥٫٤٢ | ٣٫٦٧ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٢ | ٢٤٫١١ | ٣١٫١٢ | ٥٬٤٠٣٫٣١ | ١٧٢٫٥٦ | ٣١٫٠٢ | ٦٩٫١١ | ٢٬٦٥٣٫٢٦ | ١٬٠٩٩٫٨٤ | ٨٤٫٧٨ | ١٠٣٫٣٧ | ١٬٤٦٤٫٥٧ | ١٣٣٫٠١ | ١٥١٫٧٩ | ٢٤٠٫٥٧ | ١٥٩٫٢٤ | ١٧٦٫١٤ | ١٣٦٫٥٢ | ١١٤٫٣٧ | ٢١٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٥٢ | ٥٣ | ٧٦ | ٥٥ | ٦٠ | ٣٣ | ٢٢ | ٦٩ | ٦٣ | ٨٨ | ٩٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٧ | ٦١ | ٦٠ | ٦٤ | ٧٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٥ | ٢٫١٧ | ٤١٫٩٣ | ٢٨٫٠٠ | ١٠٫٠١ | ٤٥٫٨٣ | ٣٢٫٩٢ | ٢١٥٫٥٧ | ٨٫٣٢ | ٣٩٫٤٩ | ١٢٫٠٤ | ٥٣٫٧٦ | ٤٫٠٧ | ٧٫٩٦ | ٢٨٫٢٩ | ١٫٤٥ | ٧٫٣٥ | ٨٫٩١ | ٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٤ | ٤٧٫١٦ | ٦٣٫٠٧ | ١٢٬٨٥٧٫٥٦ | ٢٥٣٫٢٥ | ٤١٫١٥ | ٣٩٫٧٢ | ٩٢٤٫٨٣ | ١٬٠٢٣٫١١ | ٧٠٫٢٣ | ١٢٣٫٢٢ | ٢٬٠٣٦٫٤٦ | ٨٨٫١٩ | ١٠٠٫٩٥ | ١٩١٫٥٤ | ١٥٧٫٦٨ | ١٦٩٫٤٨ | ١٦٦٫٧١ | ١٤٦٫٧٣ | ٣٨٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ١١١ | ٨٥ | ١ | ٢٢ | ١٤٦ | ٨٢ | ٢ | ٧ | ٩٠ | ٧١ | ٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٥ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٦ | ٢٣٫٦١ | ١٠٠٫٧٠ | ٣٬٥٥٥٫٥٨ | ٥٧٧٫١٠ | ٤٣٫٨٨ | ٩٧٫١٢ | ٣٨٥٫٢٥ | ١٬٢٣٥٫٧٢ | ٢٠٫٥٠ | ١٠٦٫٧٨ | ١٬١٦٧٫٧٧ | ١٦٫١٩ | ٤٣٫١٠ | ٥٥٫٨٤ | ٨٫٣١ | ٩٫١٣ | ٢٣٫٧٤ | ٥١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
