بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريو دي جانيرو لتوزيع الغاز - CEG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٦ | ٤٨٤ | ٤٤٧ | ٣٥٩ | ٥٧٨ | ٦٣٠ | ٥٩٤ | ٦٣٣ | ٥٨٣ | ٥٨٣ | ٦٩١ | ٦٦٥ | ٧٢٢ | ٧١٥ | ٦٦٢ | ٦٣٤ | ٦٤٨ | ٥٩١ | ٧٥٧ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٧٫٥٣ | ١٩٫٧٦ | ٦١٫١٦ | ٩٫٠٠ | ٥٫٧٧ | ٦٫٥٠ | ٧٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ١٨٫٥٧ | ٣٫٧٧ | ٨٫٥٧ | ١٫٠٢ | ٧٫٣١ | ٤٫٣٢ | ٢٫٢٦ | ٨٫٨٤ | ٢٨٫١٠ | ٢٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٩٨ | ١٤٩٫٩١ | ٢٠٦٫١٢ | ٦٬٣٩٣٫٣٤ | ٢٬٠٤٤٫٤١ | ٥٥١٫٥١ | ٣٥٧٫١٠ | ٤٣٨٫٢٦ | ٩٩٩٫٩٢ | ٣٤٦٫٤٨ | ٢٧٤٫٥٢ | ٣٤١٫١٠ | ٥٢٣٫٢١ | ٤٧٠٫٦٩ | ٦٠١٫٦٩ | ١٬٣٢٩٫٤١ | ٣٬٨٢٤٫٠٨ | ٥٦٥٫٠٤ | ١٬١٩٦٫٠١ | ١٧٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ١٣٨ | ١٢٩ | ١٢٠ | ١٢٤ | ١٣١ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٨١ | ٢٤٠ | ٢٦٤ | ٢٩١ | ٣٠٨ | ٢٨٣ | ٢٧٣ | ٢٥٨ | ٢٤٥ | ٢٤٣ | ٢٤٢ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٥ | ٦٫١١ | ٧٫٤٨ | ٣٫٣٠ | ٥٫٨٢ | ٨٫٧٩ | ١٢٫٣٩ | ١٢٫٩٤ | ٣٣٫٠١ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٠٦ | ٥٫٨٦ | ٨٫١٧ | ٣٫٤١ | ٥٫٧٠ | ٤٫٨٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٩ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٣ | ٤٢٫٦٨ | ٥٩٫٥٨ | ٢٬١٣٠٫٩٩ | ٤٣٦٫٧٨ | ١١٤٫٣٩ | ٨٥٫٥١ | ١١٠٫٧٥ | ٣١٠٫٠١ | ١٤٢٫٧٨ | ١٠٥٫٠٢ | ١٤٩٫٢٥ | ٢٢٣٫٢٣ | ١٨٦٫٣٢ | ٢٤٨٫٢١ | ٥٤٠٫٥٣ | ١٬٤٤٧٫٤٨ | ٢٣٢٫٤٨ | ٣٨٣٫٠٦ | ٧٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٢٣ | ١٠١ | ٢٣٤ | ٤٢٧ | ٦١٤ | ٦١٨ | ٦١٧ | ٤٦٠ | ١٧٤ | ١٧٥ | ١٧٩ | ٢٧٦ | ٢٨٠ | ٢٧٩ | ٣٢٨ | ٣٨٦ | ٤٥٢ | ٤٥١ | ٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٢ | ٣٣٣٫٢٥ | ١٣١٫٣١ | ٨٢٫٥٣ | ٤٣٫٩٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٦ | ٢٥٫٤٤ | ٦٢٫٠٩ | ٠٫٣٠ | ٢٫٣٤ | ٥٤٫١٢ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٢ | ١٧٫٦٨ | ١٧٫٤٨ | ١٧٫٢٢ | ٠٫٢٥ | ٥٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٤ | ٧٫٢٣ | ٤٦٫٥٦ | ٤٬١٦٢٫٨٣ | ١٬٥٠٧٫٦٢ | ٥٣٧٫١٢ | ٣٧١٫٥٨ | ٤٢٧٫٥٠ | ٧٨٩٫٩١ | ١٠٣٫٧٠ | ٦٩٫٥٠ | ٩١٫٨٥ | ١٩٩٫٩٨ | ١٨٤٫٣٧ | ٢٥٣٫٤٨ | ٦٨٨٫٨٨ | ٢٬٢٧٦٫٦٠ | ٤٣٢٫٥٥ | ٧١٢٫٩٥ | ١٩٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢٣ | ٣٢٣ | ٢١٧ | ٦ | ٢٨ | ١١٤ | ١٦٦ | ١٤٤ | ٥٨ | ١٦٨ | ٢٥٢ | ١٩٥ | ١٣٨ | ١٥٢ | ١١٠ | ٤٨ | ١٧ | ١٠٥ | ٦٣ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٥ | ٣٢٫٧٥ | ٩٧٫٤١ | ٤٠٣٫٩٩ | ٥٠٤٫٠٤ | ٤٥٫٥٣ | ١٣٫٢٢ | ٥٩٫٦٥ | ٣٨٨٫٨٠ | ٤٩٫٦٥ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫٢٢ | ١٠٫٠٣ | ٢٧٫٤٩ | ٥٦٫٧٠ | ٦٤٫٤٥ | ٧١٦٫٩٥ | ١٦٠٫٥٢ | ٦٥١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
