بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة لتوزيع الكهرباء – أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١١ | ١٦٠ | ٣٩٤ | ٦٦٤ | ٩٢ | ٤١٧ | ٥٤١ | ٤٩٦ | ٩٦ | ٤٠٤ | ٤٣٤ | ٢٥٣ | ١٦٦ | ١٩٧ | ٣٠٠ | ٤٨٢ | ٧٦٢ | ٦٠٢ | ٤٤٦ | ٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٧ | ١٤٦٫٩٨ | ٦٨٫٢٩ | ١١٣٫٨٩ | ٣٥١٫٩٩ | ٢٩٫٩٤ | ٨٫٣١ | ١١٩٫٢٤ | ٣٢٣٫٠٤ | ٧٫٤٠ | ٤١٫٧٣ | ٣٤٫٤٦ | ٢١٩٫٠٤ | ٥١٫٩٢ | ٦٠٫٦٤ | ٥٨٫١٧ | ٢٠٫٩٦ | ٢٥٫٨٧ | ٤٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٥٩ | ٧٩١٫٣٨ | ١٬٤٠٣٫٤٤ | ١٬٥٩٤٫٩٢ | ٥٧٥٫٩٠ | ٩٠٫٢١ | ٤٥٧٫٢٢ | ٤٤٤٫٥٧ | ٥٢٫٢٨ | ٣٩٧٫٦٠ | ١٨٣٫٤٩ | ٣٤٫٨٣ | ٣٠٫٠١ | ٣٩٥٫٥٨ | ٣١٩٫٦٠ | ٩٧٫٠٦ | ١٣٠٫٨٥ | ١٥٧٫٩٨ | ١٠٠٫٢٢ | ٢٥١٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ١٢٨ | ١٦٧ | ٣٨٣ | ١٬٦٣٢ | ٨٦٢ | ٨٤٢ | ٨٩٦ | ٦٣٣ | ٦٢٧ | ٦٥٨ | ٥٩٢ | ٩٢١ | ٩١٢ | ٧٦٥ | ٨٢٧ | ٤٧٩ | ٧٣٥ | ٩٥٦ | ١٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥١ | ٢٩٫٨٧ | ١٢٩٫٨٨ | ٣٢٦٫٣٤ | ٤٧٫٢١ | ٢٫٢٧ | ٦٫٤٧ | ١٧٠٫٦٤ | ١٩٩٫٠٥ | ٤٫٩١ | ٩٫٩٩ | ٥٥٫٥٧ | ٠٫٩٨ | ١٦٫١٤ | ٨٫٠٧ | ٤٢٫١٣ | ٥٣٫٦٨ | ٢٩٫٩٢ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٦٢ | ٦٣٥٫٤٥ | ٥٩٢٫٥٧ | ٩١٩٫٨٧ | ١٠٬١٩٦٫١٢ | ١٨٦٫٥٢ | ٧١١٫٠٦ | ٨٠٢٫٨١ | ٣٤٦٫٦١ | ٦١٧٫٢١ | ٢٧٨٫٢٣ | ٨١٫٥٧ | ١٦٦٫٨٢ | ١٬٨٢٩٫٣٥ | ٨١٥٫٧٩ | ١٦٦٫٦٨ | ٨٢٫٢٢ | ١٩٣٫٠١ | ٢١٤٫٥٩ | ٣٩٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٥٢ | ٢٠٠ | ٢٣٩ | ١٬٧٤٠ | ١٬٧٤٠ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٠٥ | ٥٤٦ | ١٢٢ | ٤٦١ | ١٬٠٦٦ | ١٬٣٠٨ | ١٬١٦٠ | ١٬١٥٩ | ٨١٢ | ٦٥٨ | ٩٥٦ | ٩٥٧ | ١٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥١ | ٢٨٦٫٨٣ | ١٩٫٧٩ | ٨٢٧٫٢٠ | ٠٫٠١ | ١٣٫٦٩ | ٠٫١٨ | ١٣٦٫٣٠ | ١٢٢٫٢٦ | ٢٧٨٫٨٩ | ١٣١٫٣٣ | ٢٢٫٧٦ | ١١٫٣٥ | ٠٫٠٨ | ٢٩٫٨٩ | ١٨٫٩٨ | ٤٥٫٣٢ | ٠٫٠١ | ٤٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨٣ | ٢٥٥٫٩٣ | ٧١٠٫٨٧ | ٥٧٥٫٠٥ | ١٠٬٨٧٢٫٠٢ | ٣٧٦٫٧٢ | ١٬٢٦٨٫٢٨ | ١٬٣٤٧٫٣٨ | ٢٩٨٫٨٩ | ١١٩٫٦١ | ١٩٤٫٧٤ | ١٤٦٫٧٤ | ٢٣٦٫٨١ | ٢٬٣٢٤٫٩٤ | ١٬٢٣٥٫٣٩ | ١٦٣٫٧٤ | ١١٣٫٠٨ | ٢٥٠٫٩٩ | ٢١٤٫٨١ | ٥٤٤٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٢٠ | ٢٨ | ٤٢ | ١٦ | ٤٦٢ | ١١٨ | ١١٢ | ١٨٣ | ١٠٢ | ٢٣٧ | ٧٢٦ | ٥٥٢ | ٥٠ | ٩٤ | ٤٩٦ | ٥٨٢ | ٣٨١ | ٤٤٥ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٨ | ٢٣٩٫٢٧ | ٤٨٫٠٨ | ٦١٫٥٤ | ٢٬٧٨٥٫٥٦ | ٧٤٫٣٦ | ٥٫٧٠ | ٦٣٫٦٢ | ١٥٥٫٦٣ | ٣٣٢٫٧٢ | ٢٠٧٫٠٠ | ٢٣٫٩٣ | ٩٠٫٩٧ | ٨٨٫٠٥ | ٦٢٨٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ٣٤٫٥٣ | ١٦٫٨٦ | ٤١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
