بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كهرباء ولاية باهيا - كولبا - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٤٥ | ١٬٦٧٨ | ١٬٦٠٤ | ١٬٢٣٥ | ٧٨٢ | ٧٥٢ | ١٬٠٣٩ | ١٬٢٨٧ | ٢٬١٣٦ | ٢٬٦٧٣ | ٢٬٧٤٠ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٠٥٠ | ٢٬١٨٨ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٩٣٢ | ٢٬٩٣٣ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٧٦٧ | ٢٬٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٧ | ٤٫٤١ | ٢٣٫٠٠ | ٣٦٫٦٨ | ٣٫٨٤ | ٣٨٫١٦ | ٢٣٫٨٧ | ٦٥٫٩٧ | ٢٥٫١٤ | ٢٫٥١ | ٥٫٩٥ | ٢٠٫٤٥ | ٦٫٧٣ | ١٥٫٦٣ | ١٥٫٨٩ | ٠٫٠٣ | ٢٫٥٢ | ٣٫٢٢ | ١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٠٠ | ٤٤٣٫٩٢ | ٥٨١٫١٦ | ٦٢٣٫٧٤ | ١٦٠٫٢٥ | ٤٢٧٫٢٧ | ١٬٦٢٣٫٤٤ | ٣٬٤٧٨٫٣٨ | ٢١٨٫٦٣ | ٧٥٩٫٣٨ | ٧٧١٫٨٣ | ٨١٥٫٥١ | ٥٬٨٥٧٫١٤ | ٤٬٧٥٦٫٥٢ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٤١٫٣٣ | ٤٦٤٫٨٢ | ٥٠٢٫٤٦ | ٧٤١٫٨٢ | ٢٢٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٧١ | ١٬٩٦٥ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٧٤٩ | ٢٬٨٤٩ | ٢٬٧٠٧ | ٢٬٧١١ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٥١٠ | ٢٬٤٤٤ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٩٥٧ | ٣٬١٤٢ | ٣٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٩ | ٨٫٠٤ | ٥٫٢٣ | ٠٫٨١ | ١٠٫٥٢ | ٣٫٢٥ | ٦٫٩٦ | ٣٫٦٤ | ٤٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٥٫١٦ | ٤٫٠٥ | ١٫٧٤ | ٢٫٦٣ | ١٫٢٣ | ٣٫٣٥ | ١٥٫٦٤ | ٦٫٢٦ | ١٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٨٨ | ٥١٩٫٨٤ | ٧٦٩٫٢٠ | ١٬١٢٨٫٢٨ | ٤٦١٫٤٨ | ١٬٤١٤٫٢٠ | ٤٬٠١٥٫٦٢ | ٧٬٤٢٩٫٧٣ | ٢٩١٫٦١ | ٧٦٩٫٠٣ | ٧٦٣٫٦٦ | ٨١٣٫٦١ | ٧٬٠٤٨٫٥٧ | ٥٬٤٥٦٫٥٢ | ٢٬١٢٥٫٢٢ | ٢٨٨٫٠١ | ٤٠٥٫٢٣ | ٥١٩٫٦٨ | ٨٤٢٫٣٦ | ٣٣٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٦ | ٩١ | ٢٤٣ | ٨٠١ | ٩٨٢ | ١٬٩١٣ | ١٬٤٦٧ | ١٬٤٢٥ | ١٬٦٩٠ | ٣٨٦ | ٣٢٦ | ٣٢٢ | ٤٥٢ | ٢٧٦ | ٢٩ | ٤٠١ | ١٬٠٠٧ | ٦٦٧ | ٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٦ | ٣٦٧٫٠٣ | ٢٢٩٫٦٣ | ٢٢٫٦٠ | ٩٤٫٨١ | ٢٣٫٣١ | ٢٫٨٦ | ١٨٫٦٠ | ٧٧٫١٦ | ١٥٫٥٤ | ١٩٨٫٧٧ | ٢٤٠٫٣٧ | ٣٨٫٩٤ | ٨٩٫٤٩ | ١٬٢٨٢٫٧٦ | ٣٥١٫١٢ | ١٦٦٫٢٤ | ٩٩٫٧٠ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٨ | ٢٤٫٠٧ | ٨٨٫٠٤ | ٤٠٤٫٥٥ | ٢٠١٫٢٣ | ١٬٠٨٦٫٩٣ | ٢٬٢٩٢٫١٩ | ٣٬٨٥١٫٣٥ | ١٧٢٫٩٨ | ١٠٩٫٦٦ | ٩١٫٨٣ | ١٠١٫٩٠ | ١٬٢٩١٫٤٣ | ٦٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٢٢ | ٤٦٫٦٨ | ١٥٩٫٥٩ | ١١٧٫٢٢ | ٠٫٥٤ | ٤٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٠ | ٣٧٨ | ٢٧٦ | ١٩٨ | ٤٨٨ | ١٧٦ | ٦٤ | ٣٧ | ٩٧٧ | ٣٥٢ | ٣٥٥ | ٣١٦ | ٣٥ | ٤٦ | ١١٥ | ٨٥٩ | ٦٣١ | ٥٦٩ | ٣٧٣ | ١٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٥٥ | ٢٦٫٩٨ | ٢٨٫٢٦ | ١٤٦٫٤٦ | ١٣٦٫٠٧ | ١٣٦٫٣٦ | ٤٢٫١٩ | ٢٬٧٤٠٫٥٤ | ٦٣٫٩٧ | ٠٫٨٥ | ١٨٩٫٠١ | ١١١٫٠٨ | ٢٣١٫٤٣ | ٣٥٠٫٠٠ | ٦٤٦٫٩٦ | ١٧٣٫٤٦ | ١٩٠٫١٧ | ١٦٥٫٥٥ | ١٨٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
