بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cedro e Cachoeira SA Fiação e Tecidos يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٣٦ | ٢١ | ٦٨ | ٦١ | ٤٤ | ٥٤ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٣ | ٢ | ٥٤ | ١١٨ | ٩٨ | ٨٥ | ٦٧ | ٣١ | ٥٩ | ٣١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٢ | ٤١٫١١ | ٤١٨٫٢٨ | ١٠٫٩٥ | ٢٨٫٣٠ | ٢٤٫٤٨ | ٣٧٫٩٨ | ٣٠٫٦٦ | ٤٨٫٦٢ | ١٠٨٫٦٠ | ٢٬٦٧٨٫٧٥ | ١١٨٫٣٠ | ١٧٫٠٦ | ١٢٫٧١ | ٢١٫٤٤ | ٥٤٫٢٢ | ٩١٫٩٣ | ٤٦٫٧٩ | ٦٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٩٫٤٥ | ٩١٣٫٥٤ | ١٢٦٫٧١ | ٤٤٦٫٣٧ | ١٧٬٥٤٣٫٦٤ | ٤٬٢٧١٫٢٥ | ١٬١٦٤٫١٠ | ١٬٣٧٤٫٨٤ | ٨٩٥٫٤٣ | ١٬٢٣٩٫٥١ | ٩٫٦٠ | ٢٠٬٨٠٣٫٠٩ | ٥٩١٫٥٣ | ١٤٨٫٢٦ | ٥٠٦٫٨٠ | ٦٦٦٫١٧ | ١٠٢٫٢٢ | ٧٧٫٢٨ | ١٢٬٢٦٤٫٣١ | ١٬٦٣٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١٥ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٩ | ٧١ | ٤٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٥ | ٦٠٠٫١٩ | ٩١٫٢٣ | ٢٩٠٫٥٥ | ٢١٫٠٤ | ٢٫٧٥ | ٩٤٫٤٠ | ١٤٫٤٧ | ١١٫٦١ | ١٨٫٦٧ | ٧٣٫٨٣ | ١٣٫١٤ | ١١٫٢٧ | ٣٩٫٨١ | ٠٫٩٨ | ١٫٤٨ | ٢٠٫٤٠ | ٣٢٫٣٨ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٤ | ٥٤٫١٣ | ٨٩٫٢٧ | ٨٫٦٦ | ١٬٤٩٣٫٣٥ | ٦١٣٫٧٤ | ١٣٨٫٠٧ | ٥١١٫١٣ | ٢٩١٫٦٦ | ٨٧٦٫٩٢ | ٩٣٫٧٣ | ١٢٬٧١١٫٥٨ | ١٨٧٫٣٣ | ٦٢٫٩٩ | ٣٤٤٫٨٦ | ٥٨٢٫٦٨ | ١٩٨٫١٩ | ٩٣٫٩٩ | ١٨٬٩٥٦٫٨٦ | ٦٬٤٤٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٣٨ | ٢٣ | ٥٤ | ٦٦ | ٥١ | ٥٦ | ٤٩ | ٦٣ | ٤٠ | ٣٧ | ٢١ | ٦٠ | ١٠ | ٤٤ | ١٨ | ١ | ٦٣ | ١٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٤ | ٣٩٫١٨ | ٣٣٣٫٣٨ | ٢٠٫٨٥ | ٢٢٫٤٧ | ١٠٫١٤ | ١٣٫٢٥ | ٣٠٫٠٢ | ٣٦٫٠٨ | ٧٫٧٦ | ١٥٥٫٦٣ | ١٩٢٫٢٤ | ١١٦٫٠٢ | ٥٥٤٫٠٥ | ٥٨٫١٣ | ٩٣٫٤٥ | ٥٬١٤٨٫٥٥ | ١٢٧٫٣٤ | ١١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٨٫٣٠ | ٩٥٩٫٤١ | ١٣٧٫٤٤ | ٣٥٥٫٠٣ | ١٨٬٩٣٦٫٩٩ | ٤٬٩٨٤٫٩٩ | ١٬٢٠٢٫١٧ | ١٬٩٨٥٫٩٧ | ١٬٢٨٧٫٠٩ | ٢٬٢١٦٫٤٣ | ١٨٤٫١٤ | ٧٬٩٩١٫٥١ | ٣٠٤٫٢٠ | ١٤٫٧٣ | ٢٦١٫٩٤ | ١٨٣٫٤٩ | ٤٫٠٣ | ٨٣٫٢٩ | ٦٬٧٩٢٫٥٥ | ٤٬٩٠٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ١٧ | ١٥ | ٠ | ١ | ٥ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢٠ | ٠ | ٢٠ | ٦٦ | ١٧ | ١٠ | ٣٠ | ٧٦ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨١ | ٣٢٤٫٥٩ | ٩٫٦٦ | ٩٧٫٧٣ | ٣٩٤٫٥١ | ٥٥٦٫٧٢ | ١٥٢٫٥١ | ١٠٠٫٦١ | ٦٢٫٨٨ | ١٬٠١٠٫٢٢ | ٩٨٫٧٢ | ٧٬٥٧٧٫٢٢ | ٢٣٠٫٨٩ | ١٢٥٫٥٤ | ٤٠٫٢٣ | ١٩٨٫٣٦ | ١٥٣٫٨٧ | ١٠٠٫٣٤ | ١٩٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
