بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برازيليا للطاقة - CEB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦ | ٨٣ | ٩٩ | ٦٠٦ | ٧٤٦ | ٣٨٥ | ٣٤٦ | ٢٤٤ | ٢٣٦ | ١٩٩ | ١٨٧ | ١٣٤ | ٢٢١ | ٢٤٣ | ٢٥٠ | ٣٠٠ | ٢٥٣ | ٢٣٧ | ١٩٨ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٣٧ | ١٩٫٠٩ | ٥١٤٫٥١ | ٢٣٫٠٥ | ٤٨٫٣٧ | ١٠٫١٥ | ١٧٠٫٦١ | ٣٫٤٩ | ١٥٫٦٥ | ٥٫٩٨ | ٢٨٫٣٢ | ٦٥٫١٣ | ٩٫٩٦ | ٢٫٦٩ | ٢٠٫١٢ | ١٥٫٦٦ | ٦٫٤٩ | ١٦٫٤٣ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٦ | ٢٥٫٢١ | ٤٫٦١ | ٥٣٫١٣ | ٧٢٫٤٢ | ٦٦٫٦٢ | ١٩٫٢٣ | ٢٧٫٠٥ | ٢٤٫٠٥ | ٨٠٤٫٦٨ | ٩٠٢٫٠٣ | ١١١٫٢٤ | ١٣٧٫٥٦ | ٤٣٠٫٠٦ | ١٬٥١٤٫١٠ | ٣٬٦٧٦٫٦٧ | ٢٩٬٩٩٧٫٧٥ | ٩٢١٫٤٣ | ١٬٦٥٦٫٨٨ | ٣٤٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٢٢ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٥٠٩ | ٢٬٥١٢ | ٢٬٥١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٧٧ | ١١٬٣٢٥٫٥٨ | ٠٫٣١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧ | ١٠٠٫٢١ | ٨٫٥٣ | ٥٫٠٤ | ٤٢٫٨٠ | ١٬١٣٤٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٨ | ٩١٫٨٧ | ٥٫٠٩ | ٦٫٩٦ | ٣٣٫٥٥ | ٣٩٫٥٠ | ٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٢ | ٦٫٧٨ | ١١٦٫٧٧ | ٢١٩٫٨٦ | ٢٤٣٫٩٠ | ٤٣٤٫٢٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٣ | ١١٫٩٧ | ١٧٦٫٠٩ | ٣٠٫٣١ | ٢٢٫٧٨ | ٦٤٫٥١ | ١٧٫٩٨ | ٣٤٫٤٩ | ٣١٠٫٤٣ | ١٣٫٦٢ | ١٧٫٧٣ | ٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٢ | ٢٢٤ | ٢٦١ | ٧٦١ | ٦٧٥ | ١٬٥٤٧ | ١٬٤٤٨ | ١٬١٤٣ | ١٬٢١١ | ١٧١ | ١٧١ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦٣ | ٢٦٣ | ٢٨٩ | ٢٥٠ | ٢٠٨ | ٢٠٨ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ١٦٫٥٥ | ١٩٢٫٢٦ | ١١٫٤٠ | ١٢٩٫٣٧ | ٦٫٤٤ | ٢١٫٠٧ | ٦٫٠١ | ٨٥٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١١٣٫٤٢ | ٢٠٣٫٥٢ | ١٬٠٠٧٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٩٫٧٨ | ١٣٫٦٦ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٠٥ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٢٣ | ٦٨٫٠٢ | ١٢٫١٦ | ٦٦٫٧٣ | ٦٥٫٤٩ | ٢٦٧٫٦٥ | ٨٠٫٤٧ | ١٢٦٫٥١ | ١٢٣٫٥٢ | ٦٩٢٫٧١ | ٨٢٥٫٩٣ | ١٩٫٠٧ | ١٤٫٧٨ | ٤٦٥٫٥٥ | ١٬٥٩٦٫١٣ | ٣٬٥٤٢٫١٨ | ٢٩٬٥٨٦٫٩٧ | ٨٠٧٫٨١ | ١٬٧٣٩٫١٥ | ٤٣٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣٦ | ٣٢٩ | ٢٬١٤٢ | ١٬١٤١ | ١٬٠٣٠ | ٥٧٨ | ١٬٧٩٩ | ٩٠٣ | ٩٨١ | ٢٥ | ٢١ | ١٢٠ | ١٦١ | ٥٧ | ١٧ | ٨ | ١ | ٢٦ | ١٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٢٨ | ٧٥١٫٦٥ | ٤٦٫٧٢ | ٩٫٧٣ | ٤٣٫٨٨ | ٤١١٫٢١ | ٤٩٫٨٠ | ٨٫٥٧ | ١٠٢٫٥٢ | ١٨٣٫٨٧ | ٦٨١٫٢٦ | ٣٣٫٥٣ | ١٣٥٫١٧ | ٧٠٫٨٣ | ١٤٩٫٤٧ | ٨٩٫٦٦ | ٢٬٩٤٤٫٣١ | ١٤٦٫٤٧ | ٣٦١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
