بيان التدفق النقدي (TTM)
سي اند ايه موداس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٠ | ٦٠٥ | ٣٥٤ | ٤١٢ | ٥١٦ | ٤٨١ | ٣٨٣ | ٥٥٦ | ٦١٠ | ١٬١٠٩ | ١٬٤٦٩ | ١٬٥٩٣ | ١٬٦٠٦ | ٩٦٧ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٩٩ | ١٬٤٨٥ | ١٬٥٨١ | ١٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٨ | ٤١٫٣٨ | ١٦٫٢٧ | ٢٥٫١٨ | ٦٫٨٢ | ٢٠٫٣٩ | ٤٥٫٣٤ | ٩٫٦٦ | ٨١٫٨٣ | ٣٢٫٤٣ | ٨٫٤٦ | ٠٫٨٣ | ٣٩٫٨٢ | ١٠٫٦٨ | ٤٫٢٠ | ٧٫٢٢ | ٣٥٫١٢ | ٦٫٤٦ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٧ | ٥٦٫٩٣ | ٤٦٫٧٣ | ١٠٨٫٤٤ | ١٤٦٫٤٤ | ١٠٤٫٧٥ | ١٠١٫٢٢ | ٢٣٧٫٠٨ | ٢٣٥٫٦٦ | ١٧٧٫٧٩ | ١٨٤٫٦٢ | ١٬٠٤٣٫٠٨ | ١٬٤٧٩٫٠٥ | ١٨٦٫٤٥ | ٢٤٤٫١١ | ٢٩٢٫٢٧ | ٦٤٤٫٦٣ | ٥٩٩٫٦٩ | ٩٠٢٫٣١ | ٦٤٨٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩ | ٢٦٠ | ٣٠٠ | ٣٩١ | ٤٦٣ | ٥٧١ | ٦٧٦ | ٦٥٦ | ٦٢٩ | ٤٧٢ | ٣٦٧ | ٣١٠ | ٢٦٤ | ٢٣٤ | ٢١٥ | ٢٠٤ | ٢٢٥ | ٢٩٢ | ٣٧٢ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ١٥٫٣٧ | ٣٠٫٢٠ | ١٨٫٤٦ | ٢٣٫٤٩ | ١٨٫٤٠ | ٣٫٠٥ | ٤٫١١ | ٢٥٫٠١ | ٢٢٫١٥ | ١٥٫٦٦ | ١٤٫٧٤ | ١١٫٢١ | ٨٫١٢ | ٥٫٠٦ | ١٠٫٢٤ | ٢٩٫٤٢ | ٢٧٫٦٤ | ١٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٢ | ٢٤٫٤٨ | ٣٩٫٥٥ | ١٠٢٫٧٦ | ١٣١٫٣٣ | ١٢٤٫٥٠ | ١٧٨٫٩١ | ٢٧٩٫٥٢ | ٢٤٢٫٩٥ | ٧٥٫٥٩ | ٤٦٫١٤ | ٢٠٢٫٧٤ | ٢٤٣٫٠٩ | ٤٥٫٢١ | ٤٩٫١٤ | ٥٨٫٣١ | ١٣٢٫٢٣ | ١١٧٫٨٢ | ٢١٢٫٥٣ | ١٨٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩١ | ٧١٧ | ٧٠٤ | ٤٠٢ | ٤٠٦ | ٣٦٨ | ٨٤ | ٣٣٤ | ٢٧٨ | ١٤ | ٣٠٦ | ١٬٤٣٦ | ١٬٤٥١ | ١٬٢٥١ | ١٬٢٩٣ | ١٬١٧١ | ١٬٠٤٤ | ٩٤٦ | ١٬٠٣٣ | ٨١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٤ | ١٫٨٧ | ١٥٧٫٠٥ | ٠٫٩٨ | ٩٫١٩ | ٧٧٫١٠ | ٤٩٦٫١٩ | ١٦٫٩٠ | ١٠٤٫٩٣ | ٢٬١٣٥٫٣١ | ٣٦٩٫١٩ | ١٫٠٣ | ١٣٫٧٩ | ٣٫٣٦ | ٩٫٤١ | ١٠٫٨٦ | ٩٫٤٣ | ٩٫٢٨ | ٢١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٥ | ٦٧٫٥٥ | ٩٢٫٨١ | ١٠٥٫٦٨ | ١١٥٫١١ | ٨٠٫٢٥ | ٢٢٫٣١ | ١٤٢٫٤٥ | ١٠٧٫٢٩ | ٢٫٢٠ | ٣٨٫٤٧ | ٩٤٠٫٣٤ | ١٬٣٣٥٫٩٦ | ٢٤١٫٢٤ | ٢٩٤٫٩٧ | ٣٣٣٫٩٧ | ٦١٢٫٤١ | ٣٨١٫٨٧ | ٥٨٩٫٧٧ | ٣٦٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٬١٣٣ | ١٬٠٦٢ | ٧٥٩ | ٣٨٠ | ٣٥٢ | ٤٥٩ | ٣٧٨ | ٢٣٥ | ٢٥٩ | ٦٢٤ | ٧٩٦ | ١٥٣ | ١٠٩ | ٥١٩ | ٤٣٨ | ٣٥١ | ١٧٠ | ٢٤٨ | ١٧٥ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٦ | ٢٨٫٥٨ | ١٥٠٫١٠ | ٧٫٣٠ | ٣٠٫٢٦ | ١٧٫٦١ | ١٦٢٫٠٥ | ١٠٫٣٢ | ١٤١٫٠٢ | ٢٧٫٥٤ | ١١٩٫٢٠ | ٢٨٫٨٩ | ٣٧٧٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ١٩٫٩٩ | ٥١٫٣٩ | ٢٤٥٫٢٥ | ٢٩٫٢٤ | ٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
