بيان التدفق النقدي (TTM)
Ampla Energia e Serviços SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٨ | ٧٨٤ | ٦١١ | ٤١٩ | ١٢٧ | ٧٣٦ | ٧٢٧ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٦٧ | ١٬٠٢٦ | ٦٣٦ | ٥٤٢ | ٢٠٧ | ١٧١ | ١٥٧ | ٥٤٨ | ١٬١٣١ | ١٬١٧٨ | ١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫١١ | ٣١٫٤١ | ١٣٠٫٢٤ | ٤٨١٫٣٦ | ١٫٢١ | ٩٤٫٠٧ | ١٩٣٫٣٤ | ١٬٠٦١٫٣٠ | ١١٩٫٦٢ | ٣٧٫٩٩ | ١٤٫٨٧ | ٦١٫٧٣ | ١٧٫٢٩ | ٨٫٤٤ | ٢٤٩٫٢٣ | ١٠٦٫٢٨ | ٤٫١٩ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٣٨ | ٢٩٧٫٣٦ | ٤٩١٫٤٤ | ١٬٢٨٨٫٧٠ | ٩٨٫٣٠ | ٢٢٦٫٠٥ | ٥٤٥٫٨٩ | ١٧٫١٤ | ١٣٫١٣ | ٢٧٠٫٣٤ | ٥٠٢٫٠٨ | ٧٩٠٫٠٤ | ٤٩٩٫٧٨ | ٧٬١٩٦٫٣٢ | ٣٢٢٫٤١ | ٥١٫٠٨ | ٥٤٧٫٦١ | ٣١٧٫٨٨ | ١٬٢٥٢٫٤٢ | ٢٬٤٢٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥٣ | ٨٧٠ | ٧٩٤ | ٨٣٥ | ٧٩٨ | ١٬١٢٠ | ١٬٢٨٢ | ١٬٣٥٠ | ١٬٣٩٧ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٢٢ | ١٬٤٣٧ | ١٬٢٩٢ | ١٬١٤٤ | ٩٩٤ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٧٦ | ١٬٢٠٢ | ١٬٣٣٩ | ١٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٤ | ٨٫٦٨ | ٥٫١٥ | ٤٫٤٨ | ٤٠٫٣٣ | ١٤٫٥١ | ٥٫٣٣ | ٣٫٤٥ | ٦٫٧٨ | ٢٫٠٠ | ٥٫٥٦ | ١٠٫٠٦ | ١١٫٥٠ | ١٣٫١٠ | ٧٫٣١ | ١٠٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ١١٫٤٦ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٢٥ | ٣٢٩٫٩٩ | ٦٣٩٫٤٢ | ٢٬٥٧٠٫٥٥ | ٦١٩٫٢٩ | ٣٤٣٫٧٥ | ٩٦٢٫٢٦ | ٥٣٧٫١٧ | ٤٥٦٫٠٤ | ٨٦٣٫١١ | ٧٤٤٫٤٩ | ١٬٧٨٣٫٩٣ | ١٬١٩٢٫٣٢ | ٣٩٬٦٩٧٫٧١ | ١٬٨٦٨٫٦٤ | ٣٤٦٫٩٤ | ١٬١٧٤٫٢٥ | ٣٣٧٫٧١ | ١٬٤٢٣٫٣٩ | ٢٬٨٢٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٧ | ٣٥٠ | ٣٠٨ | ٤٤٩ | ٧٩٦ | ١٬٥٣٠ | ١٬٨٧٦ | ١٬٦٤٥ | ١٬٠٥٠ | ٨٥٢ | ٧٠٠ | ٨٨١ | ٨٥٩ | ٩٣٤ | ٨٧٦ | ٦٠٢ | ٥٢٧ | ٤٦٥ | ١٠٥ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٨ | ١١٫٨٨ | ٤٥٫٧٥ | ٧٧٫٢٠ | ٩٢٫٣١ | ٢٢٫٦١ | ١٢٫٣٣ | ٣٦٫١٤ | ١٨٫٩٣ | ١٧٫٨٣ | ٢٥٫٩٠ | ٢٫٥٠ | ٨٫٦٧ | ٦٫٢٠ | ٣١٫٢٣ | ١٢٫٤١ | ١١٫٩١ | ٧٧٫٤١ | ٧٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٧ | ١٣٢٫٦٣ | ٢٤٧٫٩٨ | ١٬٣٨١٫٨٦ | ٦١٧٫٦٠ | ٤٦٩٫٨٠ | ١٬٤٠٨٫١٤ | ٦٥٤٫٣١ | ٣٤٢٫٩٠ | ٤٩٢٫٧٧ | ٣٤٢٫٤١ | ١٬٠٩٣٫٨٩ | ٧٩٢٫٥٤ | ٣٢٬٤٠٢٫٣٣ | ١٬٦٤٦٫٢٨ | ١٩٥٫٨٧ | ٥٢٦٫٦٧ | ١٣٠٫٥٦ | ١١١٫٥٥ | ٣٨٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٨٢ | ٢٦٤ | ١٢٤ | ٣٢ | ١٢٩ | ٣٢٦ | ١٣٣ | ٢٥١ | ٣٠٦ | ١٧٣ | ٢٠٤ | ٨١ | ١٠٨ | ٣ | ٥٣ | ٣٠٧ | ١٠٠ | ٣٥٦ | ٩٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٥٢٫٨٧ | ٧٣٫٨٤ | ٤٩٦٫٤٩ | ١٥٢٫٨١ | ٥٩٫٠٩ | ٢٨٨٫٦٨ | ٢٢١٫٨٥ | ٤٣٫٥٨ | ٢١٨٫٢٥ | ٦٠٫٥٩ | ٣٤٫٥٧ | ١٠٢٫٦٦ | ١٬٩٤٦٫١٣ | ٦٧٧٫٩٦ | ٦٧٫٤٣ | ٤٥٥٫٣٦ | ١٢٦٫٤٤ | ٤٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
