بيان التدفق النقدي (TTM)
تشرشل داونز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ١٤٢ | ٧٩ | ٢٧٥ | ٢٧٢ | ٣٣٦ | ٤٩٠ | ٥٠٦ | ٤٩٣ | ٥٣٧ | ٦١٨ | ٥٥٩ | ٦١٢ | ٦٠٦ | ٦٤٥ | ٦٧٥ | ٧٤٩ | ٧٧٣ | ٧٦٤ | ٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٨ | ٤٤٫٦١ | ٢٥٠٫٢٥ | ١٫٣٤ | ٢٣٫٥٣ | ٤٦٫٢٠ | ٣٫١٦ | ٢٫٥٧ | ٨٫٨٨ | ١٥٫٠٣ | ٩٫٤٦ | ٩٫٣٩ | ٠٫٩٥ | ٦٫٤٠ | ٤٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ٣٫٢٢ | ١٫٠٦ | ٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٩ | ٦٦٠٫٠٠ | ١٤٫٣٢ | ٩٥٫٧٢ | ٩٢٫٦٠ | ١٤٣٫٠١ | ٢٩٨٫٥٤ | ٣٤٫٠٠ | ٣٧٫٧٢ | ٣٥٥٫٧٣ | ٥٠٣٫٦٧ | ٣٨٫٣٤ | ٤٠٫٧٧ | ٣٬٥٤٢٫٦٩ | ٤٬١٨٥٫٧١ | ٣٢١٫٣١ | ١٬٩٥٩٫٦٩ | ٢٬٥٠٠٫٦٥ | ١٬٥٥٣٫٨٦ | ١٬٤٣٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٣ | ٢٣٩ | ٢٠٣ | ١٣٨ | ٨٢ | ١٠٠ | ١٥١ | ٣٥ | ١٥٢ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٩٨٦ | ٣٬٣٢٧ | ٣٬٥٤٦ | ٧١٨ | ٩٢٦ | ٨٨٩ | ٥٨٤ | ٥٤٥ | ٤٧٢ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٩ | ١٥٫٠٤ | ٣٢٫١٠ | ٤٠٫٧٧ | ٢٢٫٧٤ | ٥٠٫٣٠ | ١٢٣٫٠٠ | ٥٣٨٫٦٢ | ١٬٩٣٩٫٢٢ | ٣٫٧٨ | ١١٫٤٢ | ٦٫٥٨ | ٧٩٫٧٥ | ٢٨٫٩٦ | ٣٫٩٧ | ٣٤٫٢٨ | ٦٫٦٩ | ١٣٫٤٤ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٠٦ | ١٬١١٣٫٤٩ | ٣٧٫٠٦ | ٤٨٫٠٢ | ٢٧٫٨٩ | ٤٢٫٨٠ | ٩١٫٨٤ | ٢٫٣٣ | ١١٫٦٥ | ٢٬٠٥٦٫٧٩ | ٢٬٤٣٥٫٨٩ | ٢٢٨٫١٥ | ٢٣٦٫٤١ | ٤٬١٩٨٫٨٣ | ٦٬٠١٢٫٣٤ | ٤٢٢٫٩٨ | ١٬٥٢٩٫٥٨ | ١٬٧٦٤٫٤٠ | ٩٥٩٫١٥ | ٧٧٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٢ | ٧٦ | ٤٢٤ | ٤٢٥ | ٤٨٣ | ٠ | ١٧٥ | ٩٤٧ | ٩٦٦ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٢٤٦ | ١٬٣١٠ | ١٬٤٣٥ | ١٢٩ | ٢٦٦ | ٤ | ١٢٦ | ١٩٧ | ٢٤٣ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٥ | ٦٥٧٫٨٩ | ٠٫١٩ | ١٣٫٧٢ | ٩٩٫٩٠ | ٣٤٬٩٦٠٫٠٠ | ٦٤٠٫٤٤ | ١٫٩٧ | ١٥٠٫٠٨ | ٧٫٠٢ | ٤١٫٦٩ | ٩٫٥٣ | ٩٠٫٩٩ | ١٠٥٫٦٥ | ٩٨٫٦٨ | ٣٬٧٠٢٫٨٦ | ٥٥٫٩١ | ٢٣٫٨٠ | ٢٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٦٦ | ٣٥٣٫٤٩ | ٧٧٫٢٦ | ١٤٧٫٧١ | ١٦٤٫٧١ | ٠٫٢١ | ١٠٦٫٧٠ | ٦٣٫٦٧ | ٧٣٫٩٢ | ١٬٦٠١٫٠٦ | ١٬٨٣٢٫٢٢ | ٨٩٫٨١ | ٩٥٫٦٤ | ٧٥٦٫١٤ | ١٬٧٢٦٫٦٢ | ١٫٦٧ | ٣٣٠٫١٠ | ٦٣٦٫٢٥ | ٤٩٤٫٧٢ | ٥٦٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٤٤٦ | ٢٢ | ٥٤٩ | ٢٨٨ | ٢٩٣ | ٢٣٥ | ١٦٤ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣٠٧ | ١٥١ | ١٢٣ | ١٬٤٥٨ | ١٬٥٠٠ | ١٧ | ١٥ | ٢١٠ | ٣٨ | ٣١ | ٤٩ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٢ | ٢٬٤٥٢٫٥٦ | ٤٧٫٥٩ | ١٫٩٨ | ١٧٩٫٩٩ | ٢٩٫٩٧ | ٨٠٥٫٧٢ | ١٢٫١٨ | ١١١٫٥٥ | ١٨٫٧٥ | ١٬٠٨٩٫٥٦ | ٢٫٨٥ | ١٠١٫١٤ | ١٩٠٫٠٦ | ١٬٢٦٤٫٩٤ | ١١٨٫١٧ | ١٩٫١١ | ٥٩٫٢٢ | ١١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
