بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cadence Design Systems, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٩ | ٩٠٥ | ٨٩٦ | ٩٣١ | ١٬٠٢١ | ١٬١٠١ | ١٬٢٢٩ | ١٬١٧٣ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٤٢ | ١٬١٧٣ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٤١ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣٣٥ | ١٬٠٧٧ | ١٬٠٩١ | ١٬٢٦١ | ١٬٤٩٤ | ١٬٧١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٦ | ١٫٠٣ | ٣٫٩٤ | ٩٫٦٤ | ٧٫٨٧ | ١١٫٦٤ | ٤٫٥٤ | ١٫٧٨ | ٤٫٠٠ | ٥٫٥٧ | ٧٫٦١ | ٦٫٢٤ | ٠٫٦٣ | ١٫٠٥ | ١٩٫٣١ | ١٫٣١ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٥٥ | ١٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٨ | ٤٠٥٫٣٩ | ٤٤٠٫٥٤ | ٢٧٢٫١٧ | ٣٤٨٫٦٤ | ٦٨٥٫٩٢ | ٣١٣٫٧٤ | ٦٤٣٫٣١ | ٩٬٧٦٢٫٢٣ | ٦٠١٫٠٧ | ٥٣٨٫٤٥ | ٨١٠٫٩٠ | ٢٬٠٩٢٫٦٢ | ١٬٠٧٢٫٢٥ | ١٬٣٩٨٫٥٧ | ٥٨٢٫١٨ | ٥٩٫٨٣ | ٧٧٫٠٦ | ٨٤٫٦٥ | ٩٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ٢٩٢ | ٢٨٢ | ٣٠٥ | ٣٠١ | ٢٩٣ | ١٠٧ | ١١٠ | ٦٩٨ | ٧٣٩ | ٧٥٤ | ٧٩٩ | ٣٧٨ | ٤١٢ | ٤٥٦ | ١٬٠٤٠ | ٨٩٦ | ٨٣٧ | ٧٧٩ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣١ | ٣٫٣٤ | ٨٫١١ | ١٫٥٠ | ٢٫٥٨ | ٦٣٫٦١ | ٣٫٢٩ | ٥٣٣٫٥١ | ٥٫٨٩ | ٢٫١٤ | ٥٫٩٦ | ٥٢٫٧٥ | ٩٫١٣ | ١٠٫٧٠ | ١٢٧٫٩٨ | ١٣٫٩٠ | ٦٫٥٥ | ٦٫٩٣ | ٦٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٨ | ١٣٠٫٨٨ | ١٣٨٫٩٠ | ٨٩٫٢٦ | ١٠٢٫٧٣ | ١٨٢٫٥٢ | ٢٧٫٢١ | ٦٠٫٣٧ | ٥٬٧٠٢٫٥٦ | ٣٥٧٫٤٩ | ٣٤٦٫٤٠ | ٥١٣٫٧١ | ٥٨٩٫٦٠ | ٣٢٧٫٦٣ | ٤٧٨٫٠٧ | ٥٦٢٫٢٧ | ٤٩٫١١ | ٥١٫١٧ | ٤٤٫١٤ | ١٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤١٥ | ٨٤٣ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٢٩ | ٦٤٤ | ٧٢٢ | ٨٣٨ | ٤١٦ | ٦٥٧ | ٥٩٤ | ٥٩٥ | ١٬٠٢٣ | ٨٠٤ | ٧٦٦ | ١٦٣ | ١٬٦١٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٠٥٣ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٬٤٠٦٫٥٥ | ١٠٣٫٠٧ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٩٧ | ٣٧٫٤٥ | ١٢٫١٨ | ١٦٫٠٠ | ٥٠٫٤٠ | ٥٨٫١٢ | ٩٫٦٤ | ٠٫٢٦ | ٧١٫٨٧ | ٢١٫٤٦ | ٤٫٧٢ | ١٢١٫٣٥ | ٨٨٦٫٧٣ | ٢٣٫١٦ | ١٥٫٠٤ | ٧٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٥ | ١٨٦٫٠٤ | ٤١٤٫٨١ | ٢٩٢٫٢٧ | ٣٥١٫٦١ | ٤٠١٫١٠ | ١٨٤٫٣٤ | ٤٥٩٫٣٥ | ٣٬٣٩٧٫٢٤ | ٣١٨٫٠١ | ٢٧٢٫٦١ | ٣٨٢٫٥٣ | ١٬٥٩٦٫٩٠ | ٦٣٨٫٦٣ | ٨٠٢٫٠٨ | ٨٨٫٣٤ | ٨٨٫٤٢ | ٧٥٫٧٥ | ٥٩٫٦٤ | ١٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٦٥١ | ٢٢٣ | ٢٠٣ | ٣٤٢ | ٢٩٣ | ١٦١ | ٣٩٢ | ١٨٢ | ١٢ | ٢٠٧ | ٢١٨ | ١٥٦ | ٦٤ | ١٢٦ | ٩٥ | ١٨٥ | ١٬٨٢٤ | ١٬٦٣٦ | ١٬٧٦٥ | ١٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٣ | ١٩١٫٠٨ | ٦٨٫٢٣ | ١٤٫٤١ | ١٥٤٫٨٣ | ١٤٤٫٠٨ | ٥٣٫٤٥ | ٩٣٫٢٩ | ١٬٧٨٩٫١٤ | ٥٫٤١ | ٢٨٫٥٥ | ٥٨٫٨٣ | ٢٩٦٫٣٩ | ٢٤٫١٤ | ٩٣٫٨٤ | ٨٨٥٫٨٢ | ١٠٫٣٢ | ٧٫٩١ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
