بيان التدفق النقدي (TTM)
Cable One, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٦ | ٥٧٤ | ٦٢٠ | ٦٥٠ | ٧٠٦ | ٧٠٤ | ٧٢٩ | ٧١٠ | ٧٤٤ | ٧٣٨ | ٧١١ | ٧١٦ | ٦٨٠ | ٦٦٣ | ٦٦٦ | ٦٥٢ | ٦٤٨ | ٦٦٤ | ٦١٦ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٩ | ٧٫٩٢ | ٤٫٨٣ | ٨٫٦٠ | ٠٫١٩ | ٣٫٥١ | ٢٫٦٤ | ٤٫٨٠ | ٠٫٧٨ | ٣٫٦٥ | ٠٫٧٣ | ٥٫١٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ٢٫١٠ | ٠٫٦٠ | ٢٫٤٦ | ٧٫٢٩ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٦ | ١٢٧٫٧٤ | ٤٧٫٨٥ | ٣٣٥٫٦٦ | ٥١٩٫٦٦ | ٣٧٨٫٤٦ | ٦٢٫٣٦ | ٤٢٠٫٠٣ | ٣١٨٫١٣ | ٤٢٥٫٠١ | ٤٢٩٫٨٤ | ٦٠٠٫٧١ | ٤٬٢٢٥٫٤٥ | ٢٬٦٦٧٫٥١ | ٨٬٣٢٥٫٦٢ | ١٬٥٩٨٫٩٥ | ٤٬٩٨٩٫٤٢ | ١٬٨١١٫٦٩ | ٩٩٨٫٨٠ | ١٬٢٤٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٦ | ٩٥٥ | ٩٤٦ | ٢٬٨٨٣ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٥١٥ | ٥٨١ | ٥٦٤ | ٤٤٨ | ٤٣٩ | ٤٣٣ | ٣٤٥ | ٣٤٢ | ٣١١ | ٣٠٥ | ٣٧١ | ٥٦٤ | ٥٥١ | ٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٤ | ٠٫٩٨ | ٢٠٤٫٨٧ | ٠٫١٧ | ١٤٫١٢ | ١٫٧٤ | ٧٦٫٩٠ | ٢٫٨٣ | ٢٠٫٥٧ | ١٫٩٩ | ١٫٥٣ | ٢٠٫٢٠ | ٠٫٩٦ | ٨٫٩٩ | ١٫٩٤ | ٢١٫٧٦ | ٥١٫٩٤ | ٢٫٣٨ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٠٥ | ٢١٢٫٣٧ | ٧٣٫٠٠ | ١٬٤٨٩٫١٥ | ٢٬١١٩٫٢١ | ١٬٣٢٨٫٠٤ | ٢١٥٫٠٨ | ٣٤٣٫٦٨ | ٢٤١٫٣٧ | ٢٥٨٫١٤ | ٢٦٥٫٥٧ | ٣٦٢٫٨١ | ٢٬١٤٥٫٩٨ | ١٬٣٧٥٫٢٦ | ٣٬٨٨٩٫٠٤ | ٧٤٨٫١٢ | ٢٬٨٥٩٫٦٢ | ١٬٥٣٩٫٧٦ | ٨٩٣٫٨٧ | ١٬٠٩٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٠ | ٨٣٠ | ١٬٦٢١ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٥٨١ | ٦١٦ | ٢٩٨ | ٤١٣ | ٤٦٣ | ٤٣٧ | ٤٠٣ | ٣٥١ | ٣٤٦ | ٣٤٧ | ٣٠٦ | ٢٩٠ | ١٣٦ | ١٢٦ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٩٥٫٢٨ | ٢٥٫٨٠ | ٠٫١٥ | ٢٢٫٣٥ | ٦١٫٠٢ | ١٤٨٫٣٥ | ٣٨٫٦٩ | ١٢٫١٣ | ٥٫٦٦ | ٧٫٨٤ | ١٢٫٩٨ | ١٫٢٨ | ٠٫٢٤ | ١١٫٧٤ | ٥٫٤٠ | ٥٢٫٩٣ | ٧٫٣٥ | ٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫١٩ | ١٨٤٫٦٣ | ١٢٥٫١٥ | ١٬٠٥٣٫٤٩ | ١٬٤٩٩٫٥٥ | ٨٤٩٫٥٨ | ٥٢٫٧٢ | ١٧٦٫٣٥ | ١٧٦٫٧٧ | ٢٦٦٫٨٧ | ٢٦٤٫٢٨ | ٣٣٧٫٩٠ | ٢٬١٧٩٫٤٧ | ١٬٣٩٢٫٢٥ | ٤٬٣٣٦٫٥٨ | ٧٥٠٫٨٤ | ٢٬٢٢٩٫٨١ | ٣٧١٫٩٣ | ٢٠٤٫٩٢ | ٢٤٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٤٧٩ | ٤٥٠ | ١٬٢٩٥ | ١٩٤ | ١٣٦ | ١٨٦ | ١٬١٦٩ | ١٦٩ | ٢٣٤ | ١٧٤ | ١٦٥ | ١١٩ | ١٦ | ٢٥ | ٨ | ٤١ | ١٣ | ٣٧ | ٦٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٢ | ١٨٨٫١٠ | ١١٤٫٩٤ | ٢٩٫٨٥ | ٣٧٫٠٥ | ٥٢٨٫٢٠ | ٨٥٫٥٥ | ٣٨٫٣٦ | ٢٥٫٧٣ | ٤٫٧٣ | ٢٧٫٩٢ | ٨٦٫٥١ | ٥٤٫٥٤ | ١٣٢٫١٨ | ٤٠٩٫٧٤ | ١٣١٫٨٥ | ١٨٢٫١٨ | ٦٨٫١٦ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
