بيان التدفق النقدي (TTM)
بي آر إف سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٤٣ | ٥٬٨٣٩ | ٤٬٩٦٧ | ٢٬٩٤٤ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٩٢٤ | ٣٥١ | ١٬٩٨٤ | ١٬٥٨٥ | ١٬٨٧٦ | ٤٬٠٨٦ | ٣٬٩٤٣ | ٣٬٥٥٧ | ٣٬٩٣٩ | ٥٬٢٦٧ | ٦٬٧٩٠ | ٩٬٦٦٨ | ١٠٬٧٧٧ | ١٢٬٤٦٨ | ١٢٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ١٤٫٩٤ | ٤٠٫٧٤ | ٩٫٦٢ | ٤٧٫٤٩ | ٩١٫٠٤ | ٤٦٤٫٤٥ | ٢٠٫٠٨ | ١٨٫٣٥ | ١١٧٫٧٨ | ٣٫٥١ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٧٦ | ٣٣٫٦٩ | ٢٨٫٩٢ | ٤٢٫٣٩ | ١١٫٤٧ | ١٥٫٧٠ | ٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٩ | ١٧٤٫٨٩ | ٧٠٣٫٦٧ | ١٠٧٫٨٤ | ٥٩٫٠٠ | ٨٬٢٠٧٫٥٨ | ٨٤٫٦٠ | ٢٠٩٫٧٤ | ١٠٩٫٦٥ | ٣١١٫٦٤ | ٦٦٣٫٦٣ | ١٬٠٠٢٫٣٨ | ١٣٥٫٢٨ | ٣٤٧٫٤٧ | ٤٧٨٫٤٧ | ١٧١٫٣٠ | ٣٬٩٨٦٫٧٧ | ٥٦٦٫٩٩ | ٥٠١٫٧٩ | ٤٧٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٨ | ١٬٤٣١ | ١٬٧١٥ | ٢٬٠٥٣ | ٣٬١٩٦ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬٩٩٥ | ٤٬١٣١ | ٣٬٣٩٧ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬١٣١ | ٢٬٨٧٣ | ٢٬٣٠١ | ٢٬١١٤ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٦٩٤ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٤٩٩ | ٤٬٣٥٢ | ٣٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠١ | ١٩٫٨٢ | ١٩٫٧٣ | ٥٥٫٦٩ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٥٧ | ٣٫٣٩ | ١٧٫٧٦ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩٣ | ٨٫٢٢ | ١٩٫٩٣ | ٨٫١٢ | ١٠٫٥٢ | ٤٢٫٤٣ | ١١٫٦١ | ١٦٫٣٥ | ٢٤٫٤٠ | ١١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٥ | ٤٢٫٨٦ | ٢٤٢٫٩٢ | ٧٥٫٢٢ | ٧٠٫٨٩ | ٧٬٤٢٣٫٤٧ | ٩٦١٫٦٥ | ٤٣٦٫٧٢ | ٢٣٤٫٩٥ | ٥٤١٫٢٣ | ٥٠٨٫٤٥ | ٧٣٠٫٤٧ | ٨٧٫٥١ | ١٨٦٫٤٥ | ١٧١٫٨٥ | ٦٧٫٩٧ | ١٬٢٤٠٫٠٠ | ١٨٤٫٠٧ | ١٧٥٫١٦ | ١٤٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١٠ | ٢٬٠٠٩ | ٣٬٣٩٣ | ٣٬٢٣٢ | ٣٬٦٦٣ | ٥٧٢ | ٤٬٨١٠ | ٢٬٩٤٣ | ٣٬٣٣٥ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٨٠٨ | ١٬٢٥٨ | ١٬٤٤٥ | ٨٦٢ | ٢٬٧٤٤ | ١٬٢٥٢ | ٧٬٦٤٤ | ٦٬٧٢٧ | ٦٬٥٠٣ | ٦٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٦٨٫٩٣ | ٤٫٧٥ | ١٣٫٣٣ | ٨٤٫٣٧ | ٩٤٠٫٢٧ | ٣٨٫٨٣ | ١٣٫٣٤ | ٣٢٫٣٧ | ١٨٠٫١٨ | ٣٠٫٤١ | ٢١٤٫٨٤ | ١٥٩٫٦٣ | ٢١٨٫٣٦ | ٥٤٫٣٨ | ٥١٠٫٦٩ | ١٢٫٠٠ | ٣٫٣٣ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٨ | ٦٠٫١٦ | ٤٨٠٫٧٣ | ١١٨٫٤١ | ٨١٫٢٤ | ١٬١٩٧٫٥٢ | ١٬١٥٧٫٩٤ | ٣١١٫١٢ | ٢٣٠٫٦٧ | ٣٧٤٫٦١ | ٢٩٣٫٦٩ | ٣١٩٫٩٢ | ٥٤٫٩٧ | ٧٦٫٠٢ | ٢٤٩٫٢٦ | ٣١٫٥٨ | ٣٬١٥٢٫٢٦ | ٣٥٣٫٩٤ | ٢٦١٫٧٢ | ٢٣٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٩٢ | ٣٬٣٣٩ | ٧٠٦ | ٢٬٧٢٩ | ٤٬٥٠٩ | ٤٨ | ٤١٥ | ٩٤٦ | ١٬٤٤٦ | ٦٠٢ | ٦١٦ | ٣٩٣ | ٢٬٦٢٩ | ١٬١٣٤ | ١٬١٠١ | ٣٬٩٦٤ | ٢٤٣ | ١٬٩٠١ | ٢٬٤٨٥ | ٢٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٠ | ٧٨٫٨٦ | ٤٨٦٫٧٠ | ٦٥٫١٩ | ٩٨٫٩٤ | ٩٦٩٫٠٠ | ١٢٧٫٦٧ | ٥٢٫٨٧ | ٥٨٫٣٦ | ٢٠٢٫٢٧ | ٣٦٫١٢ | ٧٦٨٫٣٦ | ٥٦٫٨٨ | ٢٫٩١ | ٢٦٠٫٠٩ | ١٠٦٫١٢ | ٨٨٣٫٧٩ | ٣٠٫٧٣ | ٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
