بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكو ميركانتيل دي إنفستيمينتوس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٤ | ٢٨ | ٠ | ٥٤ | ٦٣ | ٢٦ | ٤٤ | ٢ | ٢٥ | ٠ | ٦ | ٦ | ١٢ | ٧ | ٧٥ | ١٥٦ | ٢٥٩ | ٣٢٨ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٨٫٠٠ | ٩٢٫٧٣ | ٩٨٫٧٠ | ١٤٬٨٤٢٫٧٨ | ١٧٫٥٧ | ٥٩٫١٣ | ٦٨٫٣١ | ٩٥٫٣٢ | ١٬٣١٩٫٣٦ | ١٠٠٫٥٨ | ٤٬٥٦٨٫٥٣ | ٠٫٢٧ | ٨٧٫٧٣ | ٤٢٫٦٢ | ١٬١٩١٫٣٠ | ١٠٨٫١٣ | ٦٦٫٠٤ | ٢٦٫٧٤ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٠٩ | ١٩٠٫٢٩ | ١٥١٫٩٨ | ٣٫٩٠ | ٣٣٤٫٨٧ | ٣٦١٫٨٨ | ٢٢٢٫٣٦ | ٣٬٢٥٦٫٨١ | ١٠٤٫٤١ | ٨٨٣٫٠٦ | ٠٫٨٤ | ١٬٣٨٠٫١٣ | ٢٬٤١٤٫٠٢ | ٧٧٫٣٥ | ١٬٠٢٣٫١٠ | ٣٬٨٢٤٫٣٠ | ١٣٬٨٤٧٫٩٦ | ٣٬٩٧٢٫٧٨ | ١٧٬٠١٠٫٣٢ | ٢٥٬٣٦٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١١ | ١٣ | ٢٥ | ٢ | ٥٥ | ٦٧ | ٢٨ | ١٢ | ٤٤ | ٥٩ | ٣٢ | ٨ | ٢ | ٢١ | ٨ | ١٣ | ٢٨ | ٥٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٤٫٦١ | ١٤٫٣٣ | ٩٣٫٠٩ | ١٠٦٫٤٨ | ٣٬٣٧٨٫٨٢ | ٢٠٫٨٦ | ٥٨٫٢١ | ٥٨٫١٠ | ٤٧٤٫٤٠ | ٣٣٫٤٢ | ٤٥٫٦٥ | ٧٥٫٩١ | ١١٩٫٨٨ | ١٬٢٨٨٫٧١ | ١٣٧٫٨٣ | ٦٢٫٧٩ | ١١٣٫٦٦ | ٩٠٫٤٨ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٤٧ | ١٤٦٫٩٦ | ٦٩٫٦٢ | ٢٦٥٫٨٤ | ٩٫٩٠ | ٣١٦٫٦٩ | ٥٧٥٫٣٩ | ٢٬٠٩٢٫٤٤ | ٦٠٠٫٩٧ | ١٬٥٦٠٫٦٠ | ٣٤٥٫٣١ | ٦٬٨٦٨٫٤٧ | ٢٬٩٠٢٫٢٧ | ٩٫٨٥ | ٣٬١٥٢٫٠١ | ٤٠٨٫٤٢ | ١٬١٥٦٫٧٥ | ٤٢٧٫٠٢ | ٢٬٧٤٧٫٩٥ | ٤٬٢٦٥٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١١ | ٣ | ٣٣ | ٣٩ | ١٠١ | ١٠٤ | ٧٠ | ١٢ | ٧١ | ٧٥ | ٣٩ | ١٤ | ٥ | ١٥ | ٦٥ | ١٤٤ | ٢٢٥ | ٢٧٣ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٣٨ | ١٢٩٫٧١ | ٩٣٧٫٢٢ | ٢١٧٫٥٩ | ١٥٧٫١٦ | ٣٫٢٢ | ٣٢٫٨١ | ٨٣٫١٨ | ٧٠٥٫٧٩ | ٥٫٣٦ | ٤٨٫٦٧ | ٦٤٫٣٧ | ١٣٦٫٥٠ | ١٩٧٫٥٧ | ٣٣٤٫٣٣ | ١٢١٫٧٣ | ٥٥٫٩١ | ٢١٫٦٦ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٠٫٥٦ | ١٤٣٫٣٤ | ١٧٫٦٥ | ٣٦١٫٩٤ | ٢٤٤٫٧٨ | ٥٧٨٫٥٧ | ٨٩٧٫٧٥ | ٥٬٢٤٩٫٢٥ | ٦٠٥٫٣٩ | ٢٬٥٤٣٫٦٧ | ٤٤٤٫٤٦ | ٨٬٣٤٨٫٦٠ | ٥٬٢١٦٫٢٩ | ٣٢٫٤٩ | ٢٬٢٢٨٫٩١ | ٣٬٣١٥٫٨٨ | ١٢٬٧٩١٫٢١ | ٣٬٤٤٥٫٧٦ | ١٤٬١٦٢٫٣٦ | ٢١٬٢٠٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ١٨ | ٩ | ١٦ | ١٧ | ١٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١٧ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١ | ٢ | ١ | ٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٨٫٨١ | ٣٤١٫٣٢ | ٤٩٫٤٣ | ٧٣٫٨٧ | ٨٫٨٠ | ١٦٦٫٥٢ | ١١١٫٤٩ | ٤٥٫٨٨ | ٤٤٫١٨ | ٥٠٢٫٩٩ | ٩٧٫٢٧ | ١٥٧٫٠٢ | ٥٬٧٥٨٫٧١ | ٩٥٫٦٦ | ٣٩١٫٩٥ | ١٥٧٫٤٨ | ٦٧٨٫٧٧ | ٧٠٫٤٠ | ١٦٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
