بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكو ميركانتيل دو برازيل سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٥ | ١٬٣٦٧ | ١٬٦٣٥ | ١٬٣٤٤ | ٢٬٠١٠ | ١٬٩٤٠ | ١٬٦٣٣ | ٨٢٦ | ١٬٤٠٥ | ١٬٣٣٠ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬١٤٢ | ١٬٦٨٧ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٠٧٦ | ١٬٧٣٥ | ٧٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٦١ | ١٩٫٦٥ | ١٧٫٧٩ | ٤٩٫٥١ | ٣٫٤٥ | ١٥٫٨٦ | ٤٩٫٤٣ | ٧٠٫١٢ | ٥٫٣٠ | ٨٠٫٣٢ | ١٢٫٦١ | ٤٠٫٣٩ | ٦٫٧٨ | ٤٦٫٣١ | ٣٠٫١٩ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٣٩ | ١٦٫٤١ | ٥٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٢٢٫٠٣ | ٢١٦٫٩٧ | ١٧٥٫٠٠ | ٩٨٫٨٥ | ٣٧٧٫٦٩ | ٢٨٠٫٢٠ | ١٬٥٨٠٫٢٤ | ١١٢٫٥٣ | ٥٣١٫٣٦ | ٢٢٥٫٤٢ | ٢٬٣٢٤٫٩٩ | ٦٤٢٫٦٠ | ٦٬٤١٧٫٥٠ | ٣١٧٫١٩ | ٩٧٫٦١ | ١٢٨٫٥١ | ١٣٠٫٥١ | ١٨١٫٨٠ | ١٤٢٫٤٠ | ٣٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ١٣ | ٣١ | ١٩ | ٧٨ | ١١٣ | ٣٦١ | ٣٦٠ | ٣٢٠ | ٢٠٥ | ٨٦ | ٤٨ | ١٢٥ | ٦٧ | ٥٢ | ٩٠ | ٩٨ | ٤٣٦ | ٧٠٩ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦١ | ٣٤٠٫٢٨ | ٣٩٫٢٦ | ٥٠٥٫٩١ | ٤٥٫٠٥ | ٢٢٠٫٣٩ | ٠٫٣١ | ١٠٫٩٤ | ٣٦٫٠٨ | ١٤٢٫١٥ | ٤٤٫٢٠ | ١٦٠٫٢٨ | ٤٦٫١٨ | ٢٢٫٨٣ | ٧٢٫٦١ | ٩٫٠١ | ٣٤٥٫٥٧ | ٦٢٫٣٨ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٤٫٤١ | ٢٫٠٨ | ٣٫٣٧ | ١٫٤١ | ١٤٫٥٩ | ١٦٫٢٦ | ٣٤٩٫١٩ | ٤٩٫٠٢ | ١٢١٫١٨ | ٣٤٫٧٠ | ٨٣٫٦٥ | ١٤٫٧٦ | ٢٧٣٫٣٥ | ٦٫٨١ | ٣٫٠١ | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٣ | ٣٨٫٢٣ | ٥٨٫١٧ | ٣٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢١ | ٧٢٢ | ٧٣٢ | ٣ | ١٬٤٠٣ | ١٬١٣٥ | ١٬١٦٨ | ١٬١٩٩ | ١٬٣٤٩ | ١٬٧١٥ | ٢٬٣٨٢ | ١٬٨١٨ | ٣٬١١٤ | ٤٬٢٠٠ | ٣٬٤٦٧ | ٣٬٩٩٥ | ٤٬٥٨٠ | ٣٬٦٤٣ | ٣٬٦٥٢ | ٣٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫١٨ | ١٫٤٣ | ٩٩٫٥٣ | ٤٠٬٢٤٨٫٧٨ | ١٩٫١٢ | ٢٫٩٤ | ٢٫٦٥ | ١٢٫٤٧ | ٢٧٫٢٠ | ٣٨٫٨٤ | ٢٣٫٦٧ | ٧١٫٢٧ | ٣٤٫٨٩ | ١٧٫٤٥ | ١٥٫٢٣ | ١٤٫٦٣ | ٢٠٫٤٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٤٠٫٥٧ | ١١٤٫٦١ | ٧٨٫٣٧ | ٠٫٢٦ | ٢٦٣٫٦٥ | ١٦٣٫٨٦ | ١٬١٣٠٫٥٨ | ١٦٣٫٤٤ | ٥١٠٫١٧ | ٢٩٠٫٧٢ | ٢٬٣٠٨٫٦٥ | ٥٥٧٫٣٦ | ٦٬٧٩٠٫٨٢ | ٤٢٤٫٠٠ | ٢٠٠٫٦٣ | ٢٣٣٫٧٦ | ٢٣٥٫٠٢ | ٣١٩٫١٢ | ٢٩٩٫٧٢ | ١٦٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦٣٠ | ٩٣٤ | ١٬٣٦٠ | ٥٣٢ | ٦٩٢ | ١٠٣ | ٧٣٤ | ٢٦٤ | ٥٩٠ | ١٠٣ | ٣٢٦ | ٤٦ | ٩٩١ | ١٬٧٢٨ | ١٬٧٠٩ | ١٬٩٤٩ | ١٬١٤٢ | ١٬٢١٨ | ٢٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٥٠٣٫٩٩ | ٤٨٫٣٥ | ٤٥٫٥٣ | ٦٠٫٨٧ | ٣٠٫١٤ | ٨٥٫٠٨ | ٨١٠٫١٣ | ٦٣٫٩٧ | ١٢٣٫٢٢ | ١١٧٫٤٨ | ٢١٦٫١٨ | ١١٤٫٠٦ | ٢٬٠٦٠٫٣٨ | ٧٤٫٤٧ | ١٫١٠ | ١٤٫٠٢ | ٤١٫٤١ | ٦٫٧٢ | ٧٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
