بيان التدفق النقدي (TTM)
مينيرفا اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٢٥ | ٣٬٢٢٤ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٣٢٩ | ١٬٧٨٦ | ٢٬٥٩٥ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٧٠٥ | ٣٬١٣٥ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٨٣٨ | ٢٬٦٩٧ | ٤٬٠٦١ | ٤٬٢٤٩ | ٤٬٩٥٠ | ٦٬٥٥٦ | ٥٬٢٤٩ | ٤٬٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٦ | ٢٠٫٧١ | ٨٫٩٠ | ٢٣٫٣٠ | ٤٥٫٢٨ | ٨٫٠٩ | ١٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٥٫٨٦ | ٢٧٫٠٧ | ٢٠٫٦٨ | ٢٫٨٦ | ٤٫٩٤ | ٥٠٫٥٥ | ٤٫٦٢ | ١٦٫٥٠ | ٣٢٫٤٦ | ١٩٫٩٤ | ٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٧ | ١٦٧٫٧٦ | ٢٬٧١٥٫٠٢ | ٤٧٥٫٥٩ | ٢٥٨٫٨١ | ٢٨٤٫٩٥ | ٢١٢٫٧٧ | ١٬٤٤٧٫٣٧ | ٤٬١٩٠٫٦٦ | ١٬٣٥٩٫٦٨ | ٢١٠٫٨٦ | ٤٥٬٦٤٦٫٢٨ | ١١٣٫٩١ | ٤٨٫١١ | ٤٣٫٠٩ | ٤١٫١٩ | ٧٧٫٨٢ | ٣٦٧٫٨٦ | ١٣٣٫٧٤ | ١٢١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٣٧٦ | ٣٥٤ | ٣٧٣ | ٤٣٧ | ٥٦٩ | ٦٦٨ | ٧٧٧ | ٧٩٧ | ١٬٦٥٨ | ١٬٨٥٧ | ١٬٨٦٥ | ٣٬٣٥٢ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٣١١ | ٧٥٨ | ٦٬٤٦٦ | ٦٬٥١٥ | ٦٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٨ | ٥٫٨٨ | ٥٫٤٩ | ١٧٫١٠ | ٣٠٫٠٢ | ١٧٫٤٨ | ١٦٫٤٠ | ٢٫٥٣ | ١٠٨٫٠٢ | ١١٫٩٨ | ٠٫٤٤ | ٧٩٫٧٤ | ٢٥٫٩٠ | ٧٫٦٣ | ٠٫٧٥ | ٦٧٫٢٣ | ٧٥٣٫٥٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٢ | ١٩٫٥٧ | ٣٧٦٫٠٠ | ٧٦٫٢٧ | ٦٣٫٣٦ | ٦٢٫٤٤ | ٥٩٫٦٠ | ٥٦٠٫٧٦ | ١٬٢٣٤٫٦٥ | ٧١٩٫٢٢ | ١٧١٫٢٦ | ٣٠٬٨٥٦٫٢٠ | ١٣٤٫٥٦ | ٤٤٫٣٠ | ٢٤٫٣٤ | ٢٢٫٤١ | ١١٫٩١ | ٣٦٢٫٧٨ | ١٦٥٫٩٩ | ١٦٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٧٤٤ | ٢٬٦٨٩ | ١٬٤٣١ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٧٧٢ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٢٣٣ | ١٬٤٥٢ | ٤٣٠ | ٦٢٢ | ٣٬٢٥٢ | ٥٬٣٥٤ | ٧٬٤٩٢ | ٧٬٧٣٣ | ١٬٨٤٩ | ٨٠٠ | ٣٬٢٥٤ | ٢٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٦٤ | ٥٠٫٠٩ | ١٫٩٩ | ٤٦٫٧٩ | ٣٧٫٨٢ | ٤٠٫٥٣ | ٢٨٫٥٦ | ١٢٫٧٤ | ٣٤٫٩٧ | ١٢٩٫٦٣ | ٢٤٤٫٥٥ | ٦٢٢٫٨٢ | ٦٤٫٦٥ | ٣٩٫٩٤ | ٣٫٢١ | ٧٦٫٠٨ | ٥٦٫٧٦ | ٥٠٦٫٨٦ | ٢٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٠ | ٩٥٫١٤ | ٢٬٩١٤٫٧٤ | ٥٤٩٫٣١ | ٢٠٧٫٣٩ | ٢١٦٫٦١ | ٢٤٧٫٣٢ | ١٬٤٢٨٫٣٥ | ٣٬٤٥٨٫١٩ | ٦٢٩٫٧٨ | ٣٩٫٦٩ | ١٠٬٢٩٠٫٢٩ | ١٣٠٫٥٣ | ٩٥٫٤٩ | ٧٩٫٤٩ | ٧٤٫٩٦ | ٢٩٫٠٨ | ٤٤٫٨٧ | ٨٢٫٩٠ | ٥٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٢٦ | ١٬٩٢٢ | ٩٤ | ٤٩٠ | ٦٩٠ | ٩١١ | ١٬١٢١ | ١٣٩ | ٦٥ | ٢٣١ | ١٬٠٨٤ | ٦ | ٢٬٤٩١ | ٥٬٦٠٧ | ٩٬٤٢٥ | ١٠٬٣١٦ | ٦٬٣٦١ | ١٬٧٨٢ | ٣٬٩٢٥ | ٣٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٣ | ٩٥٫١٠ | ٦٢٠٫٠٥ | ٢٤٠٫٩٤ | ٣١٫٩٦ | ٢٢٣٫٠٨ | ٨٧٫٦٣ | ٥٣٫٤٣ | ٢٥٧٫١٠ | ٥٧٠٫٢٧ | ١٠٠٫٥٦ | ٤١٬٣١٦٫٨٣ | ١٢٥٫٠٨ | ٦٨٫١٠ | ٩٫٤٥ | ٣٨٫٣٤ | ٧١٫٩٨ | ٣٢٠٫٢١ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
