بيان التدفق النقدي (TTM)
Excelsior Alimentos SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١٦ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٢٣ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ١ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٨ | ٢٠٫٩٠ | ٨٫٣٥ | ١٠٫١٤ | ٥١٫١٢ | ٣١٫٩٣ | ٢٣٫٥٣ | ٤٣٫٢٥ | ٩١٫٦٨ | ٣٬٥٢٠٫٩٣ | ١٢٫٦٨ | ٩٫٩١ | ١٩٫٥٣ | ١٢٫٦٦ | ٢٢٫٢٢ | ٢٫٨٩ | ٣٣٫٧٩ | ٤٫٢٩ | ٥٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٤٫١٥ | ١٥٦٫٨٢ | ٧٩٫٩٢ | ٧٩٫٠٧ | ٦٨٫٤٣ | ١٥٩٫١٧ | ١٠٥٫٥٦ | ١٦٠٫٩٩ | ١٦١٫٧٦ | ٢١٫٢١ | ٩٦٫٧٥ | ١١٢٫٧٦ | ١٦٧٫٤٨ | ٢٠٤٫٠٦ | ٣٤٤٫٨٩ | ٤٧٦٫٠٤ | ٣٩٢٫٨٠ | ٣٠٠٫٩٤ | ١٩٩٫٦٤ | ١٤٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ١٥ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٩ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٥٤ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٥٢ | ٦٫٦٩ | ١٢٫٣٨ | ٣٦٫٢٦ | ٧٣٫٨٧ | ٨٥٫١٧ | ٢٥٨٫١٥ | ٧٤٫٦٠ | ١٬٥١٤٫٢٣ | ٢٣٫٢٢ | ٢٫٥٠ | ٣٫٠٧ | ٢٧٫٦٦ | ٢٠٫٢٦ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٠٫٥٣ | ٢٠٣٫٤٥ | ١٤٦٫٨٩ | ١٥٢٫٣٠ | ١٣٤٫٥٩ | ٢٠٦٫٠٩ | ١٨٧٫٣٦ | ٣٢٧٫٤٢ | ٣٦٩٫٥٣ | ١٥٢٫٢٦ | ٢٫٨٤ | ٤٫٦٥ | ١٫٦٠ | ٢٣٫٠٢ | ٥٤٫٨٩ | ٦٣٫٥٤ | ٥٢٫٥٢ | ٤٣٫٩٦ | ٢٢٫٣٠ | ١٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٦ | ١ | ٤ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٢١ | ٢٠ | ١١ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٢ | ٣٫٩٦ | ١١٫٢٢ | ٦٠٫٨٦ | ١٫٩٢ | ٦٤٫٨٢ | ٢٨٣٫٠٣ | ١٦١٫٦٧ | ٥٢٫٣٩ | ٧٩٫٠٦ | ٣٧٦٫٢٤ | ١٩٣٫٥٥ | ١٥٫١٠ | ٢١٫١٥ | ٤٥٫٦٤ | ٤٫١٢ | ٤٣٫٥٤ | ٢٢٫٥٤ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٦٢ | ٥٣٫٣٧ | ٣٣٫٠٢ | ٢٦٫٧٧ | ٣٣٫٨٤ | ٥٣٫٠٨ | ١٨٫٢٠ | ٦٦٫٤٣ | ٣٠٧٫٧٧ | ٢٣١٫٠٤ | ٦٫٠٩ | ١٧٫٤١ | ٦٩٫٠٧ | ٨١٫٠٤ | ١٩٠٫٠٠ | ٣١٢٫٥٠ | ٢٤٠٫٢٨ | ١٥٦٫٩٨ | ٧٧٫٣٤ | ٣٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٠ | ١٦ | ١٧ | ٢٢ | ١٤ | ١٥ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ٧ | ٨ | ٧ | ١١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢١٫٣٧ | ٥٥٫٢٢ | ٩٫٥١ | ٢٧٫٢٦ | ٣٥٫٠٣ | ٢٫٦٤ | ٤٩٫٨٦ | ١٥٦٫٤٨ | ٣٦٫٥٨ | ٦٩٣٫٩٧ | ٣٫٣٢ | ٢٦٫٠٠ | ١٫٩٠ | ٤٨٫٣٢ | ١١٫٤٥ | ٢٤٫٦٩ | ١٣٫٥٨ | ٥٧٫٢١ | ١١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
