بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفافيل سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٦٣ | ١١٣ | ٧٢ | ٧٠ | ٥٤ | ٣١ | ٥٧ | ١٠١ | ١٧٩ | ١٦٦ | ١٤٥ | ٩٠ | ٣١ | ١٣ | ٨ | ١٧ | ٤٢ | ٦٢ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٣ | ٧٨٫٤٦ | ٣٦٫٥٩ | ٢٫٧٨ | ٢٢٫٢٥ | ١٥٧٫٨٥ | ٨٢٫٤٤ | ٧٥٫٩٩ | ٧٧٫٣٧ | ٧٫١٩ | ١٢٫٨٢ | ٣٧٫٤٨ | ٦٥٫٨٢ | ٥٦٫٤٣ | ٤٢٫٧٧ | ٣١٨٫٩٠ | ١٤٧٫٦٠ | ٤٨٫٩١ | ٥٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫١٢ | ٣٬٤٠٩٫٥٢ | ٤٬٥١٠٫٦٨ | ١٬٢١٩٫٢٧ | ٨٬٥٦٠٫٤٩ | ٥٣٧٫٦٣ | ٣١٣٫١١ | ١٨٥٫٦٨ | ٢٬٣٤٣٫٢١ | ٥٬٣٠٣٫٠٩ | ٤٬٠٤٧٫٢٤ | ١٠٬٩٧٩٫٤٢ | ٣٧٢٫٢٦ | ٧٠٥٫٨٩ | ٨٧٫٤٧ | ٧٢٨٫١٧ | ١٬٢٨٢٫٤٣ | ١٩٫٢٧ | ٣١٫١٠ | ٥١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ٢٩٤ | ٢١٨ | ١٨٨ | ٩١ | ٢٠٤ | ١٨٤ | ١٢١ | ٣٣ | ٥٨ | ٧١ | ٤٤ | ٢٦ | ٢١ | ٩٤ | ١٣٩ | ١٠٨ | ١٥٦ | ٢٥٩ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٢ | ٢٥٫٨١ | ١٣٫٩٧ | ٥١٫٤٥ | ٣٢٣٫٩٦ | ٩٫٧٦ | ٣٤٫٠٧ | ٧٣٫٠١ | ٢٧٧٫٢٤ | ٢٢٫١٥ | ٣٨٫٤٥ | ٣٩٫٥٨ | ١٧٨٫٠٥ | ٥٥٧٫٩٦ | ٤٧٫٠٩ | ٢٢٫٤٩ | ٢٤٥٫٠٧ | ٦٦٫١٥ | ١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٣٫٦٢ | ١٥٬٨٠٤٫٤١ | ٨٬٦٩٢٫٣٩ | ٣٬١٨٧٫٧٢ | ١١٬١٧٧٫٤٢ | ٢٬٠٢١٫٩٧ | ١٬٨٣٧٫٠٦ | ٣٩٣٫٦٨ | ٧٦١٫٩٣ | ١٬٧٢٣٫١٥ | ١٬٧٣٠٫٨٧ | ٣٬٣١٥٫١٩ | ١٠٨٫٦٤ | ٤٧٠٫٤٤ | ٦١٢٫٦٩ | ١٣٬١٠٩٫٨٣ | ٨٬١٧٤٫٩٨ | ٧١٫٩٦ | ١٢٩٫٦١ | ١٥٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٨ | ٣٥٦ | ٣٣٤ | ٢٦٥ | ١٦٢ | ١٦٠ | ٢٢٦ | ٢٠٩ | ١٣٨ | ١٢٤ | ٩٩ | ١٠٢ | ٨٨ | ٥٦ | ٩٦ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٠٣ | ٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٤ | ٦٫١٢ | ٢٠٫٥٢ | ٣٩٫٠٥ | ١٩٨٫٨٧ | ٤١٫٠٧ | ٧٫١٢ | ٣٤٫٢٠ | ١٠٫٠٢ | ٢٠٫١٥ | ٣٫٢٦ | ١٣٫٦٤ | ٣٦٫٧٣ | ٢٧٢٫٢٥ | ٣٧٫٢٣ | ٤٫٨٣ | ١٨٫٤٣ | ٩٧٫٠٩ | ٥٦٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤١٫٧٤ | ١٩٬١١٣٫٩٢ | ١٣٬٣٠٣٫٠٧ | ٤٬٥٠٦٫٩٨ | ١٩٬٨٣٧٫٩١ | ١٬٥٨٤٫٣٤ | ٢٬٢٥٠٫١٧ | ٦٧٩٫٣٦ | ٣٬٢٠٥٫١٤ | ٣٬٦٧٩٫٩٤ | ٢٬٤١٦٫٣٧ | ٧٬٧٦٤٫٢٤ | ٣٦٣٫٦٣ | ١٬٢٧٦٫٣٣ | ٦٢٥٫٢٢ | ١٢٬٤٨١٫٦٦ | ٩٬٥٥٧٫٤١ | ٤٧٫٣١ | ١٫٤٩ | ٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢ | ٣ | ٦ | ١ | ١٠ | ١٠ | ٣١ | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ٢٤ | ٤ | ١٥ | ١ | ١ | ٢١٧ | ٢٠٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣٣ | ٢٣٤٫٨٩ | ١٣٤٫٦٠ | ٨٦٫١٥ | ١٬٣٣٨٫٠٤ | ٠٫٦٧ | ٢٠٧٫٦٥ | ٨٦٫٠٥ | ٢١٫٦٣ | ٢١٫٦٠ | ٦٧٫٨٦ | ١٬٧٤٣٫٨٩ | ٨١٫٩٨ | ٤٥١٫٦٣ | ٩٣٫١٣ | ٢٤٫٢٩ | ١٦٬٣٨٠٫٠٨ | ٧٫٧٥ | ٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
