بيان التدفق النقدي (TTM)
أورين إنيرجيا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٠ | ٩٣٨ | ٨٤٧ | ١٬٠١٣ | ٨٨٢ | ٧٦٢ | ٣٤٩ | ٤١٧ | ٤٨٢ | ٤٬٦٢٦ | ٤٬٧٦٤ | ٤٬٦٦٢ | ٤٬٨١٤ | ٧٠٩ | ١٬١٠٤ | ٦٠١ | ٧٤٩ | ١٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٩٫٦٩ | ١٩٫٥٧ | ١٢٫٨٩ | ١٣٫٦٥ | ٥٤٫١٥ | ١٩٫٣٢ | ١٥٫٦٦ | ٨٥٩٫٦٩ | ٢٫٩٩ | ٢٫١٥ | ٣٫٢٦ | ٨٥٫٢٧ | ٥٥٫٧٤ | ٤٥٫٦١ | ٢٤٫٧٤ | ٣٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٦٫٩٧ | ٤٬٤٢٣٫٩٩ | ٤٥٩٫٨١ | ٢٠٥٫٣٦ | ٥٠٫٢٢ | ٣٧٫٨١ | ٢٣٫٢٥ | ٢٧٫٢٤ | ١٦٣٫١٣ | ١٥٣٫١٣ | ٢٣٥٫١٢ | ٤٬١٤٦٫٢٦ | ١٬٩٢٥٫١٧ | ٥٧٫٤٧ | ٢٩٣٫١٩ | ١٥٫١٦ | ٢٤٫٦٧ | ١٬٢٠١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٤ | ٣٣٥ | ٤٥٨ | ٧٥١ | ٩٩١ | ١٬٤٤٢ | ١٬٣٢٧ | ١٬٠٩٧ | ٩٧٦ | ٨٩٦ | ١٬٣٤٩ | ١٬٧٦٥ | ١٬٧٢٨ | ١٬٣١٠ | ٦٣٩ | ٤٬٥٠٣ | ٤٬٥٠٤ | ٤٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٣ | ٣٦٫٧٩ | ٦٤٫١٨ | ٣١٫٩٧ | ٤٥٫٤٢ | ٧٫٩٣ | ١٧٫٣٨ | ١٠٫٩٦ | ٨٫٢٠ | ٥٠٫٤٥ | ٣٠٫٩١ | ٢٫١٠ | ٢٤٫٢٢ | ٥١٫٢١ | ٦٠٤٫٦٧ | ٠٫٠٢ | ٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٤٣ | ١٬٥٧٧٫٧٨ | ٢٤٨٫٣٩ | ١٥٢٫٣٣ | ٥٦٫٤٣ | ٧١٫٥٥ | ٨٨٫٣٨ | ٧١٫٦٧ | ٣٣٠٫٤٥ | ٢٩٫٦٧ | ٦٦٫٥٥ | ١٬٥٧٠٫٢٠ | ٦٩١٫٢٣ | ١٠٦٫١٧ | ١٦٩٫٧٠ | ١١٣٫٦٦ | ١٤٨٫٣٤ | ٥٬٥١١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١١ | ٦٢٥ | ٢٠٥ | ٢٣٢ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٦٣٦ | ٢٬٤٢١ | ٢٬١٥١ | ٧٩٠ | ٧٠٩ | ١٬٣٨٩ | ٢٬٧٨٤ | ٣٬٣٣٦ | ٦٣٣ | ٩٤ | ٧٬٨٦٥ | ٦٬٧٩٢ | ٣٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٦٧٫١٤ | ٢١٢٫٨٦ | ٦٨٠٫١٨ | ٤٥٫٨٧ | ٨٫١٥ | ١١٫١٦ | ٦٣٫٢٨ | ١٨٩٫٧٣ | ٩٦٫٠٤ | ١٠٠٫٣٧ | ١٩٫٨١ | ٨١٫٠٣ | ٨٥٫٠٧ | ٨٬٤٢٦٫١٧ | ١٣٫٦٥ | ٤٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٥٤ | ٢٬٩٤٦٫٢١ | ١١١٫٤١ | ٤٦٫٩٧ | ١٠٢٫٨٦ | ١٣٠٫٨٢ | ١٦١٫٢٠ | ١٤٠٫٥٨ | ٢٦٧٫٣٢ | ٢٣٫٤٦ | ٦٨٫٥٧ | ٢٬٤٧٦٫٠٦ | ١٬٣٣٣٫٩٤ | ٥١٫٢٩ | ٢٥٫٠٨ | ١٩٨٫٥٠ | ٢٢٣٫٦٧ | ٤٬٢٠٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٢١ | ١٨٤ | ٤٩٣ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٠١٥ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٣٠ | ٢٩٥ | ٣٬٠٢١ | ٢٬٠٢٦ | ١١٢ | ٢٥٠ | ١٬٢٣٤ | ٣٧٧ | ٣٬٩٦٢ | ٣٬٠٣٦ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣٩ | ٩٦٨٫٨٩ | ١٦٧٫٧٢ | ٢٥٦٫٢٣ | ١٤٫٦٩ | ٢٥٫٤٦ | ١٫٨٧ | ٨٠٫٦٩ | ٩٢٢٫٣٧ | ٣٢٫٩٢ | ٩٤٫٤٥ | ٣٢٢٫٤٠ | ٣٩٣٫٣٧ | ١٣٠٫٥٢ | ٩٥٢٫١٤ | ٢٣٫٣٦ | ١٠٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
