بيان التدفق النقدي (TTM)
انيما القابضة اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ١٢٥ | ١٩٧ | ٢٧٣ | ٣٧٤ | ٣٧٧ | ٣٤٨ | ٣١٠ | ٣٢٦ | ٢٢٨ | ١٨٦ | ٢٩٤ | ٣٣٠ | ٥٠١ | ٥٨٦ | ٥٧٠ | ٧٠٣ | ٦٠٨ | ٧٣١ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٧ | ٥٨٫٢٣ | ٣٨٫٣٤ | ٣٧٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٧٫٦١ | ١١٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٣٠٫١٧ | ١٨٫٥٧ | ٥٨٫٥١ | ١٢٫٣٠ | ٥١٫٥٦ | ١٧٫٠٩ | ٢٫٧١ | ٢٣٫٣١ | ١٣٫٥٢ | ٢٠٫٢١ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٩٨ | ٢٩٩٫١٢ | ٧٦٤٫٠٤ | ٢٧٤٫٦١ | ٤١٣٫٠٢ | ٣٩٢٫٦٢ | ٢٠٨٫٨١ | ٦٬١٢٩٫٩١ | ١٬٨٧٦٫٦٣ | ٩٠٫٠٣ | ٩٧٫٣٦ | ٣٤٧٫٠٨ | ١٣٠٫٣٨ | ١٧٦٫٩٤ | ٢١٤٫٥٤ | ٥١٤٫١٣ | ٢٠٣٫٥٩ | ١٬٥٢٨٫١٦ | ٣٬٤٦٢٫٨٥ | ٨٩١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩١ | ١٬٦٥٢ | ٨٠٦ | ٣٬٢٩٦ | ٣٬٣١٥ | ٢٬٣٢٣ | ٢٬١٢١ | ٣٢٤ | ٤٧٨ | ٤٠ | ٦ | ١٩٤ | ١٨ | ١ | ٣٥٢ | ١٦٢ | ٨٥٨ | ٤٩٥ | ١٬٠٩٦ | ٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٥١٫٢٠ | ٣٠٨٫٧٥ | ٠٫٥٧ | ٢٩٫٩١ | ٨٫٦٩ | ١١٥٫٢٩ | ٤٧٫٤٠ | ٩١٫٥٩ | ١١٤٫٤٧ | ٣٬٢٢٨٫٦٢ | ٩٠٫٨٧ | ١٠٢٫٨٨ | ٦٩٬١٣٦٫٣٥ | ١٤٥٫٩٧ | ٤٢٩٫٤٢ | ٤٢٫٢٣ | ١٢١٫١٩ | ٤٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٤٫٥٩ | ٣٬٩٦٨٫٩٢ | ٣٬١٢٦٫٥٩ | ٣٬٣٢٠٫٣٠ | ٣٬٦٥٩٫١٤ | ٢٬٤١٨٫٣٦ | ١٬٢٧١٫٢٤ | ٦٬٤١٤٫١٤ | ٢٬٧٤٧٫٨٢ | ١٥٫٨٧ | ٣٫٠٥ | ٢٢٨٫٢٨ | ٦٫٩٧ | ٠٫١٨ | ١٢٨٫٩٤ | ١٤٦٫٠٠ | ٢٤٨٫٢٣ | ١٬٢٤٤٫٥٥ | ٥٬١٨٩٫٢٥ | ٨٢٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٩ | ١٬٥٦٩ | ٦٣٥ | ٣٬١٢٣ | ٣٬٠٣١ | ٢٬٠٤٢ | ١٬٩٤٠ | ٦٢٩ | ٧٨٧ | ١٥ | ١١ | ١٨٥ | ٥٩ | ٧٨٤ | ١٬٢١٢ | ٢٩٨ | ١٩١ | ١٥٣ | ٣٤٣ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٦ | ٥٩٫٥٣ | ٣٩١٫٦٨ | ٢٫٩٣ | ٣٢٫٦٣ | ٥٫٠١ | ١٣٢٫٤٣ | ٢٥٫١٠ | ٩٨٫١٠ | ١٧٢٫٥٦ | ١٬٨٠٩٫٤٠ | ٦٨٫٠٢ | ١٬٢٢٢٫٠٨ | ٥٤٫٥٤ | ٧٥٫٤٥ | ٣٥٫٧٠ | ٢٠٫١٧ | ٣٢٤٫٩١ | ١٣٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٨٫٦١ | ٣٬٧٦٩٫٨٠ | ٢٬٤٦٢٫٥٦ | ٣٬١٤٥٫٦٩ | ٣٬٣٤٦٫١٢ | ٢٬١٢٥٫٧٤ | ١٬١٦٢٫٤٣ | ١٢٬٤٤٤٫٠٥ | ٤٬٥٢٤٫٤٤ | ٥٫٩١ | ٥٫٦٩ | ٢١٨٫٨٠ | ٢٣٫٤١ | ٢٧٧٫١٢ | ٤٤٣٫٤٩ | ٢٦٨٫١٣ | ٥٥٫٣٧ | ٣٨٣٫٦١ | ١٬٦٢٦٫٣٩ | ١٦٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٤٢ | ٢٦ | ٩٩ | ٩١ | ٩٦ | ١٦٧ | ٥ | ١٧ | ٢٥٣ | ١٩١ | ٨٥ | ٢٥٣ | ٢٨٣ | ٢٧٣ | ١١١ | ٣٤٦ | ٤٠ | ٢١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٦ | ٣٨٫٠٥ | ٢٨٤٫٩١ | ٨٫٧٤ | ٦٫٠٥ | ٧٣٫٧١ | ٩٦٫٩٧ | ٢٤٤٫٠٧ | ١٬٣٥٥٫٤١ | ٢٤٫٦٩ | ١٤٤٫٤٦ | ٣٩٨٫٩٤ | ٢١١٫٦٨ | ٣٫٤٣ | ١٤٠٫٦٠ | ٤١١٫٣٩ | ٨٨٫٤٨ | ٤٦٫٩٥ | ٢٢٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
