بيان التدفق النقدي (TTM)
أمبيف سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٠٩٧ | ١٨٬٨٥٦ | ٢٠٬١٤٩ | ٢٠٬١٥٠ | ١٩٬٤٦٩ | ٢٢٬٩٠١ | ٢٠٬٥٨٤ | ٢٠٬٩٤٦ | ٢٠٬٦٥٧ | ٢٠٬٦٤٢ | ١٩٬٥٤٦ | ٢٠٬٧٦٠ | ٢٢٬٥٧٣ | ٢٤٬٧١١ | ٢٦٬٠٠٦ | ٢٥٬٩٤٨ | ٢٦٬١٣٤ | ٢٦٬٠٩٩ | ٢٦٬٥٨٥ | ٢٦٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٦٫٨٦ | ٠٫٠١ | ٣٫٣٨ | ١٧٫٦٣ | ١٠٫١٢ | ١٫٧٦ | ١٫٣٨ | ٠٫٠٧ | ٥٫٣١ | ٦٫٢١ | ٨٫٧٤ | ٩٫٤٧ | ٥٫٢٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫٧١ | ٠٫١٣ | ١٫٨٦ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٩٤ | ٣٦٣٫٣٣ | ٤٩٣٫٦٤ | ٥٦٣٫٩٧ | ٦٠١٫٤٦ | ٤٬٦٤٣٫٨٠ | ٤٥٨٫٤٨ | ٤٬٨١٠٫٦٨ | ٤٬٣٨٨٫٢٩ | ١٬١٨٢٫٨٧ | ٢٬٦٤٣٫٢٨ | ١٬٢٩٩٫٤١ | ١٦٬٢٨٥٫٠٧ | ٢٬٠٤٧٫٤٩ | ٣٬٣٠٢٫٢١ | ١٬٢١١٫٧٦ | ١٬١٠١٫٨١ | ٢٠٨٫١٨ | ٤٢٣٫٧٤ | ١٬١٦٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٦٢ | ٦٬٨٠٠ | ٦٬٨٥٢ | ٦٬٨٩٢ | ٦٬٧٠٥ | ٧٬٧٣٥ | ٦٬٣١٩ | ٧٬٤١٦ | ٦٬٥٨٩ | ٥٬٠٠٤ | ٥٬٧٧٨ | ٥٬٠٤٤ | ٤٬٦٠٥ | ٥٬٧٦٦ | ٦٬٤٦٥ | ٦٬٣٢٦ | ٦٬٢٤٩ | ٥٬٤٦٣ | ٤٬٤٦٨ | ٤٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٢ | ٠٫٧٧ | ٠٫٥٩ | ٢٫٧٢ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫٣٠ | ١٧٫٣٦ | ١١٫١٦ | ٢٤٫٠٥ | ١٥٫٤٦ | ١٢٫٧٠ | ٨٫٧٠ | ٢٥٫٢١ | ١٢٫١٢ | ٢٫١٥ | ١٫٢٠ | ١٢٫٥٨ | ١٨٫٢٢ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٤٠ | ١٣١٫٠٢ | ١٦٧٫٨٧ | ١٩٢٫٩٠ | ٢٠٧٫١٣ | ١٬٥٦٨٫٤٦ | ١٤٠٫٧٥ | ١٬٧٠٣٫٣٦ | ١٬٣٩٩٫٦٨ | ٢٨٦٫٧٦ | ٧٨١٫٣٣ | ٣١٥٫٧٠ | ٣٬٣٢٢٫١٢ | ٤٧٧٫٧٥ | ٨٢٠٫٩١ | ٢٩٥٫٤٠ | ٢٦٣٫٤٨ | ٤٣٫٥٨ | ٧١٫٢٢ | ١٩٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٣٧١ | ٨٬٦٠٢ | ١٠٬٢٣٢ | ١٦٬١١٣ | ١٥٬٠٩٧ | ١٦٬٠٤٢ | ١٦٬٩٨٤ | ١٣٬١٠٠ | ١٤٬١٨٢ | ١٦٬٣٣٨ | ١٤٬٦٣٥ | ١٦٬٣٣٠ | ١٦٬٨٠٥ | ١٦٬١١٥ | ١٧٬٤٠١ | ١٧٬٣٩٤ | ١٧٬٠٧٩ | ١٠٬٣٥٢ | ١٦٬٨٧٧ | ١٩٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ١٨٫٩٥ | ٥٧٫٤٧ | ٦٫٣١ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٧ | ٢٢٫٨٧ | ٨٫٢٦ | ١٥٫٢٠ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٥٨ | ٢٫٩١ | ٤٫١١ | ٧٫٩٨ | ٠٫٠٤ | ١٫٨١ | ٣٩٫٣٩ | ٦٣٫٠٣ | ١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١١ | ١٦٥٫٧٥ | ٢٥٠٫٦٩ | ٤٥٠٫٩٨ | ٤٦٦٫٣٨ | ٣٬٢٥٢٫٩٢ | ٣٧٨٫٢٩ | ٣٬٠٠٨٫٨١ | ٣٬٠١٢٫٧٥ | ٩٣٦٫٢٢ | ١٬٩٧٩٫٠٨ | ١٬٠٢٢٫١٣ | ١٢٬١٢٣٫٩٠ | ١٬٣٣٥٫٢٤ | ٢٬٢٠٩٫٥٦ | ٨١٢٫٢٧ | ٧٢٠٫٠٨ | ٨٢٫٥٧ | ٢٦٩٫٠٠ | ٨٥٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٩٦٥ | ٥٬١٩٠ | ٤٬٠٨٢ | ٣٬٥٧٣ | ٣٬٢٣٧ | ٤٩٣ | ٤٬٤٩٠ | ٤٣٥ | ٤٧١ | ١٬٧٤٥ | ٧٣٩ | ١٬٥٩٨ | ١٣٩ | ١٬٢٠٧ | ٧٨٨ | ٢٬١٤١ | ٢٬٣٧٢ | ١٢٬٥٣٧ | ٦٬٢٧٤ | ٢٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٩ | ٢١٫٣٥ | ١٨٧٫٥٤ | ٩٫٤٠ | ٨٤٫٧٧ | ٨١٠٫٣٩ | ١٠٩٫٧٠ | ٢٠٨٫١١ | ٢٧٠٫٧٢ | ٥٧٫٦٣ | ١١٦٫٠٥ | ١٠٨٫٦٨ | ٧٧٠٫٧١ | ٣٤٫٧٥ | ١٧١٫٩١ | ١٠٫٧٦ | ٤٢٨٫٥٥ | ٤٩٫٩٦ | ٦٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
