بيان التدفق النقدي (TTM)
التحالف السعودي والمشاركة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٢ | ١١٨ | ١١٦ | ١٤٥ | ١٦٧ | ١٤٩ | ١٢٤ | ٢٧٠ | ٢٦١ | ١٨٧ | ٢٠٦ | ٥٠ | ٥٧ | ١٠٢ | ٦٣ | ١٦٧ | ١٩٧ | ٤١ | ٢٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٦ | ١٫٩٣ | ٢٥٫٤٣ | ١٤٫٩٧ | ١٠٫٥٣ | ١٦٫٨٨ | ١١٨٫٠٢ | ٣٫٤٦ | ٢٨٫٢١ | ٩٫٨٦ | ٧٥٫٥٣ | ١٣٫٥٣ | ٧٩٫٠٠ | ٣٨٫١١ | ١٦٤٫١٣ | ١٧٫٧٨ | ١٢٠٫٨٣ | ١٦٦٫٢٩ | ١٩٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٣٠ | ٨٣٫٧٢ | ٤٢٢٫٠٧ | ١٣٤٫٤٣ | ٢٧٥٫٧٦ | ١٤٦٫٥٢ | ٨٤٫٣٠ | ١٬١٨٩٫٨١ | ٢٧٣٫٣٩ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢٨١٫٩١ | ٣٤٫٨٠ | ١٢٢٫١٦ | ٦٨٬٦٦٠٫٤٠ | ١١١٫٤٢ | ١٠٥٫٢٠ | ١٥٥٫١٩ | ٣٩٫٥٩ | ١١١٫٠٨ | ١٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٦٥ | ٧١ | ٨٧ | ٩٨ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١١٦ | ١٣٢ | ١٤٢ | ١٥٥ | ١٤٨ | ١٢٢ | ١١١ | ٩٧ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١٤٢ | ١٩٩ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٩٫٧١ | ٢٢٫٣٢ | ١٣٫٠٦ | ٧٫٧١ | ٠٫٠١ | ٩٫٣٤ | ١٣٫٩٧ | ٨٫١٨ | ٨٫٧٨ | ٤٫٤٧ | ١٧٫٨٣ | ٨٫٦٥ | ١٢٫٤١ | ٥٫٦٨ | ٢٤٫٩٢ | ٢١٠٫٨٠ | ٣٩٫٨٦ | ١٠٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٦ | ٤٥٫٩٤ | ٢٥٩٫١١ | ٨٠٫٤٩ | ١٦٢٫٣٥ | ١٠٣٫٨٥ | ٧١٫٨٩ | ٥٠٨٫٨٤ | ١٣٨٫٠٣ | ١٥٥٫٨٥ | ٢١٢٫٣٧ | ١٠٢٫٣٦ | ٢٦٠٫٠٧ | ٧٤٬٥٩٧٫٣٢ | ١٧١٫٣٢ | ٦٤٫٧٣ | ١٠١٫٢٧ | ١٣٧٫٤٣ | ٨١٣٫٥٣ | ٢٩٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٨٨ | ٧٢ | ١٦٦ | ١٢٩ | ١٤٥ | ١٦٥ | ١٣٢ | ٣٤ | ٤٧ | ٢٢ | ٤٧ | ١١١ | ٩ | ٢٣ | ٩٥ | ١٩٥ | ٢٠٥ | ٢٠٢ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨١ | ١٨٢٫٢١ | ١٣٠٫٥٣ | ٢٢٫٣٠ | ١٢٫٥٧ | ١٣٫٨٣ | ٢٠٫١٧ | ٧٤٫٤٣ | ٢٣٨٫١٨ | ٥٢٫٣٢ | ٣١١٫٠٩ | ٣٣٧٫١٨ | ٩٢٫١٩ | ٣٦١٫٩٦ | ٥١٥٫٣٠ | ٣٠٦٫٤٥ | ٤٫٩٥ | ١٫٥٣ | ١٦٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٦ | ٦٢٫٢٢ | ٢٦٢٫٩٦ | ١٥٣٫٩٥ | ٢١٣٫٤١ | ١٤٢٫٦٧ | ١١٢٫٤٢ | ٥٨٠٫٩٧ | ٣٥٫٣٦ | ٥١٫٠٠ | ٣٠٫٤٦ | ٣٢٫٤٤ | ٢٣٧٫٩١ | ٥٬٨٣٦٫٩١ | ٤٠٫٠٩ | ٥٩٫٥٢ | ١٥٣٫٩٢ | ١٩٧٫٨٤ | ٨٢٤٫٦١ | ٣٨٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ١٤١ | ٢٧ | ١٠٨ | ٦٠ | ١٠٢ | ١٤٧ | ٢٣ | ٩٥ | ٩١ | ٧٣ | ١٤٥ | ٤٧ | ٠ | ٥٧ | ١٥٩ | ١٢٧ | ١٠٤ | ٢٤ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٨ | ١١٩٫٤٥ | ٢٩٣٫٧٩ | ٤٣٫٩٥ | ٦٨٫٣٨ | ٤٤٫٤٦ | ١١٥٫٤٥ | ٣٢٠٫١٦ | ٤٫١٨ | ٢٠٫١٧ | ٢٩٨٫٢١ | ١٣٢٫٣٤ | ١٠٠٫٣٢ | ٣٨٬٠٣٨٫٢٦ | ٣٧٩٫٧٣ | ١٧٩٫٨٤ | ١٨٫٣٥ | ١٢٣٫٦٣ | ٦٦٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
