بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة استثمار وإدارة الشقق – إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٩ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢١٩ | ٢٠٤ | ٢٠٣ | ١٩٧ | ١٩ | ٥٠ | ٦٧ | ٦٢ | ٥٤ | ٤٧ | ٢٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٥ | ٣٫٧١ | ٢٠٫٣٣ | ٥٥٫٩٩ | ٣٣٫٢٧ | ٢٨٫١٧ | ٩١٧٫٥٥ | ٦٫٦٤ | ٠٫٤٥ | ٣٫٣٤ | ٩٠٫٥٧ | ١٧٢٫٣٤ | ٣١٫٩٣ | ٦٫١٣ | ١٣٫٤٨ | ١٣٫١١ | ٣٨٫٠٦ | ٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٨ | ١٥٫٣٧ | ١٢٫٥٨ | ١١٫٢٨ | ٢٣٫٢٤ | ٢٩٫٠٨ | ١٠٫٧٠ | ٥٨٦٫١٥ | ١٬٣٧٨٫٤٦ | ١٬٨٤٦٫٥٢ | ٢٠٠٫٤٤ | ١٦٫٩١ | ٥٥٫٧٧ | ١٣٨٫٠٤ | ٧٥٫٣٣ | ٩٨٧٫٢٦ | ١٣٩٫٤٦ | ٤٦٫٠٧ | ٧٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ١٦١ | ٢٢١ | ٢٣٨ | ٢٧١ | ٣٤٥ | ٢٩٥ | ١٣٨ | ١٢١ | ٧٣ | ١٢٢ | ٣٠٢ | ٢٦٠ | ٢٣٨ | ٢١١ | ١١١ | ٣١ | ٥٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٩ | ٣٧٫٣٦ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٨٨ | ٢٧٫٠٨ | ١٤٫٥٥ | ٥٣٫٢٧ | ١٢٫٣٢ | ٣٩٫٩٣ | ٦٨٫١٨ | ١٤٧٫٤٧ | ١٣٫٧٥ | ٨٫٥٠ | ١١٫٣٥ | ٤٧٫٦٢ | ١٢٧٫٦٦ | ٦٩٫٧٤ | ١٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٨١ | ٧١٫٣٣ | ٧٧٫٣٤ | ٩٣٫٩٨ | ٥٠١٫١٩ | ٥٩٧٫٩٧ | ١٤٦٫٧٠ | ٣٦٩٫٠٥ | ٨١٥٫٠٢ | ٦٥٨٫٨٠ | ١٢٤٫٤٢ | ٢٧٥٫٥٨ | ٢٨٧٫٧٣ | ٤٩٣٫٩٨ | ٢٥٤٫٥٦ | ٢٬٠١٩٫٩٢ | ٩٠٫٨٣ | ٨٢٫٢٣ | ١٥١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٠ | ٣٥١ | ٤٧٠ | ٤٦٣ | ٢٠٥ | ٢٧٠ | ٧٢ | ١١٨ | ٩٨ | ١٢٠ | ٢٤ | ١٧٤ | ١١٩ | ١٢٣ | ٦٦ | ٥١ | ٤٤ | ١٤٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٢ | ٣٣٫٨٤ | ١٫٤٢ | ٥٥٫٨٣ | ٣٢٫١٥ | ٧٣٫٢٦ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٦٫٩٤ | ٢١٫٨٥ | ١١٩٫٦٤ | ٦٣٩٫١٧ | ٣١٫٢٩ | ٣٫٣٦ | ٤٦٫٧٥ | ٢٢٫٢٩ | ١٨٥٫٩٣ | ٢٢٨٫٥٢ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٣ | ١٥٥٫٩٦ | ١٦٤٫٧٥ | ١٨٢٫٧٠ | ٣٧٧٫٩٥ | ٤٦٨٫٨٩ | ٣٦٫٠٠ | ٣١٧٫١١ | ٦٦٣٫٤٣ | ١٬٠٨٧٫٧٢ | ٢٣٫٩٨ | ١٥٨٫٦٧ | ١٣١٫٩٧ | ٢٥٥٫٩٣ | ٧٩٫٢٣ | ٩٣٢٫٦٦ | ١٣٠٫٣٠ | ٢٢٨٫٣٠ | ٣٢٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨٩ | ٢٢٥ | ٢٨٥ | ٢٥٤ | ٥٤ | ٥٨ | ٢٠١ | ٣٧ | ١٥ | ١١ | ٩٨ | ١١٠ | ٩٠ | ٤٨ | ٨٣ | ٥ | ٣٤ | ٦٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٩ | ٢٦٫٧٠ | ١١٫١٠ | ١٢١٫٣٥ | ٦٫٥٢ | ٢٤٨٫٣٣ | ٨١٫٤٣ | ٦٠٫٣٠ | ١٧٤٫٣٢ | ٧٩٠٫٥٣ | ٢١١٫٧٣ | ١٧٫٣٩ | ٤٦٫٧١ | ٧٢٫٠٢ | ٩٣٫٤٠ | ٧١٥٫١٠ | ٢٨٧٫٥٠ | ٣٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
