بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخليج المتحدة للاستثمار ش.م.ب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ٦ | ٦ | ١١ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٥ | ١٬٢٤٣٫٧٤ | ٥٫٥٢ | ٧٨٫١٠ | ١٦٫٣٧ | ١٥٫٣٢ | ١٤٫٨٠ | ٩٫٨١ | ٣٥٫٩٥ | ٩٥٫٣٩ | ٧٦١٫٣٨ | ٧٥٫٩٥ | ١٣٫٦٦ | ٨٥٫٠٤ | ٢٦٠٫٤٥ | ٤٢٩٫٠٩ | ٣١٫٤٣ | ٩٥٫٦٩ | ٢٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٨٤ | ١٩٫٤٥ | ١٬٥٩٢٫٤٢ | ٢٠٦٫٥١ | ٤٨٦٫٦٤ | ٢٤٤٫١٠ | ٣٣٥٫٣٧ | ٣٠٣٫٢١ | ٣٧٩٫٦٥ | ١٬٣٤٣٫٢٦ | ٧٫٨٥ | ٤٧٫٣٨ | ٧٢٫٩٧ | ٦٢٫٣٢ | ١٧٫٣٢ | ٤٩٫٠٤ | ٢٢١٫١٣ | ٧٩٤٫٠٢ | ١٤٨٫١٧ | ٣٥٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦١٠٫٥٤ | ٢٤٫٧٨ | ٣٣٫٣٢ | ٢٨٫٦٤ | ٣٢٫٨٨ | ٦٫١٨ | ٢١٫٨٨ | ٧٫٣٣ | ٣٥٫٣٢ | ٥٥٫٨٩ | ١٧٩٫١٤ | ٤٥٫٨٦ | ٤٩٢٫٤٧ | ٥٢٫٩٠ | ٢٫٠١ | ٣٫٦٩ | ٢٠٫٣٢ | ٥٧٫٨١ | ١٥٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٠ | ٣١٫٦٧ | ٢٨٢٫٩٣ | ٤٦٫٣٦ | ٧٨٫٩١ | ٢٢٫٨٣ | ٣٩٫٣٣ | ٣٧٫٧٥ | ٤٨٫٥٧ | ١٧٣٫٥٣ | ٩٫٦٩ | ٧٫٠٠ | ٣٫٣٢ | ١٢٫٨٨ | ٣٦٫٥٩ | ٦٣٫٢٦ | ٥١٫٩٣ | ٣٢٧٫١٩ | ١٣٫١٦ | ١٠٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥٦ | ٢٤٥٫٧٠ | ٧٥٫٠٢ | ١٠٫٦٠ | ٨٫٥٨ | ٠٫٣٦ | ٧٫١٧ | ٠٫٥٩ | ١٦٫٢٠ | ٢٧٫٥٥ | ٣٣٫٤٤ | ٤١٫٨٥ | ١٧٫٤٠ | ٠٫٠٤ | ٥٫٤٩ | ٥٫٣٣ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٧ | ٣٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٦٤ | ٤٨٫٨٨ | ١٬٢٠٩٫٤٨ | ٢٦٠٫١٥ | ٣٠٧٫٧٤ | ١٢١٫٢٧ | ١٩٦٫٠٤ | ١٦٥٫٤٦ | ٢٣١٫٠٨ | ١٬٠٦٩٫٧٣ | ٩٨٫١٦ | ٥٩٫٦٢ | ٣٠٫٣٥ | ٢٤٫٨٠ | ٤٦٫٠٨ | ٨٥٫٧٧ | ٦٩٫٢٠ | ٣٦٦٫٨٣ | ٣٥٫٠٠ | ١٥٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٧٠ | ١١٣٫٩٧ | ٩١٣٫٦٩ | ١٧٥٫٥٨ | ١٣١٫٩٩ | ٣٨٫٣٦ | ٢٦٫٩٨ | ٢٧٫٩٧ | ٨١٫٩٠ | ٨٨٩٫٥٦ | ٩٫٥٧ | ١٤٫٢٥ | ١٫٠٩ | ٤٦٫١٧ | ٤٣٫٣٢ | ٢١٧٫٣٤ | ٨٠٫٩٠ | ٩٤٨٫٦٦ | ٦٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
