بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخليج المتحدة القابضة ش.م.ب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٦٣ | ٣٠٨ | ١٢٩ | ٠ | ١٦ | ١٦٥ | ١٩٩ | ٨٩ | ٣٩ | ٥٨ | ٩٩ | ٣٢ | ٦٥ | ١٨١ | ٦٥ | ١٢ | ٣٤ | ٤ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٤٧ | ٥٨٦٫٠٧ | ٥٨٫٠٣ | ١٠٠٫٣٥ | ٣٬٧٨٨٫٨١ | ١٬١٠١٫١٣ | ٢٠٫٧٦ | ٥٥٫٥٥ | ٥٥٫٨٦ | ٢٤٧٫٤٠ | ٢٧٢٫٥٢ | ٦٧٫٣٨ | ٣٠١٫٤٦ | ٣٧٦٫٢٨ | ١٣٥٫٩٣ | ١١٨٫٨٥ | ٣٧٥٫٠٧ | ١١٠٫٤٨ | ٥٬٨٣٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٥ | ٤٩٫٢٧ | ٢٣٨٫٣٢ | ١٣٨٫٨٣ | ٠٫٢٦ | ٢٠٫٩٥ | ١١٥٫٧٣ | ٢٠٤٫١٧ | ١٠٦٫٣٠ | ١٧٩٫١٠ | ٢١٥٫٦٢ | ٨٣٫١٢ | ٥٥٫٨٨ | ١٤٢٫٨٩ | ٨٩٫٢٧ | ١٧٢٫٦٠ | ٣٧٫٢٠ | ١٧٫٠٨ | ١٫٥٥ | ٦٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٩ | ١٦ | ٨ | ٢٣ | ٠ | ٧ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٠ | ٦ | ٧ | ١١ | ٩ | ١٠٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٩٫٤٢ | ١٨٣٫١٩ | ٤٩٫٤٣ | ٣٨٧٫١٦ | ٩٨٫٨٠ | ٢٬٤٧٤٫١٩ | ٣٠٦٫٠٤ | ٣٫٠٩ | ٣٫٣٢ | ٩٨٫٩٤ | ٦٬٤٦١٫٢٩ | ٣٫٠٣ | ٥٠٫٣١ | ١٥٥٫٩٠ | ٢١٥٫٤٣ | ٢٦٠٫٠٢ | ١٧٩٫٦٨ | ١٬١٧٤٫٥٤ | ٣٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٥ | ١٥٫٠١ | ١٢٫٤٣ | ٨٫٧٢ | ١٣٫٦٧ | ٠٫٣٥ | ٥٫٠٣ | ٢٩٫٨٧ | ٣٣٫٩٠ | ١٣٣٫٧٢ | ١٫١٦ | ١٧٫٠٠ | ٣٦٫١٠ | ٢٢٫٧٧ | ٢٫٨٨ | ١٧٫٨٨ | ٣٢٫٧٢ | ٤٫٣٥ | ٤٧٫٩٦ | ٢١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٨٣ | ١٦٩ | ٢١٦ | ١٩٦ | ١٠١ | ١٢ | ٧٧ | ١٢ | ٤٤ | ٧٣ | ٣٥ | ٤٧ | ٢٣ | ٩ | ١٠٦ | ٦١ | ٢٣٨ | ٣٣٣ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٨٥ | ١٠٢٫١١ | ٢٨٫١٢ | ٩٫٣٦ | ٤٨٫٣٢ | ١١١٫٤٦ | ٥٦٣٫٠١ | ١١٥٫٥٥ | ٤٦٩٫٦٥ | ٢٦٤٫١٧ | ٥٢٫٣٨ | ٣٦٫٦١ | ٥١٫٧٤ | ٥٩٫٩١ | ١٬٠٥٥٫٠٠ | ١٥٧٫٩٢ | ٤٨٨٫٩٤ | ٤٠٫٠٩ | ٥١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٤ | ٦٤٫٩٣ | ١٣٠٫٥٨ | ٢٣٢٫٢٥ | ١١٤٫٨٦ | ١٢٨٫٦٢ | ٨٫١٣ | ٧٨٫٧٩ | ١٤٫٣٥ | ٢٠٢٫٥١ | ٢٧١٫٥٤ | ٢٨٫٨٩ | ٨١٫٣٦ | ٤٩٫٨٣ | ٤٫٥٢ | ٢٨٠٫٨١ | ١٨٥٫٩٨ | ١٢٠٫٧٠ | ١٤٦٫٢٨ | ٥٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ١٢٩ | ١٢٩ | ٩٣ | ١٧١ | ٧٩ | ١٤٣ | ٩٨ | ٨٣ | ٢٢ | ٢٧ | ١٢٠ | ٥٨ | ٤٦ | ٢٠٢ | ٣٨ | ٣٣ | ١٩٧ | ٢٢٨ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫٢٠ | ٢٠٠٫٤٩ | ١٧٢٫٠٤ | ٨٣٫٢٩ | ٥٣٫٨٥ | ٨١٫٢٧ | ٣١٫٥٥ | ١٤٫٦٣ | ١٢٦٫٢٠ | ٢٢٢٫٤٤ | ٣٤٧٫٥٣ | ٥١٫٤٨ | ١٧٨٫٧٨ | ٥٤٢٫٢٥ | ٨١٫٤٢ | ١٨٧٫٤٦ | ٦٩٩٫٣٠ | ١٥٫٥٩ | ٣٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
