بيان التدفق النقدي (TTM)
الإثمار القابضة ش.م.ب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٣ | ٢٩٧ | ٣٤٠ | ١٠٨ | ١٨٧ | ٢٦٥ | ٣٧٣ | ٧ | ٩٩ | ٢٩١ | ٥٦٦ | ٢٠٨ | ١٤٢ | ١٤ | ٣٢٣ | ٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٦ | ١٤٫١٨ | ٦٨٫١٧ | ٧٢٫٧٠ | ٤١٫٩٢ | ٤٠٫٦٧ | ٩٨٫١٤ | ١٬٥٢٠٫٧٣ | ١٩٥٫٢٨ | ٩٤٫٥٦ | ٦٣٫٢٢ | ٣١٫٦٧ | ١٠٩٫٩٦ | ٢٬١٧٥٫٨١ | ٩٧٫٦٣ | ١٬١٥٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٣٨ | ٣٠٨٫٦٠ | ١٬٨١٧٫٥٤ | ٥١٫٠٤ | ١٬٣٤٣٫٣١ | ١٩٩٫٦٢ | ١٬٦٠٥٫٦٠ | ٥٫٠٣ | ٢٢٫٠٨ | ١٠٤٫١٣ | ١٢١٫١٥ | ٨٩٫٤٢ | ٢٢١٫٢٠ | ١٩٩٫٠٩ | ٢١٣٫٩٧ | ٢١٫٠٠ | ٤٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٩ | ٤٩١ | ٦٠٩ | ٥٦٢ | ٣٢٢ | ٤٨٠ | ٤٦٧ | ١٠٧ | ٣٠١ | ٧٥ | ٣٥ | ١٧٩ | ١٨٣ | ٢٢٢ | ٣٤١ | ١٣٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ٢٤٫١٨ | ٧٫٨٥ | ٤٢٫٦٦ | ٤٩٫١٦ | ٢٫٧٥ | ٧٧٫١٠ | ١٨١٫٨٢ | ٧٥٫٠٣ | ١٤٦٫٠٩ | ٦١٤٫٨٧ | ٢٫٤١ | ٢١٫١٦ | ٥٣٫٩٨ | ٦٠٫٥٧ | ١١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٩٩ | ٥٠٩٫١٦ | ٣٬٢٦١٫٤٣ | ٢٦٥٫١٤ | ٢٬٣١٦٫٧٢ | ٣٦١٫٨٣ | ٢٬٠١١٫٩٨ | ٧٧٫٥٢ | ٦٧٫٥١ | ٢٦٫٩٣ | ٧٫٤٢ | ٧٦٫٦٨ | ٢٨٤٫٢٨ | ٣٬١١٢٫٦٢ | ٢٢٦٫٣٤ | ٣٦٩٫٢٥ | ٨٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٨ | ١٢٦ | ٢٣٢ | ٢٣٤ | ١٥٦ | ١٣١ | ١٥٧ | ٧٦ | ٥٠ | ١٦٣ | ١٣٠ | ١٧١ | ٢٧٠ | ٢١٠ | ١٥٨ | ٨٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨١ | ٨٤٫٨٦ | ٠٫٧٨ | ٣٣٫١٦ | ١٥٫٩٣ | ١٩٫٣٤ | ٥١٫٨٢ | ٣٤٫٤٧ | ٢٢٨٫٥٨ | ٢٠٫٠٣ | ٣١٫٧٥ | ٥٧٫٦٥ | ٢٢٫٤٣ | ٢٤٫٥٢ | ٤٦٫٩٧ | ٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٥٣ | ١٣٠٫٢٨ | ١٬٢٤٢٫٢٥ | ١١٠٫٤٥ | ١٬١٢٤٫٨٥ | ٩٩٫٠٢ | ٦٧٥٫٧١ | ٥٤٫٧٨ | ١١٫٠٩ | ٥٨٫٢١ | ٢٧٫٨٤ | ٧٣٫٦٠ | ٤٢٠٫٠٧ | ٢٬٩٤٤٫٤٨ | ١٠٤٫٩٦ | ٢٣٠٫٢٨ | ٤٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٩٦ | ١٩ | ٢١٢ | ١٤ | ١٣٣ | ٢٣ | ١٣٨ | ٤٤٧ | ٢٨٠ | ٤٦٨ | ٢٣٣ | ٦٤ | ٧ | ١٥١ | ٣٦ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٧٠ | ٨٠٫٦١ | ١٬٠٣٣٫٥٥ | ٩٣٫٤٤ | ٨٥٥٫٠١ | ٨٢٫٥١ | ٤٩٤٫٣٤ | ٢٢٣٫٥٩ | ٣٧٫٣٨ | ٦٧٫٢٣ | ٥٠٫١٧ | ٧٢٫٣٨ | ٨٨٫٩٣ | ٢٬٢١٧٫٥٤ | ١٢٤٫١٧ | ٦٧٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
